Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 82828 | 2015-09-04 |
CCASS holdings on 2024-03-19
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 659,800 | 0.16 | |
| Brokers | 350,575 | 0.08 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,010,375 | 0.24 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 8,400 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,018,775 | 0.24 | |
| Securities not in CCASS | 421,380,465 | 99.76 | |
| Issued securities | 422,399,240 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 237,400 | 2024-03-14 | 0.06 | 0.06 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 134,200 | 2024-03-19 | 0.03 | 0.09 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 116,200 | 2024-02-22 | 0.03 | 0.12 |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 81,600 | 2024-03-19 | 0.02 | 0.13 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 68,800 | 2024-03-15 | 0.02 | 0.15 |
| 6 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 39,000 | 2023-11-07 | 0.01 | 0.16 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 38,400 | 2024-02-26 | 0.01 | 0.17 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 37,900 | 2024-03-14 | 0.01 | 0.18 |
| 9 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,400 | 2023-01-30 | 0.01 | 0.18 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 23,200 | 2024-03-14 | 0.01 | 0.19 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 21,600 | 2024-03-07 | 0.01 | 0.19 |
| 12 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2024-03-14 | 0.00 | 0.20 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 17,000 | 2024-02-08 | 0.00 | 0.20 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 16,000 | 2024-03-06 | 0.00 | 0.21 |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,800 | 2023-05-17 | 0.00 | 0.21 |
| 16 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 15,000 | 2023-08-08 | 0.00 | 0.21 |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 13,400 | 2024-02-23 | 0.00 | 0.22 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 13,000 | 2024-03-01 | 0.00 | 0.22 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,400 | 2024-03-15 | 0.00 | 0.22 |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 8,800 | 2024-03-06 | 0.00 | 0.23 |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,600 | 2024-01-25 | 0.00 | 0.23 |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,000 | 2023-12-05 | 0.00 | 0.23 |
| 23 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,800 | 2023-12-15 | 0.00 | 0.23 |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,000 | 2023-05-10 | 0.00 | 0.23 |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,600 | 2024-01-19 | 0.00 | 0.23 |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,800 | 2023-07-06 | 0.00 | 0.23 |
| 27 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,800 | 2024-03-18 | 0.00 | 0.23 |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,600 | 2023-12-07 | 0.00 | 0.23 |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,400 | 2023-08-01 | 0.00 | 0.24 |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,400 | 2024-03-18 | 0.00 | 0.24 |
| 31 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,400 | 2022-03-17 | 0.00 | 0.24 |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,200 | 2023-09-14 | 0.00 | 0.24 |
| 33 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,000 | 2019-06-13 | 0.00 | 0.24 |
| 34 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,600 | 2023-10-10 | 0.00 | 0.24 |
| 35 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-09-21 | 0.00 | 0.24 |
| 36 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 1,000 | 2024-03-19 | 0.00 | 0.24 |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 800 | 2024-02-02 | 0.00 | 0.24 |
| 38 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 600 | 2024-03-14 | 0.00 | 0.24 |
| 39 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 600 | 2022-08-04 | 0.00 | 0.24 |
| 40 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 600 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.24 |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 400 | 2022-09-07 | 0.00 | 0.24 |
| 42 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 400 | 2022-03-09 | 0.00 | 0.24 |
| 43 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 200 | 2023-03-21 | 0.00 | 0.24 |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 200 | 2023-09-27 | 0.00 | 0.24 |
| 45 | B01340 | 利興股票有限公司 | 175 | 2019-09-10 | 0.00 | 0.24 |
| 46 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 100 | 2023-02-07 | 0.00 | 0.24 |
| 46 | Total named holdings | 1,010,375 | 0.24 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 8,400 | 0.00 | |||
| 49 | Total in CCASS | 1,018,775 | 0.24 | |||
| Securities not in CCASS | 421,380,465 | 99.76 | ||||
| Issued securities | 422,399,240 | 2024-03-19 | 100.00 |
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