E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03189 | 2023-02-16 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 619,000 | 2.58 | |
| Brokers | 13,048,200 | 54.37 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 13,667,200 | 56.95 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 13,667,200 | 56.95 | |
| Securities not in CCASS | 10,332,800 | 43.05 | |
| Issued securities | 24,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,100,000 | 2023-08-21 | 29.58 | 29.58 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,802,500 | 2024-01-23 | 7.51 | 37.09 |
| 3 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,244,700 | 2023-04-19 | 5.19 | 42.28 |
| 4 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,010,000 | 2023-06-21 | 4.21 | 46.49 |
| 5 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 564,900 | 2024-01-22 | 2.35 | 48.84 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 336,500 | 2024-01-10 | 1.40 | 50.24 |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 285,000 | 2023-12-27 | 1.19 | 51.43 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 271,000 | 2024-01-19 | 1.13 | 52.56 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 182,700 | 2024-01-23 | 0.76 | 53.32 |
| 10 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 147,700 | 2023-12-11 | 0.62 | 53.94 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 146,300 | 2024-01-19 | 0.61 | 54.55 |
| 12 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 87,000 | 2024-01-19 | 0.36 | 54.91 |
| 13 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 79,900 | 2024-01-23 | 0.33 | 55.24 |
| 14 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 79,700 | 2023-12-20 | 0.33 | 55.57 |
| 15 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2023-05-22 | 0.21 | 55.78 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 40,800 | 2024-01-11 | 0.17 | 55.95 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 39,300 | 2023-12-21 | 0.16 | 56.12 |
| 18 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 37,100 | 2023-12-19 | 0.15 | 56.27 |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2023-12-29 | 0.13 | 56.40 |
| 20 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 21,000 | 2024-01-11 | 0.09 | 56.48 |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,800 | 2023-12-07 | 0.07 | 56.56 |
| 22 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 15,600 | 2023-12-18 | 0.07 | 56.62 |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 14,000 | 2023-09-19 | 0.06 | 56.68 |
| 24 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 10,100 | 2023-07-27 | 0.04 | 56.72 |
| 25 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 10,100 | 2023-08-31 | 0.04 | 56.77 |
| 26 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,000 | 2023-07-28 | 0.04 | 56.81 |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,000 | 2023-02-20 | 0.03 | 56.83 |
| 28 | C00010 | 花旗銀行 | 5,700 | 2024-01-22 | 0.02 | 56.86 |
| 29 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 5,400 | 2023-11-10 | 0.02 | 56.88 |
| 30 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,000 | 2023-11-09 | 0.02 | 56.90 |
| 31 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,500 | 2023-08-14 | 0.01 | 56.91 |
| 32 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,000 | 2023-12-18 | 0.01 | 56.92 |
| 33 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2023-12-06 | 0.01 | 56.92 |
| 34 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,200 | 2024-01-12 | 0.01 | 56.93 |
| 35 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,000 | 2023-07-19 | 0.00 | 56.93 |
| 36 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,000 | 2023-02-20 | 0.00 | 56.94 |
| 37 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,000 | 2023-11-16 | 0.00 | 56.94 |
| 38 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 900 | 2023-10-16 | 0.00 | 56.94 |
| 39 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 600 | 2023-09-11 | 0.00 | 56.95 |
| 39 | Total named holdings | 13,667,200 | 56.95 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 39 | Total in CCASS | 13,667,200 | 56.95 | |||
| Securities not in CCASS | 10,332,800 | 43.05 | ||||
| Issued securities | 24,000,000 | 2024-01-16 | 100.00 |
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