CSOP Saudi Arabia ETF: Unit CNY

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HKCIS	82830	2023-11-29			Docs

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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	74,800	0.07
Brokers	74,810	0.07
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	149,610	0.15
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	149,610	0.15
Securities not in CCASS	101,350,390	99.85
Issued securities	101,500,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	62,420	2024-01-22	0.06	0.06
2	C00010	花旗銀行	47,989	2024-01-19	0.05	0.11
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	13,880	2024-01-22	0.01	0.12
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,620	2024-01-11	0.00	0.13
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,130	2024-01-19	0.00	0.13
6	C00093	BNP PARIBAS	3,481	2024-01-19	0.00	0.13
7	B01284	恒生證券有限公司	3,130	2024-01-08	0.00	0.14
8	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,310	2024-01-16	0.00	0.14
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,510	2024-01-17	0.00	0.14
10	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,080	2023-12-01	0.00	0.14
11	B01433	興偉聯合證券有限公司	1,000	2023-12-05	0.00	0.14
12	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	640	2024-01-08	0.00	0.14
13	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	500	2023-12-22	0.00	0.14
14	C00037	上海商業銀行有限公司	460	2023-12-07	0.00	0.14
15	B01590	盈透證券香港有限公司	450	2024-01-19	0.00	0.15
16	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	360	2024-01-15	0.00	0.15
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	330	2024-01-11	0.00	0.15
18	B01118	東亞證券有限公司	320	2024-01-08	0.00	0.15
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	310	2024-01-10	0.00	0.15
20	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	300	2023-12-05	0.00	0.15
21	C00003	東亞銀行有限公司	230	2023-12-21	0.00	0.15
22	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	100	2023-12-07	0.00	0.15
23	B01695	大新證券有限公司	40	2024-01-16	0.00	0.15
24	B01858	元大證券(香港)有限公司	10	2023-12-18	0.00	0.15
25	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	10	2024-01-08	0.00	0.15
25		Total named holdings	149,610		0.15
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
25		Total in CCASS	149,610		0.15
		Securities not in CCASS	101,350,390		99.85
		Issued securities	101,500,000	2024-01-18	100.00

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