W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03024 | 2009-04-15 |
CCASS holdings on 2024-03-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 152,200 | 38.05 | |
| Brokers | 242,800 | 60.70 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 395,000 | 98.75 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,000 | 1.25 | |
| Total in CCASS | 400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 128,896 | 2024-03-26 | 32.22 | 32.22 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 41,500 | 2024-03-18 | 10.38 | 42.60 |
| 3 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 32,000 | 2023-04-11 | 8.00 | 50.60 |
| 4 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 25,400 | 2023-04-24 | 6.35 | 56.95 |
| 5 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 20,700 | 2024-02-26 | 5.18 | 62.12 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,000 | 2024-03-18 | 5.00 | 67.12 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 16,400 | 2022-03-22 | 4.10 | 71.22 |
| 8 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2018-01-19 | 2.50 | 73.72 |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,700 | 2020-07-08 | 1.93 | 75.65 |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,700 | 2022-11-07 | 1.93 | 77.57 |
| 11 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 7,300 | 2022-10-21 | 1.83 | 79.40 |
| 12 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-10-15 | 1.50 | 80.90 |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-11-04 | 1.50 | 82.40 |
| 14 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2017-03-17 | 1.50 | 83.90 |
| 15 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,300 | 2023-04-11 | 1.33 | 85.22 |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 1.25 | 86.47 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-02-21 | 1.25 | 87.72 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,500 | 2023-12-22 | 1.13 | 88.85 |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,300 | 2023-12-06 | 1.08 | 89.92 |
| 20 | C00010 | 花旗銀行 | 3,700 | 2023-11-01 | 0.93 | 90.85 |
| 21 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-02-07 | 0.75 | 91.60 |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,700 | 2022-01-26 | 0.68 | 92.27 |
| 23 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,504 | 2022-10-11 | 0.63 | 92.90 |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,500 | 2020-02-25 | 0.63 | 93.53 |
| 25 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.50 | 94.03 |
| 26 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.50 | 94.53 |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2021-05-04 | 0.50 | 95.03 |
| 28 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,000 | 2019-09-16 | 0.50 | 95.53 |
| 29 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.50 | 96.03 |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,000 | 2018-02-05 | 0.50 | 96.53 |
| 31 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,400 | 2017-03-17 | 0.35 | 96.88 |
| 32 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.30 | 97.18 |
| 33 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-11-24 | 0.25 | 97.43 |
| 34 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,000 | 2023-03-01 | 0.25 | 97.68 |
| 35 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 700 | 2021-02-01 | 0.18 | 97.85 |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 600 | 2022-12-07 | 0.15 | 98.00 |
| 37 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 500 | 2021-03-16 | 0.13 | 98.13 |
| 38 | B01183 | 創興證券有限公司 | 500 | 2017-05-29 | 0.13 | 98.25 |
| 39 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2017-03-17 | 0.13 | 98.38 |
| 40 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 300 | 2024-03-26 | 0.08 | 98.45 |
| 41 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 300 | 2022-05-16 | 0.08 | 98.53 |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 300 | 2021-02-10 | 0.08 | 98.60 |
| 43 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.05 | 98.65 |
| 44 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 200 | 2018-02-27 | 0.05 | 98.70 |
| 45 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 100 | 2022-09-26 | 0.03 | 98.73 |
| 46 | B01769 | 一中證券有限公司 | 90 | 2021-12-22 | 0.02 | 98.75 |
| 47 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10 | 2021-02-18 | 0.00 | 98.75 |
| 47 | Total named holdings | 395,000 | 98.75 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 5,000 | 1.25 | |||
| 48 | Total in CCASS | 400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 400,000 | 2022-10-13 | 100.00 |
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