CCASS holdings:

潘渡招商創新主題 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03056	2022-12-08			Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	29,800	1.19
Brokers	2,470,200	98.81
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,500,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,500,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,500,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	2,023,400	2024-01-03	80.94	80.94
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	343,200	2024-01-19	13.73	94.66
3	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	39,900	2023-12-21	1.60	96.26
4	B01686	第一上海證券有限公司	38,200	2023-10-20	1.53	97.79
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	21,500	2023-08-10	0.86	98.65
6	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	10,600	2024-01-05	0.42	99.07
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,600	2024-01-17	0.26	99.34
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	6,300	2024-01-12	0.25	99.59
9	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	4,400	2024-01-04	0.18	99.76
10	B01904	華盛資本証券有限公司	2,300	2024-01-15	0.09	99.86
11	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,000	2023-11-15	0.04	99.90
12	C00042	招商永隆銀行有限公司	700	2023-11-14	0.03	99.92
13	B02159	盈立證券有限公司	500	2024-01-19	0.02	99.94
14	B01727	工銀亞洲証券有限公司	300	2023-10-10	0.01	99.96
15	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	200	2023-10-17	0.01	99.96
16	B02102	尊嘉證券國際有限公司	200	2024-01-03	0.01	99.97
17	B02176	平安證券(香港)有限公司	200	2023-09-26	0.01	99.98
18	B02047	艾德證券期貨有限公司	200	2023-12-12	0.01	99.99
19	B01407	宏旺証券有限公司	100	2022-12-16	0.00	99.99
20	B02032	方德證券有限公司	100	2023-12-29	0.00	100.00
21	B02195	長橋證券（香港）有限公司	100	2023-12-15	0.00	100.00
21		Total named holdings	2,500,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
21		Total in CCASS	2,500,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,500,000	2024-01-04	100.00

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