iShares NASDAQ 100 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02834 | 2016-06-29 |
CCASS holdings on 2024-02-20
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 817,696 | 61.02 | |
| Brokers | 401,484 | 29.96 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,219,180 | 90.98 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,219,180 | 90.98 | |
| Securities not in CCASS | 120,820 | 9.02 | |
| Issued securities | 1,340,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 412,833 | 2024-02-20 | 30.81 | 30.81 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 135,533 | 2024-02-20 | 10.11 | 40.92 |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 81,430 | 2024-02-16 | 6.08 | 47.00 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 73,300 | 2024-02-15 | 5.47 | 52.47 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 66,750 | 2024-02-16 | 4.98 | 57.45 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 66,590 | 2024-02-20 | 4.97 | 62.42 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 43,180 | 2024-02-16 | 3.22 | 65.64 |
| 8 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 40,500 | 2024-01-30 | 3.02 | 68.67 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 35,130 | 2024-02-19 | 2.62 | 71.29 |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 34,010 | 2024-01-24 | 2.54 | 73.83 |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 23,400 | 2024-02-16 | 1.75 | 75.57 |
| 12 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 21,050 | 2023-12-22 | 1.57 | 77.14 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,700 | 2024-02-16 | 1.47 | 78.61 |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 15,300 | 2023-02-21 | 1.14 | 79.75 |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,400 | 2024-01-29 | 0.93 | 80.68 |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,361 | 2024-02-20 | 0.92 | 81.60 |
| 17 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 10,770 | 2024-02-14 | 0.80 | 82.41 |
| 18 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,200 | 2023-12-13 | 0.76 | 83.17 |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,920 | 2024-01-09 | 0.67 | 83.83 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,600 | 2024-02-16 | 0.64 | 84.47 |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,500 | 2023-08-01 | 0.63 | 85.11 |
| 22 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 7,600 | 2024-01-25 | 0.57 | 85.68 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,500 | 2023-10-06 | 0.49 | 86.16 |
| 24 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,310 | 2023-06-15 | 0.40 | 86.56 |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,300 | 2024-02-06 | 0.40 | 86.95 |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,200 | 2023-12-18 | 0.39 | 87.34 |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,150 | 2024-01-24 | 0.38 | 87.73 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,000 | 2023-11-08 | 0.30 | 88.02 |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,800 | 2024-02-16 | 0.28 | 88.31 |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,700 | 2024-02-06 | 0.28 | 88.58 |
| 31 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,450 | 2022-09-28 | 0.26 | 88.84 |
| 32 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,080 | 2023-08-18 | 0.23 | 89.07 |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2023-10-19 | 0.22 | 89.29 |
| 34 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,400 | 2023-03-07 | 0.18 | 89.47 |
| 35 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,000 | 2024-01-24 | 0.15 | 89.62 |
| 36 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 1,600 | 2024-02-15 | 0.12 | 89.74 |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,400 | 2022-04-29 | 0.10 | 89.85 |
| 38 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,400 | 2023-12-21 | 0.10 | 89.95 |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,200 | 2024-02-19 | 0.09 | 90.04 |
| 40 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,200 | 2024-02-16 | 0.09 | 90.13 |
| 41 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,100 | 2021-05-25 | 0.08 | 90.21 |
| 42 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,100 | 2024-02-16 | 0.08 | 90.29 |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 910 | 2024-01-08 | 0.07 | 90.36 |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 830 | 2023-08-17 | 0.06 | 90.42 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 800 | 2023-09-06 | 0.06 | 90.48 |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 800 | 2024-01-08 | 0.06 | 90.54 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 700 | 2023-06-07 | 0.05 | 90.60 |
| 48 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 700 | 2023-12-07 | 0.05 | 90.65 |
| 49 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 700 | 2022-03-31 | 0.05 | 90.70 |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 600 | 2023-12-29 | 0.04 | 90.75 |
| 51 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 500 | 2020-04-08 | 0.04 | 90.78 |
| 52 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 400 | 2021-07-12 | 0.03 | 90.81 |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 400 | 2021-11-19 | 0.03 | 90.84 |
| 54 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 300 | 2023-08-22 | 0.02 | 90.86 |
| 55 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 300 | 2023-08-11 | 0.02 | 90.89 |
| 56 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 200 | 2023-07-20 | 0.01 | 90.90 |
| 57 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2021-06-18 | 0.01 | 90.92 |
| 58 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 200 | 2024-01-24 | 0.01 | 90.93 |
| 59 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 100 | 2023-04-20 | 0.01 | 90.94 |
| 60 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 100 | 2023-02-14 | 0.01 | 90.95 |
| 61 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 100 | 2020-05-22 | 0.01 | 90.95 |
| 62 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 100 | 2023-12-06 | 0.01 | 90.96 |
| 63 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 100 | 2023-12-07 | 0.01 | 90.97 |
| 64 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 80 | 2021-07-02 | 0.01 | 90.98 |
| 65 | B01769 | 一中證券有限公司 | 53 | 2024-02-19 | 0.00 | 90.98 |
| 66 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 30 | 2020-08-04 | 0.00 | 90.98 |
| 67 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20 | 2021-04-28 | 0.00 | 90.98 |
| 68 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 10 | 2019-01-17 | 0.00 | 90.98 |
| 68 | Total named holdings | 1,219,180 | 90.98 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 68 | Total in CCASS | 1,219,180 | 90.98 | |||
| Securities not in CCASS | 120,820 | 9.02 | ||||
| Issued securities | 1,340,000 | 2024-01-03 | 100.00 |
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