iShares安碩核心MSCI中國指數ETF: Unit HKD

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HKCIS	02801	2001-11-28			Docs

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CCASS holdings on 2024-02-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	330,197,620	93.20
Brokers	22,664,716	6.40
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	352,862,336	99.59
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	3,000	0.00
Total in CCASS	352,865,336	99.60
Securities not in CCASS	1,433,363	0.40
Issued securities	354,298,699	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	184,092,030	2024-02-20	51.96	51.96
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	96,898,195	2024-02-20	27.35	79.31
3	C00010	花旗銀行	25,228,129	2024-02-20	7.12	86.43
4	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	10,319,411	2024-02-16	2.91	89.34
5	B01590	盈透證券香港有限公司	6,964,098	2024-02-20	1.97	91.31
6	C00083	銀聯信託有限公司	4,605,000	2023-11-28	1.30	92.61
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	4,038,383	2024-02-20	1.14	93.75
8	C00093	BNP PARIBAS	2,665,340	2024-02-20	0.75	94.50
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,743,400	2024-02-16	0.49	94.99
10	C00016	DBS BANK LTD	1,668,615	2024-02-20	0.47	95.46
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,532,386	2024-02-20	0.43	95.90
12	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,428,586	2024-02-20	0.40	96.30
13	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,402,640	2024-02-01	0.40	96.69
14	B01130	中銀國際證券有限公司	1,074,322	2024-02-20	0.30	97.00
15	B01284	恒生證券有限公司	1,066,484	2024-02-14	0.30	97.30
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	995,500	2024-02-07	0.28	97.58
17	B01581	滙富金融服務有限公司	778,200	2024-02-20	0.22	97.80
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	718,674	2024-02-20	0.20	98.00
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	683,200	2024-02-06	0.19	98.19
20	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	517,600	2024-02-08	0.15	98.34
21	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	482,600	2024-02-20	0.14	98.48
22	C00015	星展銀行(香港)有限公司	407,400	2024-02-07	0.11	98.59
23	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	384,493	2024-02-20	0.11	98.70
24	C00003	東亞銀行有限公司	349,000	2024-01-29	0.10	98.80
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	245,400	2024-02-20	0.07	98.87
26	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	222,400	2024-01-24	0.06	98.93
27	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	180,000	2023-11-27	0.05	98.98
28	B01947	富邦證券(香港)有限公司	147,000	2024-02-08	0.04	99.02
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	140,200	2024-01-29	0.04	99.06
30	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	135,000	2024-01-29	0.04	99.10
31	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	119,400	2024-02-15	0.03	99.13
32	B02154	弘量研究有限公司	119,000	2024-02-20	0.03	99.17
33	C00088	招商銀行股份有限公司	116,400	2024-02-20	0.03	99.20
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	100,800	2022-05-10	0.03	99.23
35	C00058	中信銀行(國際)有限公司	96,000	2023-10-31	0.03	99.26
36	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	93,600	2024-02-20	0.03	99.28
37	B01610	凱基證券(香港)有限公司	93,000	2024-02-15	0.03	99.31
38	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	69,600	2024-02-14	0.02	99.33
39	B01695	大新證券有限公司	62,800	2023-02-01	0.02	99.35
40	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	54,800	2023-08-22	0.02	99.36
41	B01118	東亞證券有限公司	53,400	2023-02-07	0.02	99.38
42	B01584	致富證券有限公司	48,871	2024-02-14	0.01	99.39
43	B01347	中國銀河證券香港有限公司	48,400	2024-02-08	0.01	99.40
44	B01777	大和資本市場香港有限公司	47,600	2024-01-30	0.01	99.42
45	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	46,306	2023-12-15	0.01	99.43
46	B01858	元大證券(香港)有限公司	43,600	2024-01-10	0.01	99.44
47	C00037	上海商業銀行有限公司	39,000	2023-12-06	0.01	99.45
48	C00042	招商永隆銀行有限公司	36,600	2024-01-15	0.01	99.46
49	B02175	微牛證券有限公司	34,400	2024-02-16	0.01	99.47
50	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	27,600	2023-11-24	0.01	99.48
51	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	26,756	2024-01-24	0.01	99.49
52	B01143	海通國際證券有限公司	26,600	2023-10-24	0.01	99.50
53	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	24,257	2024-02-19	0.01	99.50
54	C00002	交通銀行信託有限公司	24,230	2024-02-01	0.01	99.51
55	B01727	工銀亞洲証券有限公司	23,800	2023-12-08	0.01	99.52
56	B01848	國泰證券(香港)有限公司	22,000	2024-01-19	0.01	99.52
57	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	20,400	2024-02-19	0.01	99.53
58	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	20,000	2018-04-04	0.01	99.54
59	C00018	恒生銀行有限公司	17,524	2023-07-28	0.00	99.54
60	B01272	富銀證券(香港)有限公司	17,000	2023-12-11	0.00	99.55
61	B02195	長橋證券（香港）有限公司	15,800	2023-12-08	0.00	99.55
62	B02159	盈立證券有限公司	14,600	2024-02-08	0.00	99.55
63	C00048	集友銀行有限公司	12,800	2022-03-21	0.00	99.56
64	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	12,600	2023-10-17	0.00	99.56
65	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	12,400	2020-12-29	0.00	99.56
66	B01184	華富建業證券有限公司	9,200	2020-10-12	0.00	99.57
67	B01564	農銀國際證券有限公司	9,000	2022-10-03	0.00	99.57
68	B01623	大豐崑泰證券有限公司	8,800	2022-10-26	0.00	99.57
69	B01601	群益證券(香港)有限公司	7,800	2022-03-16	0.00	99.57
70	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	7,600	2022-08-04	0.00	99.58
71	B01183	創興證券有限公司	7,200	2023-10-18	0.00	99.58
72	B01904	華盛資本証券有限公司	7,200	2023-09-25	0.00	99.58
73	B01993	高誠證券有限公司	6,400	2017-09-18	0.00	99.58
74	B01148	招商證券(香港)有限公司	5,800	2023-08-30	0.00	99.58
75	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,195	2024-02-07	0.00	99.59
76	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	3,000	2023-05-11	0.00	99.59
77	B01450	佐雄証券有限公司	3,000	2020-06-04	0.00	99.59
78	B01410	金鵬證券有限公司	3,000	2017-03-17	0.00	99.59
79	B02102	尊嘉證券國際有限公司	2,800	2023-04-03	0.00	99.59
80	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	2,600	2023-09-19	0.00	99.59
81	B01885	哈富證券有限公司	2,400	2023-07-03	0.00	99.59
82	B01813	建銀國際證券有限公司	2,400	2022-01-25	0.00	99.59
83	B01843	電訊數碼證券有限公司	2,000	2023-11-17	0.00	99.59
84	B01494	高陞證券有限公司	2,000	2018-01-29	0.00	99.59
85	B01967	雲鋒證券有限公司	1,400	2022-10-03	0.00	99.59
86	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,200	2020-07-06	0.00	99.59
87	B01959	中泰國際證券有限公司	1,200	2020-12-08	0.00	99.59
88	B01540	美建證券有限公司	1,200	2023-02-08	0.00	99.59
89	C00111	SOCIETE GENERALE	1,000	2023-04-24	0.00	99.59
90	B01915	元宇證券有限公司	800	2021-07-06	0.00	99.59
91	B01119	時富證券有限公司	800	2017-03-17	0.00	99.59
92	B01901	招銀國際證券有限公司	600	2024-01-02	0.00	99.59
93	B01769	一中證券有限公司	296	2024-02-20	0.00	99.59
94	B01673	富昌證券有限公司	200	2024-02-02	0.00	99.59
95	B02032	方德證券有限公司	200	2021-03-09	0.00	99.59
96	B01814	立橋證券有限公司	200	2022-11-16	0.00	99.59
97	B01340	利興股票有限公司	189	2023-06-14	0.00	99.59
98	B01240	秦志遠証券有限公司	15	2024-02-07	0.00	99.59
99	B02093	晉億證券有限公司	11	2022-11-18	0.00	99.59
99		Total named holdings	352,862,336		99.59
1		Unnamed Investor Partipants	3,000		0.00
100		Total in CCASS	352,865,336		99.60
		Securities not in CCASS	1,433,363		0.40
		Issued securities	354,298,699	2024-02-14	100.00

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