CCASS holdings:

ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03167	2016-12-08			Docs

CCASS holdings on 2024-02-01

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	9,416,581	95.12
Brokers	421,169	4.25
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	9,837,750	99.37
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	9,837,750	99.37
Securities not in CCASS	62,250	0.63
Issued securities	9,900,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00083	銀聯信託有限公司	5,050,000	2024-01-02	51.01	51.01
2	C00093	BNP PARIBAS	3,514,672	2024-01-29	35.50	86.51
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	517,500	2024-01-31	5.23	91.74
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	180,394	2024-01-18	1.82	93.56
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	105,652	2024-01-31	1.07	94.63
6	C00010	花旗銀行	70,625	2023-12-05	0.71	95.34
7	B01590	盈透證券香港有限公司	67,500	2024-01-03	0.68	96.02
8	B01345	輝立証券(香港)有限公司	51,550	2024-01-26	0.52	96.54
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	30,300	2023-11-27	0.31	96.85
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	30,000	2024-01-29	0.30	97.15
11	B01284	恒生證券有限公司	24,650	2023-08-28	0.25	97.40
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	21,850	2023-11-17	0.22	97.62
13	B01130	中銀國際證券有限公司	20,750	2023-02-13	0.21	97.83
14	B01959	中泰國際證券有限公司	20,150	2019-05-02	0.20	98.04
15	B01584	致富證券有限公司	19,476	2024-01-10	0.20	98.23
16	B01762	星展唯高達香港有限公司	17,650	2021-08-18	0.18	98.41
17	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	12,900	2023-12-19	0.13	98.54
18	C00015	星展銀行(香港)有限公司	11,300	2023-05-09	0.11	98.66
19	B01118	東亞證券有限公司	11,200	2023-11-10	0.11	98.77
20	C00016	DBS BANK LTD	7,800	2022-07-21	0.08	98.85
21	B01695	大新證券有限公司	5,400	2022-10-26	0.05	98.90
22	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	5,250	2023-01-10	0.05	98.96
23	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	4,800	2022-02-17	0.05	99.00
24	B02195	長橋證券（香港）有限公司	3,800	2024-01-10	0.04	99.04
25	B01858	元大證券(香港)有限公司	3,550	2023-08-25	0.04	99.08
26	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,500	2023-02-27	0.04	99.11
27	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	3,000	2019-09-04	0.03	99.14
28	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,500	2023-08-01	0.03	99.17
29	C00037	上海商業銀行有限公司	2,000	2021-08-12	0.02	99.19
30	B01680	實德證券有限公司	2,000	2020-08-19	0.02	99.21
31	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,300	2021-04-27	0.01	99.22
32	C00002	交通銀行信託有限公司	1,000	2021-05-11	0.01	99.23
33	B01759	永聯財富管理有限公司	1,000	2022-07-22	0.01	99.24
34	C00074	DEUTSCHE BANK AG	890	2024-01-03	0.01	99.25
35	C00003	東亞銀行有限公司	850	2021-07-07	0.01	99.26
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	800	2021-01-27	0.01	99.27
37	B01272	富銀證券(香港)有限公司	800	2021-04-20	0.01	99.28
38	B01904	華盛資本証券有限公司	750	2022-08-15	0.01	99.28
39	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	744	2023-07-14	0.01	99.29
40	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	700	2020-07-27	0.01	99.30
41	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	650	2023-12-13	0.01	99.31
42	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	550	2020-07-10	0.01	99.31
43	B01184	華富建業證券有限公司	500	2021-06-08	0.01	99.32
44	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	450	2021-02-23	0.00	99.32
45	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	450	2023-05-25	0.00	99.32
46	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	400	2023-08-01	0.00	99.33
47	B01901	招銀國際證券有限公司	400	2020-11-30	0.00	99.33
48	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	350	2022-09-21	0.00	99.34
49	B01813	建銀國際證券有限公司	350	2023-08-21	0.00	99.34
50	C00058	中信銀行(國際)有限公司	300	2021-08-24	0.00	99.34
51	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	300	2024-01-31	0.00	99.35
52	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	300	2023-11-17	0.00	99.35
53	B01915	元宇證券有限公司	250	2020-12-14	0.00	99.35
54	B02120	利弗莫爾證券有限公司	250	2021-04-09	0.00	99.35
55	B01685	同舟證券(香港)有限公司	200	2021-08-20	0.00	99.36
56	B01700	滙信理財有限公司	200	2020-07-24	0.00	99.36
57	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	200	2022-11-30	0.00	99.36
58	B01213	萬利證劵有限公司	200	2021-08-24	0.00	99.36
59	C00048	集友銀行有限公司	150	2021-01-26	0.00	99.36
60	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	150	2023-12-29	0.00	99.37
61	C00028	南洋商業銀行有限公司	100	2021-09-24	0.00	99.37
62	B02102	尊嘉證券國際有限公司	100	2022-03-16	0.00	99.37
63	B01148	招商證券(香港)有限公司	100	2018-11-21	0.00	99.37
64	B01967	雲鋒證券有限公司	100	2020-07-10	0.00	99.37
65	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	50	2020-08-27	0.00	99.37
66	B02159	盈立證券有限公司	50	2024-01-12	0.00	99.37
67	B01240	秦志遠証券有限公司	49	2019-03-05	0.00	99.37
68	B01769	一中證券有限公司	43	2024-01-10	0.00	99.37
69	B01407	宏旺証券有限公司	5	2021-02-19	0.00	99.37
69		Total named holdings	9,837,750		99.37
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
69		Total in CCASS	9,837,750		99.37
		Securities not in CCASS	62,250		0.63
		Issued securities	9,900,000	2024-01-29	100.00

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