CSOP CSI 500 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03005 | 2020-03-19 |
CCASS holdings on 2024-02-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 253,400 | 21.12 | |
| Brokers | 315,200 | 26.27 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 568,600 | 47.38 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 568,600 | 47.38 | |
| Securities not in CCASS | 631,400 | 52.62 | |
| Issued securities | 1,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 83,200 | 2024-01-18 | 6.93 | 6.93 |
| 2 | C00016 | DBS BANK LTD | 82,000 | 2023-04-28 | 6.83 | 13.77 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 72,800 | 2024-01-30 | 6.07 | 19.83 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 62,600 | 2024-01-30 | 5.22 | 25.05 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 61,200 | 2023-08-30 | 5.10 | 30.15 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,600 | 2024-01-22 | 1.88 | 32.03 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,400 | 2023-11-14 | 1.87 | 33.90 |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,400 | 2021-03-18 | 1.70 | 35.60 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 15,000 | 2024-01-09 | 1.25 | 36.85 |
| 10 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 14,200 | 2022-01-20 | 1.18 | 38.03 |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,200 | 2024-01-25 | 1.18 | 39.22 |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,400 | 2022-12-09 | 1.03 | 40.25 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,400 | 2023-05-31 | 0.78 | 41.03 |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 9,200 | 2023-08-21 | 0.77 | 41.80 |
| 15 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,200 | 2023-10-10 | 0.68 | 42.48 |
| 16 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-11-03 | 0.50 | 42.98 |
| 17 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2022-10-03 | 0.50 | 43.48 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,800 | 2023-09-07 | 0.48 | 43.97 |
| 19 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,400 | 2021-07-28 | 0.45 | 44.42 |
| 20 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | 2022-08-25 | 0.42 | 44.83 |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,000 | 2023-11-03 | 0.33 | 45.17 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,000 | 2022-06-22 | 0.25 | 45.42 |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-01-12 | 0.23 | 45.65 |
| 24 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,600 | 2022-07-15 | 0.22 | 45.87 |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,200 | 2022-05-04 | 0.18 | 46.05 |
| 26 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,200 | 2022-04-13 | 0.18 | 46.23 |
| 27 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,200 | 2023-02-28 | 0.18 | 46.42 |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-09-01 | 0.17 | 46.58 |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2021-07-05 | 0.17 | 46.75 |
| 30 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,200 | 2022-04-28 | 0.10 | 46.85 |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2020-10-15 | 0.08 | 46.93 |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.08 | 47.02 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-09-13 | 0.08 | 47.10 |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,000 | 2021-09-20 | 0.08 | 47.18 |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 800 | 2022-03-17 | 0.07 | 47.25 |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 400 | 2021-09-15 | 0.03 | 47.28 |
| 37 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 400 | 2021-07-27 | 0.03 | 47.32 |
| 38 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 400 | 2023-10-26 | 0.03 | 47.35 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 200 | 2020-12-23 | 0.02 | 47.37 |
| 40 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 200 | 2022-05-03 | 0.02 | 47.38 |
| 40 | Total named holdings | 568,600 | 47.38 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 40 | Total in CCASS | 568,600 | 47.38 | |||
| Securities not in CCASS | 631,400 | 52.62 | ||||
| Issued securities | 1,200,000 | 2023-12-15 | 100.00 |
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