CCASS holdings:

Premia Dow Jones Emerging Asean Titans 100 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02810	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2024-04-08

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,064,171	22.08
Brokers	107,188	1.15
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,171,359	23.22
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,171,359	23.22
Securities not in CCASS	7,178,641	76.78
Issued securities	9,350,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,944,666	2024-04-08	20.80	20.80
2	C00010	花旗銀行	91,210	2024-04-08	0.98	21.77
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	71,430	2024-04-08	0.76	22.54
4	B01590	盈透證券香港有限公司	18,900	2023-11-20	0.20	22.74
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,250	2024-01-29	0.11	22.85
6	C00093	BNP PARIBAS	8,695	2024-04-08	0.09	22.94
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,400	2023-08-04	0.07	23.01
8	B01130	中銀國際證券有限公司	5,000	2024-02-21	0.05	23.06
9	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,450	2021-07-28	0.03	23.09
10	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,000	2023-12-11	0.02	23.11
11	B01813	建銀國際證券有限公司	1,800	2022-09-27	0.02	23.13
12	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,800	2021-09-28	0.02	23.15
13	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	850	2023-10-25	0.01	23.16
14	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-06-08	0.01	23.17
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	800	2021-09-01	0.01	23.18
16	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	749	2022-08-19	0.01	23.19
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	700	2021-09-29	0.01	23.19
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	600	2024-04-08	0.01	23.20
19	B01284	恒生證券有限公司	600	2023-10-17	0.01	23.21
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	450	2021-08-13	0.00	23.21
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	300	2024-04-05	0.00	23.21
22	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	200	2024-01-24	0.00	23.22
23	B01974	雅利多證券有限公司	200	2024-01-23	0.00	23.22
24	B01584	致富證券有限公司	150	2024-01-25	0.00	23.22
25	C00111	SOCIETE GENERALE	100	2024-01-24	0.00	23.22
26	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2020-07-13	0.00	23.22
27	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	50	2023-11-09	0.00	23.22
28	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-08-15	0.00	23.22
29	B01904	華盛資本証券有限公司	50	2022-03-07	0.00	23.22
30	B01769	一中證券有限公司	9	2022-03-15	0.00	23.22
30		Total named holdings	2,171,359		23.22
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
30		Total in CCASS	2,171,359		23.22
		Securities not in CCASS	7,178,641		76.78
		Issued securities	9,350,000	2024-03-27	100.00

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