CCASS holdings:

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02848	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2024-02-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	53,597	7.78
Brokers	9,966	1.45
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	63,563	9.23
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	63,563	9.23
Securities not in CCASS	625,413	90.77
Issued securities	688,976	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	22,469	2024-01-31	3.26	3.26
2	C00010	花旗銀行	15,497	2023-11-20	2.25	5.51
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,358	2024-02-20	0.92	6.43
4	C00111	SOCIETE GENERALE	4,590	2023-04-24	0.67	7.10
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	4,480	2024-02-20	0.65	7.75
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	2,450	2022-04-28	0.36	8.11
7	B01590	盈透證券香港有限公司	1,170	2024-01-19	0.17	8.28
8	B01284	恒生證券有限公司	840	2024-02-15	0.12	8.40
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	830	2022-11-18	0.12	8.52
10	C00093	BNP PARIBAS	693	2023-11-29	0.10	8.62
11	C00028	南洋商業銀行有限公司	620	2024-01-29	0.09	8.71
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	620	2024-01-11	0.09	8.80
13	B01130	中銀國際證券有限公司	430	2023-11-22	0.06	8.86
14	B01581	滙富金融服務有限公司	350	2023-08-04	0.05	8.91
15	B01610	凱基證券(香港)有限公司	320	2023-08-24	0.05	8.96
16	B01649	信達國際證券有限公司	300	2018-06-07	0.04	9.00
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	280	2021-04-22	0.04	9.04
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	230	2024-01-31	0.03	9.08
19	C00037	上海商業銀行有限公司	200	2023-06-29	0.03	9.10
20	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	150	2022-04-20	0.02	9.13
21	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	140	2022-09-02	0.02	9.15
22	B01584	致富證券有限公司	120	2022-03-17	0.02	9.16
23	C00033	中國銀行(香港)有限公司	70	2023-09-05	0.01	9.17
24	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	60	2024-01-17	0.01	9.18
25	B01947	富邦證券(香港)有限公司	60	2020-01-20	0.01	9.19
26	B01904	華盛資本証券有限公司	50	2021-08-24	0.01	9.20
27	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	50	2021-01-06	0.01	9.21
28	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	40	2021-11-10	0.01	9.21
29	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	40	2024-01-30	0.01	9.22
30	C00015	星展銀行(香港)有限公司	30	2021-12-07	0.00	9.22
31	B01272	富銀證券(香港)有限公司	20	2019-08-15	0.00	9.22
32	B01769	一中證券有限公司	6	2023-05-11	0.00	9.23
32		Total named holdings	63,563		9.23
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	63,563		9.23
		Securities not in CCASS	625,413		90.77
		Issued securities	688,976	2024-01-25	100.00

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