E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03189 | 2023-02-16 |
CCASS holdings on 2024-03-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 685,900 | 4.03 | |
| Brokers | 6,166,000 | 36.27 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,851,900 | 40.31 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 6,851,900 | 40.31 | |
| Securities not in CCASS | 10,148,100 | 59.69 | |
| Issued securities | 17,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,637,900 | 2024-03-05 | 9.63 | 9.63 |
| 2 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,244,700 | 2023-04-19 | 7.32 | 16.96 |
| 3 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,010,000 | 2023-06-21 | 5.94 | 22.90 |
| 4 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 553,600 | 2024-02-22 | 3.26 | 26.15 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 417,600 | 2024-03-05 | 2.46 | 28.61 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 402,500 | 2024-03-01 | 2.37 | 30.98 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 330,500 | 2024-02-26 | 1.94 | 32.92 |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 285,000 | 2023-12-27 | 1.68 | 34.60 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 159,300 | 2024-03-01 | 0.94 | 35.54 |
| 10 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 147,700 | 2023-12-11 | 0.87 | 36.40 |
| 11 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 132,500 | 2024-03-04 | 0.78 | 37.18 |
| 12 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 83,100 | 2024-03-04 | 0.49 | 37.67 |
| 13 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 62,100 | 2024-01-29 | 0.37 | 38.04 |
| 14 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2023-05-22 | 0.29 | 38.33 |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 50,000 | 2024-02-08 | 0.29 | 38.63 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 47,000 | 2024-02-23 | 0.28 | 38.90 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 38,400 | 2024-03-04 | 0.23 | 39.13 |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2023-12-29 | 0.18 | 39.31 |
| 19 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 27,600 | 2024-02-23 | 0.16 | 39.47 |
| 20 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 25,400 | 2024-02-29 | 0.15 | 39.62 |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,000 | 2024-02-08 | 0.10 | 39.72 |
| 22 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 15,600 | 2023-12-18 | 0.09 | 39.81 |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 14,000 | 2023-09-19 | 0.08 | 39.89 |
| 24 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 10,100 | 2023-07-27 | 0.06 | 39.95 |
| 25 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 10,100 | 2023-08-31 | 0.06 | 40.01 |
| 26 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,000 | 2023-07-28 | 0.06 | 40.07 |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 6,600 | 2024-02-06 | 0.04 | 40.11 |
| 28 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,000 | 2023-02-20 | 0.04 | 40.14 |
| 29 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 5,400 | 2023-11-10 | 0.03 | 40.17 |
| 30 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,000 | 2023-11-09 | 0.03 | 40.20 |
| 31 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 4,500 | 2024-02-23 | 0.03 | 40.23 |
| 32 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2024-01-29 | 0.02 | 40.25 |
| 33 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,500 | 2023-08-14 | 0.01 | 40.26 |
| 34 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,000 | 2023-12-18 | 0.01 | 40.27 |
| 35 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,700 | 2024-03-04 | 0.01 | 40.28 |
| 36 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,000 | 2023-07-19 | 0.01 | 40.29 |
| 37 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,000 | 2023-11-16 | 0.01 | 40.30 |
| 38 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 900 | 2023-10-16 | 0.01 | 40.30 |
| 39 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 600 | 2023-09-11 | 0.00 | 40.31 |
| 39 | Total named holdings | 6,851,900 | 40.31 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 39 | Total in CCASS | 6,851,900 | 40.31 | |||
| Securities not in CCASS | 10,148,100 | 59.69 | ||||
| Issued securities | 17,000,000 | 2024-02-09 | 100.00 |
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