CCASS holdings:

W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02825	2008-05-15			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	83,110,000	2024-01-23	99.38	99.38
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	442,800	2023-11-15	0.53	99.91
3	B01338	英皇證券有限公司	146,800	2021-05-25	0.18	100.08
4	B01130	中銀國際證券有限公司	26,000	2020-09-28	0.03	100.11
5	B01590	盈透證券香港有限公司	10,400	2023-11-15	0.01	100.13
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	9,800	2023-02-27	0.01	100.14
7	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	8,000	2023-07-27	0.01	100.15
8	B01183	創興證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	100.15
9	B01284	恒生證券有限公司	2,000	2021-03-24	0.00	100.15
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,600	2023-06-20	0.00	100.15
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	600	2017-04-06	0.00	100.15
12	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	400	2023-09-07	0.00	100.15
13	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-03-17	0.00	100.15
14	B01584	致富證券有限公司	200	2021-09-30	0.00	100.16
15	B01904	華盛資本証券有限公司	200	2022-04-21	0.00	100.16
15		Total named holdings	83,761,000		100.16
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
15		Total in CCASS	83,761,000		100.16
		Securities not in CCASS	-130,000		-0.16
		Issued securities	83,631,000	2024-01-23	100.00