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Global X China Consumer Brand ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02806  2020-01-17    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-04-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 3,688,424 41.21
Brokers 1,521,075 17.00
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 5,209,499 58.21
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 3,350 0.04
Total in CCASS 5,212,849 58.24
Securities not in CCASS 3,737,151 41.76
Issued securities 8,950,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 2,038,085 2024-04-17 22.77 22.77
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 603,192 2024-04-16 6.74 29.51
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 499,950 2024-04-08 5.59 35.10
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 350,061 2024-04-17 3.91 39.01
5 B01590 盈透證券香港有限公司 236,650 2024-04-10 2.64 41.65
6 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 234,707 2024-04-16 2.62 44.28
7 B01284 恒生證券有限公司 170,450 2024-03-26 1.90 46.18
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 165,350 2024-04-09 1.85 48.03
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 110,050 2024-04-17 1.23 49.26
10 C00016 DBS BANK LTD 79,000 2024-02-08 0.88 50.14
11 C00093 BNP PARIBAS 64,147 2024-04-17 0.72 50.86
12 B01130 中銀國際證券有限公司 57,850 2024-04-05 0.65 51.50
13 B01584 致富證券有限公司 43,673 2024-04-17 0.49 51.99
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 35,800 2024-03-26 0.40 52.39
15 B01345 輝立証券(香港)有限公司 31,500 2024-04-05 0.35 52.74
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 29,972 2024-03-13 0.33 53.08
17 B01695 大新證券有限公司 29,100 2024-01-25 0.33 53.40
18 B01576 兆安證券有限公司 27,700 2023-01-12 0.31 53.71
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 21,600 2024-03-13 0.24 53.95
20 C00088 招商銀行股份有限公司 20,650 2024-04-08 0.23 54.18
21 B01727 工銀亞洲証券有限公司 20,200 2023-10-17 0.23 54.41
22 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 17,550 2024-03-20 0.20 54.61
23 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 17,350 2024-01-25 0.19 54.80
24 C00003 東亞銀行有限公司 16,150 2024-01-24 0.18 54.98
25 C00028 南洋商業銀行有限公司 15,800 2024-04-09 0.18 55.16
26 C00015 星展銀行(香港)有限公司 14,200 2023-09-18 0.16 55.32
27 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 13,250 2023-08-03 0.15 55.46
28 B01148 招商證券(香港)有限公司 12,350 2024-04-05 0.14 55.60
29 B02102 尊嘉證券國際有限公司 11,900 2024-04-16 0.13 55.73
30 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 11,900 2024-04-10 0.13 55.87
31 B01904 華盛資本証券有限公司 11,750 2024-04-03 0.13 56.00
32 B01347 中國銀河證券香港有限公司 10,750 2023-10-18 0.12 56.12
33 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 10,500 2024-04-15 0.12 56.24
34 B01118 東亞證券有限公司 10,250 2024-02-26 0.11 56.35
35 C00058 中信銀行(國際)有限公司 9,950 2024-04-17 0.11 56.46
36 B01350 榮興證券有限公司 9,000 2021-02-08 0.10 56.56
37 C00037 上海商業銀行有限公司 7,800 2024-04-09 0.09 56.65
38 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 7,750 2024-03-14 0.09 56.74
39 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,700 2024-04-17 0.07 56.81
40 B02159 盈立證券有限公司 6,477 2024-03-12 0.07 56.88
41 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 6,200 2024-04-08 0.07 56.95
42 B01947 富邦證券(香港)有限公司 5,900 2023-10-11 0.07 57.02
43 B01181 復星國際證券有限公司 5,800 2024-02-08 0.06 57.08
44 B01143 海通國際證券有限公司 5,800 2024-01-03 0.06 57.15
45 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 5,750 2024-01-05 0.06 57.21
46 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,400 2024-04-15 0.06 57.27
47 B01423 信誠證券有限公司 5,400 2024-01-23 0.06 57.33
48 B01900 東方證券(香港)有限公司 5,000 2023-02-24 0.06 57.39
49 B01959 中泰國際證券有限公司 4,550 2021-07-12 0.05 57.44
50 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,100 2024-03-25 0.05 57.49
51 B01901 招銀國際證券有限公司 4,000 2021-05-28 0.04 57.53
52 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,950 2022-11-16 0.04 57.57
53 C00002 交通銀行信託有限公司 3,900 2024-03-28 0.04 57.62
54 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,450 2023-08-22 0.04 57.66
55 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,300 2023-06-07 0.04 57.69
56 B01252 協聯證劵有限公司 3,200 2023-05-12 0.04 57.73
57 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,100 2023-11-07 0.03 57.76
58 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,000 2023-12-18 0.03 57.80
59 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,500 2024-01-08 0.03 57.83
60 B01183 創興證券有限公司 2,200 2023-11-07 0.02 57.85
61 B02195 長橋證券（香港）有限公司 2,100 2024-03-25 0.02 57.87
62 B02096 高鉦証券有限公司 2,000 2023-01-19 0.02 57.90
63 C00048 集友銀行有限公司 1,550 2023-10-12 0.02 57.91
64 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,500 2023-10-03 0.02 57.93
65 B02175 微牛證券有限公司 1,500 2024-03-27 0.02 57.95
66 B02120 利弗莫爾證券有限公司 1,200 2023-08-02 0.01 57.96
67 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,200 2022-02-07 0.01 57.97
68 B01814 立橋證券有限公司 1,100 2024-01-29 0.01 57.99
69 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,000 2021-02-24 0.01 58.00
70 B01894 峰滙金融集團有限公司 1,000 2021-10-22 0.01 58.01
71 B01275 新富證券有限公司 1,000 2023-02-09 0.01 58.02
72 B01416 滙盈證券有限公司 1,000 2023-01-06 0.01 58.03
73 B01669 第一證券(香港)有限公司 1,000 2021-05-11 0.01 58.04
74 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 900 2021-11-22 0.01 58.05
75 B01843 電訊數碼證券有限公司 800 2022-10-05 0.01 58.06
76 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 800 2024-01-26 0.01 58.07
77 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 750 2023-09-13 0.01 58.08
78 B01649 信達國際證券有限公司 700 2024-01-24 0.01 58.09
79 B01289 南華證券投資有限公司 700 2021-03-29 0.01 58.09
80 B01885 哈富證券有限公司 650 2024-04-03 0.01 58.10
81 B01169 大眾金融証券有限公司 650 2023-07-03 0.01 58.11
82 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 600 2024-03-12 0.01 58.11
83 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 600 2023-08-02 0.01 58.12
84 B01700 滙信理財有限公司 600 2023-10-17 0.01 58.13
85 B01272 富銀證券(香港)有限公司 550 2021-12-02 0.01 58.13
86 B01842 交銀國際證券有限公司 500 2021-09-30 0.01 58.14
87 B01588 利星行證券有限公司 500 2020-09-22 0.01 58.15
88 B02176 平安證券(香港)有限公司 500 2022-03-30 0.01 58.15
89 C00018 恒生銀行有限公司 500 2023-06-02 0.01 58.16
90 B01789 浩豐證券投資有限公司 500 2021-08-20 0.01 58.16
91 B01184 華富建業證券有限公司 500 2021-11-04 0.01 58.17
92 B01915 元宇證券有限公司 450 2022-10-19 0.01 58.17
93 B01974 雅利多證券有限公司 400 2021-08-11 0.00 58.18
94 B01673 富昌證券有限公司 350 2024-03-13 0.00 58.18
95 B01546 和豐證券有限公司 300 2021-05-07 0.00 58.18
96 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 300 2024-01-02 0.00 58.19
97 B01938 興證國際證券有限公司 300 2021-02-22 0.00 58.19
98 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 250 2024-04-17 0.00 58.19
99 B01298 結好證券有限公司 200 2022-01-24 0.00 58.20
100 B01981 青石證券(香港)有限公司 200 2021-08-27 0.00 58.20
101 B01246 鷹達證劵有限公司 200 2021-01-08 0.00 58.20
102 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 150 2023-12-11 0.00 58.20
103 B02063 博威環球證券有限公司 100 2020-03-17 0.00 58.20
104 B02047 艾德證券期貨有限公司 100 2024-02-07 0.00 58.20
105 B01213 萬利證劵有限公司 100 2023-12-06 0.00 58.21
106 B01769 一中證券有限公司 85 2024-04-11 0.00 58.21
106 Total named holdings 5,209,499 58.21
5 Unnamed Investor Partipants 3,350 0.04
111 Total in CCASS 5,212,849 58.24
Securities not in CCASS 3,737,151 41.76
Issued securities 8,950,000 2024-04-11 100.00

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