iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03010 | 2009-04-23 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 137,498,330 | 56.71 | |
| Brokers | 3,033,445 | 1.25 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 140,531,775 | 57.96 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 140,531,775 | 57.96 | |
| Securities not in CCASS | 101,948,225 | 42.04 | |
| Issued securities | 242,480,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 68,780,983 | 2024-01-23 | 28.37 | 28.37 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,009,600 | 2024-01-22 | 8.66 | 37.03 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,747,464 | 2024-01-19 | 8.14 | 45.17 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 19,259,793 | 2024-01-23 | 7.94 | 53.12 |
| 5 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 5,051,900 | 2023-12-15 | 2.08 | 55.20 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,801,945 | 2024-01-11 | 1.16 | 56.36 |
| 7 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 511,956 | 2024-01-22 | 0.21 | 56.57 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 508,514 | 2024-01-22 | 0.21 | 56.78 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 460,436 | 2024-01-23 | 0.19 | 56.97 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 303,300 | 2024-01-22 | 0.13 | 57.09 |
| 11 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 278,500 | 2023-10-03 | 0.11 | 57.21 |
| 12 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 247,400 | 2023-09-13 | 0.10 | 57.31 |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 219,400 | 2024-01-22 | 0.09 | 57.40 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 144,950 | 2024-01-09 | 0.06 | 57.46 |
| 15 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 144,000 | 2024-01-22 | 0.06 | 57.52 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 138,200 | 2022-06-07 | 0.06 | 57.58 |
| 17 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 127,700 | 2023-11-07 | 0.05 | 57.63 |
| 18 | C00016 | DBS BANK LTD | 109,700 | 2023-10-04 | 0.05 | 57.67 |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 101,200 | 2023-10-05 | 0.04 | 57.71 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 83,625 | 2024-01-23 | 0.03 | 57.75 |
| 21 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 67,300 | 2024-01-22 | 0.03 | 57.78 |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2023-02-15 | 0.02 | 57.80 |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 46,139 | 2024-01-10 | 0.02 | 57.82 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 41,100 | 2022-09-15 | 0.02 | 57.84 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 31,600 | 2023-12-07 | 0.01 | 57.85 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 28,400 | 2022-01-07 | 0.01 | 57.86 |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 27,700 | 2024-01-19 | 0.01 | 57.87 |
| 28 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 26,000 | 2023-02-24 | 0.01 | 57.88 |
| 29 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 19,400 | 2023-11-27 | 0.01 | 57.89 |
| 30 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,416 | 2023-12-27 | 0.01 | 57.90 |
| 31 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 17,300 | 2024-01-23 | 0.01 | 57.91 |
| 32 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,129 | 2024-01-23 | 0.01 | 57.91 |
| 33 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 13,600 | 2022-12-13 | 0.01 | 57.92 |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 12,700 | 2022-10-13 | 0.01 | 57.92 |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,600 | 2023-12-18 | 0.00 | 57.93 |
| 36 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,200 | 2024-01-12 | 0.00 | 57.93 |
| 37 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,900 | 2023-12-20 | 0.00 | 57.93 |
| 38 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2023-02-08 | 0.00 | 57.94 |
| 39 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,600 | 2022-12-07 | 0.00 | 57.94 |
| 40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,548 | 2024-01-15 | 0.00 | 57.94 |
| 41 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,000 | 2023-12-28 | 0.00 | 57.94 |
| 42 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,600 | 2024-01-23 | 0.00 | 57.95 |
| 43 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 4,000 | 2020-12-02 | 0.00 | 57.95 |
| 44 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,200 | 2023-10-05 | 0.00 | 57.95 |
| 45 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,100 | 2023-09-18 | 0.00 | 57.95 |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,000 | 2021-03-10 | 0.00 | 57.95 |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,500 | 2022-09-23 | 0.00 | 57.95 |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,300 | 2023-02-20 | 0.00 | 57.95 |
| 49 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,000 | 2023-07-20 | 0.00 | 57.95 |
| 50 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,500 | 2022-01-27 | 0.00 | 57.95 |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 900 | 2021-07-14 | 0.00 | 57.95 |
| 52 | B01769 | 一中證券有限公司 | 786 | 2024-01-23 | 0.00 | 57.96 |
| 53 | B01695 | 大新證券有限公司 | 700 | 2023-02-15 | 0.00 | 57.96 |
| 54 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 500 | 2020-04-27 | 0.00 | 57.96 |
| 55 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 300 | 2023-06-13 | 0.00 | 57.96 |
| 56 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 200 | 2023-12-01 | 0.00 | 57.96 |
| 57 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 121 | 2022-01-11 | 0.00 | 57.96 |
| 58 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 100 | 2023-11-20 | 0.00 | 57.96 |
| 59 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 100 | 2021-06-16 | 0.00 | 57.96 |
| 60 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 100 | 2022-04-20 | 0.00 | 57.96 |
| 61 | B01340 | 利興股票有限公司 | 40 | 2023-09-12 | 0.00 | 57.96 |
| 62 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30 | 2020-09-09 | 0.00 | 57.96 |
| 62 | Total named holdings | 140,531,775 | 57.96 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 62 | Total in CCASS | 140,531,775 | 57.96 | |||
| Securities not in CCASS | 101,948,225 | 42.04 | ||||
| Issued securities | 242,480,000 | 2024-01-19 | 100.00 |
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