CCASS holdings:

Hang Seng FTSE China 50 Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02838	2005-06-08			Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	644,062	83.62
Brokers	126,191	16.38
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	770,253	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	770,253	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	770,253	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	531,046	2024-01-22	68.94	68.94
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	69,800	2024-01-16	9.06	78.01
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	39,800	2023-05-09	5.17	83.17
4	C00111	SOCIETE GENERALE	26,500	2023-04-24	3.44	86.61
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	23,800	2024-01-04	3.09	89.70
6	C00018	恒生銀行有限公司	21,486	2020-09-03	2.79	92.49
7	C00010	花旗銀行	9,300	2024-01-23	1.21	93.70
8	C00093	BNP PARIBAS	6,600	2024-01-23	0.86	94.56
9	B01284	恒生證券有限公司	6,342	2024-01-17	0.82	95.38
10	B01338	英皇證券有限公司	5,500	2021-08-19	0.71	96.09
11	B01130	中銀國際證券有限公司	4,700	2023-12-29	0.61	96.71
12	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,300	2023-12-06	0.56	97.26
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,300	2021-03-19	0.43	97.69
14	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	3,200	2024-01-12	0.42	98.11
15	B01590	盈透證券香港有限公司	2,900	2023-12-08	0.38	98.48
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,700	2023-12-07	0.22	98.70
17	C00037	上海商業銀行有限公司	1,500	2021-03-24	0.19	98.90
18	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,200	2022-04-04	0.16	99.05
19	C00016	DBS BANK LTD	1,100	2023-05-30	0.14	99.20
20	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,000	2021-10-18	0.13	99.33
21	C00033	中國銀行(香港)有限公司	800	2022-12-16	0.10	99.43
22	B01581	滙富金融服務有限公司	700	2023-07-13	0.09	99.52
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	500	2020-03-23	0.06	99.59
24	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	430	2023-12-11	0.06	99.64
25	B01310	同德証券(香港)有限公司	300	2021-07-28	0.04	99.68
26	B01947	富邦證券(香港)有限公司	300	2021-10-25	0.04	99.72
27	C00088	招商銀行股份有限公司	300	2020-07-09	0.04	99.76
28	B01118	東亞證券有限公司	300	2019-12-27	0.04	99.80
29	C00003	東亞銀行有限公司	300	2022-06-10	0.04	99.84
30	B01347	中國銀河證券香港有限公司	200	2018-02-26	0.03	99.86
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2019-03-15	0.03	99.89
32	B01119	時富證券有限公司	200	2020-11-02	0.03	99.92
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	111	2022-11-08	0.01	99.93
34	C00002	交通銀行信託有限公司	100	2023-01-30	0.01	99.94
35	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	100	2023-08-10	0.01	99.96
36	B01679	大豐證券有限公司	100	2024-01-23	0.01	99.97
37	B01762	星展唯高達香港有限公司	100	2021-04-27	0.01	99.98
38	B01240	秦志遠証券有限公司	89	2024-01-17	0.01	99.99
39	B01769	一中證券有限公司	49	2023-02-16	0.01	100.00
39		Total named holdings	770,253		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
39		Total in CCASS	770,253		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	770,253	2024-01-19	100.00

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