CCASS holdings:

Fubon NYSE FactSet Asia Battery and Energy Storage Technology Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03405	2023-04-25	2025-09-29	2026-03-20	Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,088,600	79.10
Brokers	552,000	20.90
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,640,600	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,640,600	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,640,600	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	1,930,531	2023-04-28	73.11	73.11
2	B01947	富邦證券(香港)有限公司	395,000	2023-11-17	14.96	88.07
3	C00093	BNP PARIBAS	69,469	2023-06-07	2.63	90.70
4	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	60,000	2023-05-30	2.27	92.97
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	59,800	2024-01-19	2.26	95.24
6	B01904	華盛資本証券有限公司	34,200	2023-12-19	1.30	96.53
7	B01148	招商證券(香港)有限公司	21,200	2023-08-25	0.80	97.33
8	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	12,400	2024-01-19	0.47	97.80
9	B01284	恒生證券有限公司	10,000	2023-08-09	0.38	98.18
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,800	2023-07-05	0.33	98.52
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	8,800	2024-01-19	0.33	98.85
12	C00002	交通銀行信託有限公司	7,800	2023-07-27	0.30	99.14
13	C00042	招商永隆銀行有限公司	7,000	2023-07-19	0.27	99.41
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,000	2023-07-06	0.23	99.64
15	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,400	2023-08-10	0.17	99.80
16	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,600	2023-10-24	0.10	99.90
17	B01130	中銀國際證券有限公司	1,200	2023-05-16	0.05	99.95
18	C00003	東亞銀行有限公司	600	2023-06-26	0.02	99.97
19	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	400	2023-07-21	0.02	99.98
20	B01915	元宇證券有限公司	200	2023-08-30	0.01	99.99
21	B01590	盈透證券香港有限公司	200	2023-06-23	0.01	100.00
21		Total named holdings	2,640,600		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
21		Total in CCASS	2,640,600		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,640,600	2023-06-08	100.00

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