iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02846 | 2009-11-18 |
CCASS holdings on 2024-03-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 86,511,152 | 70.77 | |
| Brokers | 7,672,473 | 6.28 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 94,183,625 | 77.04 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 13,500 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 94,197,125 | 77.05 | |
| Securities not in CCASS | 28,052,875 | 22.95 | |
| Issued securities | 122,250,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 54,699,461 | 2024-03-26 | 44.74 | 44.74 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 30,227,291 | 2024-03-26 | 24.73 | 69.47 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,239,600 | 2024-03-26 | 2.65 | 72.12 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,653,960 | 2024-03-25 | 1.35 | 73.47 |
| 5 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 944,100 | 2024-03-25 | 0.77 | 74.24 |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 608,300 | 2024-03-13 | 0.50 | 74.74 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 302,600 | 2024-03-26 | 0.25 | 74.99 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 268,500 | 2024-03-26 | 0.22 | 75.21 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 266,507 | 2024-03-25 | 0.22 | 75.43 |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 216,150 | 2024-03-26 | 0.18 | 75.60 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 206,800 | 2024-03-13 | 0.17 | 75.77 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 174,600 | 2024-03-26 | 0.14 | 75.92 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 142,000 | 2024-03-20 | 0.12 | 76.03 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 137,100 | 2024-03-26 | 0.11 | 76.14 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 115,300 | 2024-03-25 | 0.09 | 76.24 |
| 16 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 99,400 | 2024-03-08 | 0.08 | 76.32 |
| 17 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 81,000 | 2023-12-28 | 0.07 | 76.39 |
| 18 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 72,700 | 2024-03-26 | 0.06 | 76.45 |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 51,700 | 2024-02-29 | 0.04 | 76.49 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 49,900 | 2024-03-11 | 0.04 | 76.53 |
| 21 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 44,900 | 2021-02-08 | 0.04 | 76.57 |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 43,100 | 2024-01-04 | 0.04 | 76.60 |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 41,900 | 2024-03-25 | 0.03 | 76.64 |
| 24 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 40,000 | 2024-02-02 | 0.03 | 76.67 |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 38,200 | 2024-01-22 | 0.03 | 76.70 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 37,400 | 2024-03-13 | 0.03 | 76.73 |
| 27 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 35,300 | 2024-02-15 | 0.03 | 76.76 |
| 28 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 33,200 | 2023-09-07 | 0.03 | 76.79 |
| 29 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 29,500 | 2023-12-06 | 0.02 | 76.81 |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 22,800 | 2024-03-26 | 0.02 | 76.83 |
| 31 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 20,900 | 2024-02-15 | 0.02 | 76.85 |
| 32 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 20,800 | 2024-03-15 | 0.02 | 76.86 |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 19,000 | 2024-02-20 | 0.02 | 76.88 |
| 34 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 16,400 | 2024-03-01 | 0.01 | 76.89 |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 13,800 | 2024-02-02 | 0.01 | 76.90 |
| 36 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 13,400 | 2024-02-23 | 0.01 | 76.91 |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,500 | 2023-12-14 | 0.01 | 76.92 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,600 | 2024-02-15 | 0.01 | 76.93 |
| 39 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,000 | 2024-03-14 | 0.01 | 76.94 |
| 40 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,500 | 2024-03-19 | 0.01 | 76.95 |
| 41 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 10,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 76.96 |
| 42 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,200 | 2022-04-26 | 0.01 | 76.97 |
| 43 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,900 | 2024-03-26 | 0.01 | 76.97 |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,000 | 2024-02-27 | 0.00 | 76.98 |
| 45 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 6,000 | 2024-03-19 | 0.00 | 76.98 |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-03-11 | 0.00 | 76.99 |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-11-10 | 0.00 | 76.99 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,900 | 2024-02-23 | 0.00 | 76.99 |
| 49 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,600 | 2024-01-17 | 0.00 | 77.00 |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,500 | 2023-11-30 | 0.00 | 77.00 |
| 51 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,500 | 2024-03-11 | 0.00 | 77.01 |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,400 | 2022-07-04 | 0.00 | 77.01 |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,000 | 2023-11-07 | 0.00 | 77.01 |
| 54 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,000 | 2024-03-25 | 0.00 | 77.02 |
| 55 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,500 | 2024-02-27 | 0.00 | 77.02 |
| 56 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,000 | 2022-03-25 | 0.00 | 77.02 |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-01-20 | 0.00 | 77.02 |
| 58 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,600 | 2024-03-08 | 0.00 | 77.03 |
| 59 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,600 | 2017-12-06 | 0.00 | 77.03 |
| 60 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,600 | 2024-02-23 | 0.00 | 77.03 |
| 61 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,500 | 2021-03-16 | 0.00 | 77.03 |
| 62 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,900 | 2021-11-02 | 0.00 | 77.03 |
| 63 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,600 | 2022-08-16 | 0.00 | 77.04 |
| 64 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2023-06-29 | 0.00 | 77.04 |
| 65 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,300 | 2021-08-30 | 0.00 | 77.04 |
| 66 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,300 | 2021-01-07 | 0.00 | 77.04 |
| 67 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2023-09-12 | 0.00 | 77.04 |
| 68 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-11-28 | 0.00 | 77.04 |
| 69 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 700 | 2024-02-27 | 0.00 | 77.04 |
| 70 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 400 | 2024-01-26 | 0.00 | 77.04 |
| 71 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 400 | 2024-03-26 | 0.00 | 77.04 |
| 72 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-02-29 | 0.00 | 77.04 |
| 73 | B01769 | 一中證券有限公司 | 196 | 2024-03-25 | 0.00 | 77.04 |
| 74 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 77.04 |
| 75 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 85 | 2017-03-17 | 0.00 | 77.04 |
| 76 | B01340 | 利興股票有限公司 | 75 | 2023-02-03 | 0.00 | 77.04 |
| 76 | Total named holdings | 94,183,625 | 77.04 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 13,500 | 0.01 | |||
| 79 | Total in CCASS | 94,197,125 | 77.05 | |||
| Securities not in CCASS | 28,052,875 | 22.95 | ||||
| Issued securities | 122,250,000 | 2024-03-25 | 100.00 |
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