CCASS holdings:

CSOP Nikkei 225 Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03153	2024-01-31			Docs

CCASS holdings on 2024-02-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	933,800	71.83
Brokers	366,200	28.17
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,300,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,300,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,300,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	925,610	2024-02-20	71.20	71.20
2	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	200,000	2024-02-05	15.38	86.59
3	B01130	中銀國際證券有限公司	126,550	2024-02-20	9.73	96.32
4	B01284	恒生證券有限公司	13,360	2024-02-20	1.03	97.35
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	12,640	2024-02-20	0.97	98.32
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,290	2024-02-20	0.25	98.57
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,230	2024-02-20	0.25	98.82
8	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,160	2024-02-20	0.17	98.99
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,050	2024-02-20	0.16	99.15
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,530	2024-02-19	0.12	99.26
11	B01590	盈透證券香港有限公司	1,500	2024-02-20	0.12	99.38
12	C00010	花旗銀行	1,330	2024-02-19	0.10	99.48
13	C00002	交通銀行信託有限公司	950	2024-02-16	0.07	99.55
14	B01584	致富證券有限公司	890	2024-02-20	0.07	99.62
15	B01169	大眾金融証券有限公司	700	2024-02-20	0.05	99.68
16	B01904	華盛資本証券有限公司	680	2024-02-20	0.05	99.73
17	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	520	2024-02-20	0.04	99.77
18	B02159	盈立證券有限公司	490	2024-02-20	0.04	99.81
19	C00003	東亞銀行有限公司	350	2024-02-20	0.03	99.83
20	B01695	大新證券有限公司	300	2024-02-20	0.02	99.86
21	B01623	大豐崑泰證券有限公司	300	2024-02-19	0.02	99.88
22	B01118	東亞證券有限公司	300	2024-02-08	0.02	99.90
23	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	260	2024-02-07	0.02	99.92
24	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	200	2024-02-20	0.02	99.94
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	200	2024-02-20	0.02	99.95
26	C00028	南洋商業銀行有限公司	150	2024-02-20	0.01	99.96
27	B02175	微牛證券有限公司	120	2024-02-20	0.01	99.97
28	B01673	富昌證券有限公司	100	2024-02-15	0.01	99.98
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	70	2024-02-14	0.01	99.99
30	B02120	利弗莫爾證券有限公司	50	2024-02-05	0.00	99.99
31	B01272	富銀證券(香港)有限公司	50	2024-02-20	0.00	99.99
32	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	50	2024-02-20	0.00	100.00
33	B02102	尊嘉證券國際有限公司	20	2024-02-19	0.00	100.00
33		Total named holdings	1,300,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
33		Total in CCASS	1,300,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,300,000	2024-01-31	100.00

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