CCASS holdings:

Nikko AM Global Internet ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03072	2019-10-24	2026-02-06	2026-03-16	Docs

CCASS holdings on 2024-02-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	21,915	2.53
Brokers	452,895	52.24
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	474,810	54.76
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	474,810	54.76
Securities not in CCASS	392,190	45.24
Issued securities	867,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01143	海通國際證券有限公司	439,800	2023-03-27	50.73	50.73
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	9,115	2024-02-15	1.05	51.78
3	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,170	2023-06-01	0.71	52.49
4	C00010	花旗銀行	2,720	2023-10-09	0.31	52.80
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,990	2023-11-20	0.23	53.03
6	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,950	2023-09-28	0.22	53.26
7	B02185	韓國投資證券亞洲有限公司	1,890	2024-02-14	0.22	53.48
8	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,620	2023-02-06	0.19	53.66
9	B01590	盈透證券香港有限公司	1,450	2023-08-31	0.17	53.83
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	970	2024-02-16	0.11	53.94
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	870	2023-11-20	0.10	54.04
12	B01284	恒生證券有限公司	730	2022-11-17	0.08	54.13
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	720	2023-09-06	0.08	54.21
14	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	600	2022-12-05	0.07	54.28
15	C00033	中國銀行(香港)有限公司	560	2022-03-25	0.06	54.34
16	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	500	2021-10-08	0.06	54.40
17	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	450	2023-03-01	0.05	54.45
18	B01209	茂宸證券有限公司	410	2023-06-08	0.05	54.50
19	B01584	致富證券有限公司	350	2023-08-30	0.04	54.54
20	C00093	BNP PARIBAS	330	2023-09-12	0.04	54.58
21	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	280	2023-04-06	0.03	54.61
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	240	2021-06-02	0.03	54.64
23	B01694	嬴控金融證券有限公司	200	2021-01-14	0.02	54.66
24	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	200	2022-10-28	0.02	54.68
25	B01130	中銀國際證券有限公司	180	2024-02-16	0.02	54.71
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	150	2022-06-17	0.02	54.72
27	C00002	交通銀行信託有限公司	100	2021-08-16	0.01	54.73
28	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	90	2022-11-02	0.01	54.74
29	C00003	東亞銀行有限公司	60	2022-07-20	0.01	54.75
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	50	2023-11-10	0.01	54.76
31	B02159	盈立證券有限公司	41	2023-12-27	0.00	54.76
32	B01581	滙富金融服務有限公司	20	2024-02-16	0.00	54.76
33	B01769	一中證券有限公司	4	2023-12-27	0.00	54.76
33		Total named holdings	474,810		54.76
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
33		Total in CCASS	474,810		54.76
		Securities not in CCASS	392,190		45.24
		Issued securities	867,000	2023-08-07	100.00

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