CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD

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HKCIS	02830	2023-11-29			Docs

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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	100,550,490	99.06
Brokers	799,900	0.79
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	101,350,390	99.85
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	101,350,390	99.85
Securities not in CCASS	149,610	0.15
Issued securities	101,500,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	50,197,440	2024-01-23	49.46	49.46
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	50,000,000	2023-12-01	49.26	98.72
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	238,160	2024-01-23	0.23	98.95
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	152,350	2024-01-23	0.15	99.10
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	107,090	2024-01-23	0.11	99.21
6	B01284	恒生證券有限公司	104,490	2024-01-23	0.10	99.31
7	C00010	花旗銀行	86,018	2024-01-23	0.08	99.39
8	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	74,100	2024-01-17	0.07	99.47
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	42,600	2024-01-23	0.04	99.51
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	40,180	2024-01-23	0.04	99.55
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	28,360	2024-01-23	0.03	99.58
12	B01590	盈透證券香港有限公司	21,640	2024-01-23	0.02	99.60
13	B01904	華盛資本証券有限公司	19,080	2024-01-23	0.02	99.62
14	C00058	中信銀行(國際)有限公司	15,820	2024-01-23	0.02	99.63
15	B01183	創興證券有限公司	15,270	2024-01-23	0.02	99.65
16	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	14,490	2024-01-23	0.01	99.66
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	13,400	2024-01-23	0.01	99.68
18	B01130	中銀國際證券有限公司	10,980	2024-01-17	0.01	99.69
19	B01289	南華證券投資有限公司	10,580	2024-01-23	0.01	99.70
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	9,610	2024-01-19	0.01	99.71
21	C00037	上海商業銀行有限公司	9,440	2024-01-19	0.01	99.72
22	B01695	大新證券有限公司	8,560	2024-01-23	0.01	99.72
23	C00002	交通銀行信託有限公司	8,310	2024-01-23	0.01	99.73
24	B01584	致富證券有限公司	7,930	2024-01-23	0.01	99.74
25	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	6,760	2024-01-19	0.01	99.75
26	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	5,620	2024-01-19	0.01	99.75
27	B01118	東亞證券有限公司	5,440	2024-01-17	0.01	99.76
28	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,390	2024-01-15	0.00	99.76
29	C00093	BNP PARIBAS	4,382	2024-01-23	0.00	99.77
30	B01169	大眾金融証券有限公司	4,210	2023-12-21	0.00	99.77
31	B01252	協聯證劵有限公司	4,000	2023-12-20	0.00	99.77
32	B01338	英皇證券有限公司	3,580	2024-01-17	0.00	99.78
33	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	3,230	2024-01-23	0.00	99.78
34	B01298	結好證券有限公司	3,160	2024-01-23	0.00	99.78
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,000	2024-01-18	0.00	99.79
36	B01433	興偉聯合證券有限公司	3,000	2024-01-11	0.00	99.79
37	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,990	2024-01-12	0.00	99.79
38	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,910	2024-01-19	0.00	99.80
39	B02195	長橋證券（香港）有限公司	2,610	2024-01-19	0.00	99.80
40	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,540	2024-01-23	0.00	99.80
41	B02159	盈立證券有限公司	2,280	2024-01-17	0.00	99.80
42	B01938	興證國際證券有限公司	2,170	2024-01-09	0.00	99.81
43	B01356	滙業證券有限公司	2,160	2024-01-19	0.00	99.81
44	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,140	2024-01-12	0.00	99.81
45	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,010	2024-01-19	0.00	99.81
46	B01971	橫華國際証券有限公司	2,000	2024-01-22	0.00	99.81
47	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,780	2024-01-12	0.00	99.82
48	C00048	集友銀行有限公司	1,650	2024-01-19	0.00	99.82
49	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,530	2024-01-15	0.00	99.82
50	B01310	同德証券(香港)有限公司	1,500	2023-12-08	0.00	99.82
51	B02112	凱匯資本證券有限公司	1,470	2024-01-08	0.00	99.82
52	C00003	東亞銀行有限公司	1,300	2024-01-22	0.00	99.82
53	B01842	交銀國際證券有限公司	1,250	2024-01-12	0.00	99.82
54	B01351	永豐證券有限公司	1,250	2024-01-08	0.00	99.82
55	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,210	2024-01-15	0.00	99.83
56	B01684	宏安證券有限公司	1,200	2023-12-19	0.00	99.83
57	B01710	中順證券期貨有限公司	1,150	2024-01-10	0.00	99.83
58	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,100	2024-01-22	0.00	99.83
59	B01343	展兆投資有限公司	1,050	2024-01-11	0.00	99.83
60	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,000	2023-12-22	0.00	99.83
61	B01900	東方證券(香港)有限公司	1,000	2024-01-18	0.00	99.83
62	B01988	樹熊證券有限公司	1,000	2023-12-06	0.00	99.83
63	B01809	華信證券有限公司	1,000	2024-01-23	0.00	99.83
64	B01677	鉅亨證券有限公司	1,000	2024-01-04	0.00	99.84
65	B01843	電訊數碼證券有限公司	990	2024-01-17	0.00	99.84
66	B01623	大豐崑泰證券有限公司	900	2024-01-23	0.00	99.84
67	B01941	中原證券有限公司	896	2024-01-18	0.00	99.84
68	B02175	微牛證券有限公司	850	2024-01-17	0.00	99.84
69	C00015	星展銀行(香港)有限公司	830	2024-01-23	0.00	99.84
70	B01649	信達國際證券有限公司	800	2024-01-19	0.00	99.84
71	B01714	聯合證券有限公司	800	2023-12-27	0.00	99.84
72	B01373	恒豐證券有限公司	700	2023-12-28	0.00	99.84
73	B01119	時富證券有限公司	700	2024-01-05	0.00	99.84
74	B01470	鴻昇證券有限公司	700	2024-01-02	0.00	99.84
75	B01272	富銀證券(香港)有限公司	650	2024-01-10	0.00	99.84
76	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	500	2024-01-23	0.00	99.84
77	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	500	2024-01-15	0.00	99.85
78	B01425	偉富證劵有限公司	500	2024-01-04	0.00	99.85
79	B01588	利星行證券有限公司	500	2023-12-14	0.00	99.85
80	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	450	2023-12-05	0.00	99.85
81	B01673	富昌證券有限公司	400	2024-01-08	0.00	99.85
82	B01858	元大證券(香港)有限公司	390	2024-01-11	0.00	99.85
83	B01551	越秀証券有限公司	320	2024-01-04	0.00	99.85
84	C00016	DBS BANK LTD	300	2024-01-08	0.00	99.85
85	B01407	宏旺証券有限公司	300	2023-12-20	0.00	99.85
86	B01700	滙信理財有限公司	300	2024-01-19	0.00	99.85
87	B02059	金源證券有限公司	300	2024-01-08	0.00	99.85
88	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	300	2023-12-11	0.00	99.85
89	C00088	招商銀行股份有限公司	280	2024-01-11	0.00	99.85
90	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	280	2024-01-23	0.00	99.85
91	B01423	信誠證券有限公司	250	2024-01-23	0.00	99.85
92	B01814	立橋證券有限公司	240	2024-01-19	0.00	99.85
93	B01885	哈富證券有限公司	220	2024-01-10	0.00	99.85
94	B01696	亨達証券有限公司	200	2024-01-05	0.00	99.85
95	B01666	寶新證券有限公司	200	2023-12-21	0.00	99.85
96	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	200	2024-01-17	0.00	99.85
97	B01143	海通國際證券有限公司	200	2024-01-22	0.00	99.85
98	B01813	建銀國際證券有限公司	190	2024-01-19	0.00	99.85
99	B01680	實德證券有限公司	150	2024-01-23	0.00	99.85
100	B01636	東信證券有限公司	150	2023-12-04	0.00	99.85
101	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	140	2024-01-19	0.00	99.85
102	B02102	尊嘉證券國際有限公司	140	2024-01-16	0.00	99.85
103	B02214	盈寶證券國際(香港)有限公司	130	2024-01-16	0.00	99.85
104	B01256	國金證券(香港)有限公司	110	2023-12-19	0.00	99.85
105	B01552	嘉利證券投資有限公司	100	2024-01-12	0.00	99.85
106	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	100	2024-01-05	0.00	99.85
107	B01209	茂宸證券有限公司	100	2023-12-22	0.00	99.85
108	B01848	國泰證券(香港)有限公司	60	2024-01-09	0.00	99.85
109	B01347	中國銀河證券香港有限公司	50	2023-12-06	0.00	99.85
110	B01897	中達證券投資有限公司	50	2023-12-05	0.00	99.85
111	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	20	2023-12-20	0.00	99.85
112	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	10	2024-01-23	0.00	99.85
113	B01627	山高國際證券有限公司	10	2023-12-05	0.00	99.85
114	B01148	招商證券(香港)有限公司	10	2024-01-03	0.00	99.85
115	B01769	一中證券有限公司	4	2024-01-18	0.00	99.85
115		Total named holdings	101,350,390		99.85
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
115		Total in CCASS	101,350,390		99.85
		Securities not in CCASS	149,610		0.15
		Issued securities	101,500,000	2024-01-18	100.00

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