CCASS holdings:

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03036	2009-06-30			Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	73,846	4.51
Brokers	52,654	3.22
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	126,500	7.73
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	126,500	7.73
Securities not in CCASS	1,510,760	92.27
Issued securities	1,637,260	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	46,667	2023-06-21	2.85	2.85
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	46,645	2024-01-19	2.85	5.70
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	13,880	2024-01-19	0.85	6.55
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	9,131	2024-01-08	0.56	7.10
5	B01284	恒生證券有限公司	1,275	2023-05-30	0.08	7.18
6	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,200	2021-01-25	0.07	7.26
7	B01590	盈透證券香港有限公司	1,175	2022-08-29	0.07	7.33
8	C00093	BNP PARIBAS	1,158	2024-01-08	0.07	7.40
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	950	2023-12-01	0.06	7.46
10	B01130	中銀國際證券有限公司	850	2024-01-17	0.05	7.51
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	800	2023-11-20	0.05	7.56
12	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	750	2023-02-08	0.05	7.60
13	B01581	滙富金融服務有限公司	475	2023-08-10	0.03	7.63
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	325	2023-09-06	0.02	7.65
15	C00003	東亞銀行有限公司	275	2023-12-22	0.02	7.67
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	250	2023-12-05	0.02	7.68
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	150	2022-04-14	0.01	7.69
18	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2023-01-30	0.01	7.70
19	C00033	中國銀行(香港)有限公司	100	2024-01-17	0.01	7.71
20	B01584	致富證券有限公司	100	2023-10-27	0.01	7.71
21	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	75	2021-11-05	0.00	7.72
22	B01345	輝立証券(香港)有限公司	75	2021-09-08	0.00	7.72
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	25	2022-12-20	0.00	7.72
24	C00088	招商銀行股份有限公司	25	2021-07-09	0.00	7.72
25	B02159	盈立證券有限公司	25	2021-05-17	0.00	7.73
26	C00111	SOCIETE GENERALE	10	2023-04-24	0.00	7.73
27	B01769	一中證券有限公司	9	2023-05-11	0.00	7.73
27		Total named holdings	126,500		7.73
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
27		Total in CCASS	126,500		7.73
		Securities not in CCASS	1,510,760		92.27
		Issued securities	1,637,260	2024-01-17	100.00

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