Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03187 | 2020-10-15 |
CCASS holdings on 2024-02-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,072,835 | 53.59 | |
| Brokers | 3,039,765 | 40.00 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 7,112,600 | 93.59 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 43,000 | 0.57 | |
| Total in CCASS | 7,155,600 | 94.15 | |
| Securities not in CCASS | 444,400 | 5.85 | |
| Issued securities | 7,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,755,635 | 2024-02-01 | 23.10 | 23.10 |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 715,000 | 2024-01-26 | 9.41 | 32.51 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 662,200 | 2024-01-25 | 8.71 | 41.22 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 600,300 | 2024-02-01 | 7.90 | 49.12 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 447,000 | 2024-02-01 | 5.88 | 55.00 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 431,200 | 2024-01-30 | 5.67 | 60.68 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 380,600 | 2024-02-01 | 5.01 | 65.68 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 342,200 | 2024-01-26 | 4.50 | 70.19 |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 235,600 | 2024-01-26 | 3.10 | 73.29 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 187,400 | 2023-12-07 | 2.47 | 75.75 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 151,400 | 2024-01-11 | 1.99 | 77.74 |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 100,800 | 2023-09-05 | 1.33 | 79.07 |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 98,480 | 2024-01-25 | 1.30 | 80.37 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 66,700 | 2024-02-01 | 0.88 | 81.24 |
| 15 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 58,800 | 2024-01-03 | 0.77 | 82.02 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 57,000 | 2024-02-01 | 0.75 | 82.77 |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 55,600 | 2023-05-09 | 0.73 | 83.50 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 46,600 | 2024-01-03 | 0.61 | 84.11 |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 44,200 | 2023-05-12 | 0.58 | 84.69 |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 42,600 | 2023-09-15 | 0.56 | 85.25 |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 40,200 | 2024-02-01 | 0.53 | 85.78 |
| 22 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 39,400 | 2024-01-24 | 0.52 | 86.30 |
| 23 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 39,160 | 2024-01-31 | 0.52 | 86.82 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 36,000 | 2023-11-09 | 0.47 | 87.29 |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 35,200 | 2023-06-23 | 0.46 | 87.75 |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 34,000 | 2024-01-05 | 0.45 | 88.20 |
| 27 | B01183 | 創興證券有限公司 | 31,000 | 2023-11-21 | 0.41 | 88.61 |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,200 | 2023-04-13 | 0.40 | 89.01 |
| 29 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2023-06-27 | 0.37 | 89.37 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 26,200 | 2024-01-19 | 0.34 | 89.72 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 24,600 | 2024-01-30 | 0.32 | 90.04 |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 23,200 | 2023-11-01 | 0.31 | 90.35 |
| 33 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 21,600 | 2024-01-30 | 0.28 | 90.63 |
| 34 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 17,200 | 2024-01-17 | 0.23 | 90.86 |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,800 | 2023-08-17 | 0.22 | 91.08 |
| 36 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 16,800 | 2023-12-18 | 0.22 | 91.30 |
| 37 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,200 | 2022-12-28 | 0.19 | 91.49 |
| 38 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 12,800 | 2023-05-22 | 0.17 | 91.66 |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,800 | 2024-01-24 | 0.17 | 91.82 |
| 40 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,000 | 2023-08-08 | 0.13 | 91.96 |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2022-11-07 | 0.13 | 92.09 |
| 42 | B01540 | 美建證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-19 | 0.13 | 92.22 |
| 43 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 9,800 | 2023-07-27 | 0.13 | 92.35 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,400 | 2023-10-25 | 0.10 | 92.45 |
| 45 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,000 | 2024-01-29 | 0.08 | 92.52 |
| 46 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,000 | 2023-08-17 | 0.07 | 92.59 |
| 47 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2023-03-14 | 0.07 | 92.66 |
| 48 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 5,000 | 2023-12-18 | 0.07 | 92.72 |
| 49 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,400 | 2023-06-23 | 0.06 | 92.78 |
| 50 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,000 | 2022-06-16 | 0.05 | 92.83 |
| 51 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2023-10-30 | 0.05 | 92.89 |
| 52 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 4,000 | 2022-09-20 | 0.05 | 92.94 |
| 53 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,000 | 2022-03-18 | 0.05 | 92.99 |
| 54 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 4,000 | 2022-09-21 | 0.05 | 93.04 |
| 55 | B01298 | 結好證券有限公司 | 4,000 | 2023-05-16 | 0.05 | 93.10 |
| 56 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,000 | 2022-09-23 | 0.05 | 93.15 |
| 57 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,600 | 2024-01-05 | 0.05 | 93.20 |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-10-25 | 0.04 | 93.24 |
| 59 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-05-19 | 0.04 | 93.27 |
| 60 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-02-23 | 0.04 | 93.31 |
| 61 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,400 | 2024-02-01 | 0.03 | 93.34 |
| 62 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,200 | 2021-08-04 | 0.03 | 93.37 |
| 63 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 2,200 | 2021-03-03 | 0.03 | 93.40 |
| 64 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-12-30 | 0.03 | 93.42 |
| 65 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 2,000 | 2022-06-17 | 0.03 | 93.45 |
| 66 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-09-16 | 0.03 | 93.48 |
| 67 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,800 | 2022-09-23 | 0.02 | 93.50 |
| 68 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,200 | 2023-01-17 | 0.02 | 93.52 |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,200 | 2023-05-11 | 0.02 | 93.53 |
| 70 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-17 | 0.01 | 93.55 |
| 71 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-22 | 0.01 | 93.56 |
| 72 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 800 | 2022-07-26 | 0.01 | 93.57 |
| 73 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 400 | 2022-06-27 | 0.01 | 93.57 |
| 74 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 400 | 2021-01-12 | 0.01 | 93.58 |
| 75 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 200 | 2023-05-23 | 0.00 | 93.58 |
| 76 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 200 | 2022-01-24 | 0.00 | 93.59 |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 125 | 2024-01-31 | 0.00 | 93.59 |
| 77 | Total named holdings | 7,112,600 | 93.59 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 43,000 | 0.57 | |||
| 82 | Total in CCASS | 7,155,600 | 94.15 | |||
| Securities not in CCASS | 444,400 | 5.85 | ||||
| Issued securities | 7,600,000 | 2024-01-11 | 100.00 |
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