CCASS holdings:

Global X 中國生物科技ETF: Unit USD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	09820	2019-07-25			Docs

CCASS holdings on 2024-02-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	3,640,213	40.00
Brokers	304,495	3.35
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,944,708	43.35
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	3,944,708	43.35
Securities not in CCASS	5,155,292	56.65
Issued securities	9,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	1,832,883	2024-02-20	20.14	20.14
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,731,088	2024-01-25	19.02	39.16
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	249,548	2024-02-20	2.74	41.91
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	43,250	2023-12-05	0.48	42.38
5	C00093	BNP PARIBAS	38,492	2024-02-19	0.42	42.81
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	20,900	2024-02-08	0.23	43.03
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,950	2023-12-21	0.08	43.11
8	C00016	DBS BANK LTD	6,050	2023-02-22	0.07	43.18
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,000	2021-06-25	0.03	43.21
10	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,350	2023-12-28	0.03	43.24
11	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,500	2021-03-04	0.02	43.25
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,450	2023-06-28	0.02	43.27
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,450	2024-01-26	0.02	43.28
14	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,200	2024-01-08	0.01	43.30
15	C00018	恒生銀行有限公司	1,000	2021-11-17	0.01	43.31
16	B01118	東亞證券有限公司	800	2021-08-26	0.01	43.32
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	500	2020-09-14	0.01	43.32
18	C00003	東亞銀行有限公司	500	2021-06-18	0.01	43.33
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	500	2021-12-17	0.01	43.33
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	400	2021-03-16	0.00	43.34
21	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	300	2023-09-29	0.00	43.34
22	B01590	盈透證券香港有限公司	300	2023-04-12	0.00	43.35
23	B01885	哈富證券有限公司	100	2021-03-15	0.00	43.35
24	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	50	2023-01-05	0.00	43.35
25	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	50	2021-07-02	0.00	43.35
26	B02102	尊嘉證券國際有限公司	50	2023-04-12	0.00	43.35
27	B01769	一中證券有限公司	47	2024-02-19	0.00	43.35
27		Total named holdings	3,944,708		43.35
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
27		Total in CCASS	3,944,708		43.35
		Securities not in CCASS	5,155,292		56.65
		Issued securities	9,100,000	2024-02-08	100.00

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