CCASS holdings:

Bosera HKD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03152	2023-02-14			Docs

CCASS holdings on 2024-03-27

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	17,522	26.47
Brokers	48,678	73.53
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	66,200	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	66,200	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	66,200	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01148	招商證券(香港)有限公司	36,027	2024-03-26	54.42	54.42
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	9,800	2023-11-15	14.80	69.23
3	C00010	花旗銀行	6,801	2024-03-19	10.27	79.50
4	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,739	2024-02-26	2.63	82.13
5	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,587	2024-03-27	2.40	84.52
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,485	2024-03-26	2.24	86.77
7	B01184	華富建業證券有限公司	1,016	2024-03-26	1.53	88.30
8	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1,001	2024-03-27	1.51	89.81
9	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	960	2024-02-08	1.45	91.26
10	B01284	恒生證券有限公司	810	2024-03-11	1.22	92.49
11	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	651	2024-03-26	0.98	93.47
12	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	416	2024-01-26	0.63	94.10
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	406	2024-03-25	0.61	94.71
14	B01590	盈透證券香港有限公司	400	2024-03-26	0.60	95.32
15	B01904	華盛資本証券有限公司	347	2024-03-25	0.52	95.84
16	B02159	盈立證券有限公司	333	2024-03-26	0.50	96.34
17	C00088	招商銀行股份有限公司	302	2023-12-21	0.46	96.80
18	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	280	2024-02-20	0.42	97.22
19	B01695	大新證券有限公司	230	2024-03-27	0.35	97.57
20	B01885	哈富證券有限公司	228	2024-03-08	0.34	97.91
21	B02120	利弗莫爾證券有限公司	220	2024-03-25	0.33	98.25
22	B01915	元宇證券有限公司	146	2024-02-28	0.22	98.47
23	B02195	長橋證券（香港）有限公司	135	2024-03-27	0.20	98.67
24	B01673	富昌證券有限公司	121	2023-12-14	0.18	98.85
25	B02214	盈寶證券國際(香港)有限公司	107	2024-03-27	0.16	99.02
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	100	2024-03-13	0.15	99.17
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	85	2024-03-11	0.13	99.29
28	B02004	鼎新證券有限公司	69	2024-02-05	0.10	99.40
29	B01900	東方證券(香港)有限公司	57	2023-11-03	0.09	99.48
30	C00042	招商永隆銀行有限公司	45	2024-01-22	0.07	99.55
31	B01901	招銀國際證券有限公司	45	2024-03-26	0.07	99.62
32	B01610	凱基證券(香港)有限公司	40	2024-02-26	0.06	99.68
33	C00002	交通銀行信託有限公司	35	2024-03-04	0.05	99.73
34	B02047	艾德證券期貨有限公司	34	2024-03-26	0.05	99.79
35	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	31	2024-01-12	0.05	99.83
36	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	24	2024-03-25	0.04	99.87
37	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	24	2024-03-26	0.04	99.90
38	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	23	2024-03-11	0.03	99.94
39	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	16	2024-01-03	0.02	99.96
40	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	9	2023-12-11	0.01	99.98
41	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	9	2024-03-05	0.01	99.99
42	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2	2024-01-08	0.00	99.99
43	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2	2024-03-19	0.00	100.00
44	B02154	弘量研究有限公司	1	2023-11-03	0.00	100.00
45	B01181	復星國際證券有限公司	1	2023-11-09	0.00	100.00
45		Total named holdings	66,200		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
45		Total in CCASS	66,200		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	66,200	2024-03-11	100.00

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