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CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02830  2023-11-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-03-26

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 100,439,050 98.95
Brokers 737,990 0.73
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 101,177,040 99.68
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 800 0.00
Total in CCASS 101,177,840 99.68
Securities not in CCASS 322,160 0.32
Issued securities 101,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 50,152,130 2024-03-26 49.41 49.41
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 50,000,000 2023-12-01 49.26 98.67
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 304,680 2024-03-26 0.30 98.97
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 125,860 2024-03-26 0.12 99.10
5 B01284 恒生證券有限公司 88,100 2024-03-26 0.09 99.18
6 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 85,830 2024-03-26 0.08 99.27
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 74,270 2024-02-05 0.07 99.34
8 C00010 花旗銀行 65,423 2024-03-25 0.06 99.41
9 B01727 工銀亞洲証券有限公司 32,910 2024-03-26 0.03 99.44
10 B01590 盈透證券香港有限公司 30,300 2024-03-26 0.03 99.47
11 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 28,910 2024-03-26 0.03 99.50
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 21,530 2024-03-26 0.02 99.52
13 C00058 中信銀行(國際)有限公司 19,800 2024-03-25 0.02 99.54
14 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 13,540 2024-03-18 0.01 99.55
15 C00093 BNP PARIBAS 12,567 2024-03-26 0.01 99.56
16 B01904 華盛資本証券有限公司 9,690 2024-03-25 0.01 99.57
17 C00028 南洋商業銀行有限公司 9,030 2024-03-26 0.01 99.58
18 C00037 上海商業銀行有限公司 7,790 2024-03-18 0.01 99.59
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 7,250 2024-03-15 0.01 99.60
20 B01695 大新證券有限公司 6,140 2024-03-26 0.01 99.60
21 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 4,900 2024-03-25 0.00 99.61
22 B01584 致富證券有限公司 4,780 2024-03-26 0.00 99.61
23 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,620 2024-03-26 0.00 99.62
24 B01183 創興證券有限公司 4,230 2024-03-12 0.00 99.62
25 C00002 交通銀行信託有限公司 4,110 2024-03-26 0.00 99.62
26 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,580 2024-03-22 0.00 99.63
27 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 3,100 2024-03-21 0.00 99.63
28 B01433 興偉聯合證券有限公司 3,000 2024-01-11 0.00 99.63
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,960 2024-03-07 0.00 99.64
30 B01298 結好證券有限公司 2,560 2024-03-15 0.00 99.64
31 B01130 中銀國際證券有限公司 2,500 2024-03-26 0.00 99.64
32 B01938 興證國際證券有限公司 2,170 2024-01-09 0.00 99.64
33 B01118 東亞證券有限公司 2,150 2024-03-22 0.00 99.65
34 B01310 同德証券(香港)有限公司 2,000 2024-02-05 0.00 99.65
35 B02159 盈立證券有限公司 1,900 2024-03-18 0.00 99.65
36 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,780 2024-03-22 0.00 99.65
37 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 1,730 2024-03-14 0.00 99.65
38 B01971 橫華國際証券有限公司 1,600 2024-03-25 0.00 99.65
39 B01356 滙業證券有限公司 1,360 2024-01-25 0.00 99.66
40 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,330 2024-03-22 0.00 99.66
41 B01684 宏安證券有限公司 1,200 2023-12-19 0.00 99.66
42 C00003 東亞銀行有限公司 1,130 2024-02-15 0.00 99.66
43 B02175 微牛證券有限公司 1,070 2024-03-19 0.00 99.66
44 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,050 2024-03-20 0.00 99.66
45 B01338 英皇證券有限公司 1,050 2024-03-08 0.00 99.66
46 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,030 2024-03-21 0.00 99.66
47 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,010 2024-02-19 0.00 99.66
48 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2023-12-22 0.00 99.67
49 B01677 鉅亨證券有限公司 1,000 2024-01-04 0.00 99.67
50 B02195 長橋證券（香港）有限公司 920 2024-03-18 0.00 99.67
51 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 820 2024-03-21 0.00 99.67
52 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 800 2024-03-06 0.00 99.67
53 B01649 信達國際證券有限公司 800 2024-01-19 0.00 99.67
54 B01181 復星國際證券有限公司 800 2024-02-02 0.00 99.67
55 B01714 聯合證券有限公司 800 2023-12-27 0.00 99.67
56 B01843 電訊數碼證券有限公司 790 2024-02-28 0.00 99.67
57 B01842 交銀國際證券有限公司 780 2024-03-22 0.00 99.67
58 B01710 中順證券期貨有限公司 700 2024-03-14 0.00 99.67
59 B01119 時富證券有限公司 700 2024-01-05 0.00 99.67
60 B01425 偉富證劵有限公司 500 2024-01-04 0.00 99.67
61 B01588 利星行證券有限公司 500 2023-12-14 0.00 99.68
62 B01373 恒豐證券有限公司 500 2024-02-28 0.00 99.68
63 B01470 鴻昇證券有限公司 500 2024-03-26 0.00 99.68
64 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 450 2023-12-05 0.00 99.68
65 B01623 大豐崑泰證券有限公司 400 2024-03-22 0.00 99.68
66 B01289 南華證券投資有限公司 320 2024-02-27 0.00 99.68
67 B01551 越秀証券有限公司 320 2024-01-04 0.00 99.68
68 C00088 招商銀行股份有限公司 310 2024-03-15 0.00 99.68
69 C00016 DBS BANK LTD 300 2024-01-08 0.00 99.68
70 B01700 滙信理財有限公司 300 2024-01-19 0.00 99.68
71 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 300 2023-12-11 0.00 99.68
72 B01858 元大證券(香港)有限公司 290 2024-03-04 0.00 99.68
73 B01351 永豐證券有限公司 250 2024-01-31 0.00 99.68
74 B01813 建銀國際證券有限公司 220 2024-02-02 0.00 99.68
75 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 210 2024-01-25 0.00 99.68
76 B01666 寶新證券有限公司 200 2023-12-21 0.00 99.68
77 B01814 立橋證券有限公司 180 2024-03-15 0.00 99.68
78 B01272 富銀證券(香港)有限公司 150 2024-02-21 0.00 99.68
79 B01809 華信證券有限公司 150 2024-03-18 0.00 99.68
80 C00048 集友銀行有限公司 150 2024-02-14 0.00 99.68
81 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 140 2024-03-20 0.00 99.68
82 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 140 2024-03-26 0.00 99.68
83 B01552 嘉利證券投資有限公司 100 2024-01-12 0.00 99.68
84 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 100 2024-01-05 0.00 99.68
85 B01673 富昌證券有限公司 100 2024-01-26 0.00 99.68
86 B01209 茂宸證券有限公司 100 2023-12-22 0.00 99.68
87 B01947 富邦證券(香港)有限公司 70 2024-03-21 0.00 99.68
88 B01347 中國銀河證券香港有限公司 50 2024-03-26 0.00 99.68
89 B01897 中達證券投資有限公司 50 2023-12-05 0.00 99.68
90 B01848 國泰證券(香港)有限公司 50 2024-02-21 0.00 99.68
91 B01252 協聯證劵有限公司 20 2024-03-13 0.00 99.68
92 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 20 2023-12-20 0.00 99.68
93 B01885 哈富證券有限公司 10 2024-01-24 0.00 99.68
94 B01169 大眾金融証券有限公司 10 2024-03-25 0.00 99.68
95 B01627 山高國際證券有限公司 10 2023-12-05 0.00 99.68
96 B01148 招商證券(香港)有限公司 10 2024-03-26 0.00 99.68
96 Total named holdings 101,177,040 99.68
1 Unnamed Investor Partipants 800 0.00
97 Total in CCASS 101,177,840 99.68
Securities not in CCASS 322,160 0.32
Issued securities 101,500,000 2024-01-29 100.00

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