CSOP SZSE ChiNext ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03147 | 2015-05-15 |
CCASS holdings on 2024-02-22
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 21,558,825 | 56.58 | |
| Brokers | 12,944,373 | 33.97 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 34,503,198 | 90.56 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 102,400 | 0.27 | |
| Total in CCASS | 34,605,598 | 90.83 | |
| Securities not in CCASS | 3,494,402 | 9.17 | |
| Issued securities | 38,100,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 8,348,568 | 2024-02-22 | 21.91 | 21.91 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 6,006,518 | 2024-02-22 | 15.77 | 37.68 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,302,135 | 2024-02-22 | 6.04 | 43.72 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,831,800 | 2024-02-20 | 4.81 | 48.53 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,769,600 | 2024-02-22 | 4.64 | 53.17 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,750,000 | 2024-02-16 | 4.59 | 57.77 |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,319,386 | 2024-01-11 | 3.46 | 61.23 |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 997,200 | 2024-02-07 | 2.62 | 63.85 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 828,000 | 2024-02-07 | 2.17 | 66.02 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 572,000 | 2024-02-22 | 1.50 | 67.52 |
| 11 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 443,050 | 2024-02-22 | 1.16 | 68.68 |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 420,000 | 2023-03-14 | 1.10 | 69.79 |
| 13 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 400,000 | 2023-06-07 | 1.05 | 70.84 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 355,938 | 2024-02-22 | 0.93 | 71.77 |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 348,000 | 2024-02-16 | 0.91 | 72.68 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 317,400 | 2024-02-19 | 0.83 | 73.52 |
| 17 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 307,001 | 2023-03-27 | 0.81 | 74.32 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 302,000 | 2023-09-19 | 0.79 | 75.11 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 298,000 | 2024-02-15 | 0.78 | 75.90 |
| 20 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 287,000 | 2024-02-21 | 0.75 | 76.65 |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 261,000 | 2024-02-20 | 0.69 | 77.33 |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 257,600 | 2024-02-06 | 0.68 | 78.01 |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 243,400 | 2024-01-22 | 0.64 | 78.65 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 242,600 | 2024-02-15 | 0.64 | 79.29 |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 219,000 | 2023-12-07 | 0.57 | 79.86 |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 209,000 | 2023-12-06 | 0.55 | 80.41 |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 203,400 | 2024-02-14 | 0.53 | 80.94 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 194,600 | 2024-02-16 | 0.51 | 81.45 |
| 29 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 180,800 | 2024-02-15 | 0.47 | 81.93 |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 167,600 | 2024-02-06 | 0.44 | 82.37 |
| 31 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 152,800 | 2024-02-21 | 0.40 | 82.77 |
| 32 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 143,400 | 2024-02-20 | 0.38 | 83.15 |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 141,471 | 2024-02-14 | 0.37 | 83.52 |
| 34 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 132,600 | 2024-02-07 | 0.35 | 83.87 |
| 35 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 130,200 | 2024-02-21 | 0.34 | 84.21 |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 115,800 | 2023-09-13 | 0.30 | 84.51 |
| 37 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 106,400 | 2023-08-08 | 0.28 | 84.79 |
| 38 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 106,000 | 2023-08-04 | 0.28 | 85.07 |
| 39 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 105,400 | 2021-11-11 | 0.28 | 85.35 |
| 40 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 102,600 | 2023-12-22 | 0.27 | 85.61 |
| 41 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 100,000 | 2024-02-14 | 0.26 | 85.88 |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 99,400 | 2023-08-21 | 0.26 | 86.14 |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 95,400 | 2024-01-31 | 0.25 | 86.39 |
| 44 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 91,800 | 2024-01-26 | 0.24 | 86.63 |
| 45 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 90,200 | 2023-04-26 | 0.24 | 86.87 |
| 46 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 86,400 | 2024-02-22 | 0.23 | 87.09 |
| 47 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 79,800 | 2024-01-05 | 0.21 | 87.30 |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 73,000 | 2023-11-01 | 0.19 | 87.49 |
| 49 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 71,800 | 2024-02-08 | 0.19 | 87.68 |
| 50 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 70,000 | 2022-01-24 | 0.18 | 87.87 |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 58,200 | 2023-08-09 | 0.15 | 88.02 |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 56,400 | 2024-01-09 | 0.15 | 88.17 |
| 53 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 49,600 | 2024-02-20 | 0.13 | 88.30 |
| 54 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 49,600 | 2024-01-12 | 0.13 | 88.43 |
| 55 | B01119 | 時富證券有限公司 | 39,000 | 2023-06-07 | 0.10 | 88.53 |
| 56 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 35,200 | 2024-01-16 | 0.09 | 88.62 |
| 57 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 33,000 | 2023-10-05 | 0.09 | 88.71 |
| 58 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 31,200 | 2024-01-03 | 0.08 | 88.79 |
| 59 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 30,600 | 2023-07-06 | 0.08 | 88.87 |
| 60 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2023-02-20 | 0.08 | 88.95 |
| 61 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-05-26 | 0.08 | 89.03 |
| 62 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 29,756 | 2024-02-22 | 0.08 | 89.11 |
| 63 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 29,400 | 2023-12-20 | 0.08 | 89.18 |
| 64 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 27,200 | 2024-02-14 | 0.07 | 89.26 |
| 65 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 24,000 | 2024-02-08 | 0.06 | 89.32 |
| 66 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 23,800 | 2024-02-20 | 0.06 | 89.38 |
| 67 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 23,200 | 2024-02-21 | 0.06 | 89.44 |
| 68 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 20,400 | 2024-01-29 | 0.05 | 89.50 |
| 69 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 20,000 | 2021-05-07 | 0.05 | 89.55 |
| 70 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2022-09-21 | 0.05 | 89.60 |
| 71 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 20,000 | 2021-03-02 | 0.05 | 89.65 |
| 72 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 18,600 | 2023-10-27 | 0.05 | 89.70 |
| 73 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 18,400 | 2022-08-22 | 0.05 | 89.75 |
| 74 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 17,200 | 2023-04-19 | 0.05 | 89.79 |
| 75 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 14,800 | 2023-09-06 | 0.04 | 89.83 |
| 76 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 14,400 | 2024-02-02 | 0.04 | 89.87 |
| 77 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 13,600 | 2023-08-09 | 0.04 | 89.91 |
| 78 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 13,600 | 2023-07-05 | 0.04 | 89.94 |
| 79 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 13,200 | 2024-02-19 | 0.03 | 89.98 |
| 80 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 13,000 | 2022-06-20 | 0.03 | 90.01 |
| 81 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 11,000 | 2023-03-28 | 0.03 | 90.04 |
| 82 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | 2023-06-26 | 0.03 | 90.07 |
| 83 | B01567 | 發利證券有限公司 | 10,000 | 2019-04-16 | 0.03 | 90.09 |
| 84 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2022-03-03 | 0.03 | 90.12 |
| 85 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 10,000 | 2023-10-18 | 0.03 | 90.15 |
| 86 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,600 | 2024-02-06 | 0.02 | 90.17 |
| 87 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,600 | 2023-12-13 | 0.02 | 90.19 |
| 88 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 7,000 | 2024-02-08 | 0.02 | 90.21 |
| 89 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,800 | 2022-08-05 | 0.02 | 90.22 |
| 90 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 6,600 | 2023-06-29 | 0.02 | 90.24 |
| 91 | B01298 | 結好證券有限公司 | 6,600 | 2022-12-05 | 0.02 | 90.26 |
| 92 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 6,400 | 2023-08-25 | 0.02 | 90.28 |
| 93 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-11-16 | 0.02 | 90.29 |
| 94 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 6,000 | 2020-05-08 | 0.02 | 90.31 |
| 95 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-16 | 0.02 | 90.32 |
| 96 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,600 | 2022-01-12 | 0.01 | 90.34 |
| 97 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 5,400 | 2022-07-19 | 0.01 | 90.35 |
| 98 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2024-01-30 | 0.01 | 90.37 |
| 99 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 5,000 | 2021-01-05 | 0.01 | 90.38 |
| 100 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,440 | 2023-01-10 | 0.01 | 90.39 |
| 101 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,000 | 2023-02-08 | 0.01 | 90.40 |
| 102 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 4,000 | 2021-08-02 | 0.01 | 90.41 |
| 103 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2022-08-01 | 0.01 | 90.42 |
| 104 | B01514 | 高信證券有限公司 | 4,000 | 2017-12-15 | 0.01 | 90.43 |
| 105 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 3,800 | 2023-08-29 | 0.01 | 90.44 |
| 106 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 3,600 | 2023-11-13 | 0.01 | 90.45 |
| 107 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,000 | 2024-01-26 | 0.01 | 90.46 |
| 108 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 3,000 | 2023-05-11 | 0.01 | 90.47 |
| 109 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,000 | 2022-06-07 | 0.01 | 90.48 |
| 110 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 3,000 | 2021-01-08 | 0.01 | 90.48 |
| 111 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,400 | 2023-10-18 | 0.01 | 90.49 |
| 112 | B01428 | 協興股票有限公司 | 2,000 | 2019-08-09 | 0.01 | 90.49 |
| 113 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,000 | 2023-06-27 | 0.01 | 90.50 |
| 114 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,000 | 2022-12-01 | 0.01 | 90.51 |
| 115 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 2,000 | 2019-05-14 | 0.01 | 90.51 |
| 116 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,000 | 2020-07-30 | 0.01 | 90.52 |
| 117 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,600 | 2022-03-23 | 0.00 | 90.52 |
| 118 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,200 | 2023-12-21 | 0.00 | 90.52 |
| 119 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 1,200 | 2021-03-22 | 0.00 | 90.53 |
| 120 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,200 | 2024-01-26 | 0.00 | 90.53 |
| 121 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 1,200 | 2023-11-08 | 0.00 | 90.53 |
| 122 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,200 | 2023-12-07 | 0.00 | 90.54 |
| 123 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,000 | 2020-03-30 | 0.00 | 90.54 |
| 124 | B02041 | 信銀(香港)資本有限公司 | 1,000 | 2023-08-08 | 0.00 | 90.54 |
| 125 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2023-08-02 | 0.00 | 90.54 |
| 126 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-03-16 | 0.00 | 90.55 |
| 127 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-20 | 0.00 | 90.55 |
| 128 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,000 | 2021-11-24 | 0.00 | 90.55 |
| 129 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 1,000 | 2022-12-22 | 0.00 | 90.55 |
| 130 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 600 | 2022-12-13 | 0.00 | 90.56 |
| 131 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 400 | 2022-03-15 | 0.00 | 90.56 |
| 132 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 400 | 2023-03-24 | 0.00 | 90.56 |
| 133 | B01769 | 一中證券有限公司 | 234 | 2024-02-16 | 0.00 | 90.56 |
| 134 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2019-12-20 | 0.00 | 90.56 |
| 135 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-09 | 0.00 | 90.56 |
| 136 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 101 | 2022-10-05 | 0.00 | 90.56 |
| 136 | Total named holdings | 34,503,198 | 90.56 | |||
| 7 | Unnamed Investor Partipants | 102,400 | 0.27 | |||
| 143 | Total in CCASS | 34,605,598 | 90.83 | |||
| Securities not in CCASS | 3,494,402 | 9.17 | ||||
| Issued securities | 38,100,000 | 2024-02-08 | 100.00 |
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