CCASS holdings:

Samsung Asia Pacific ex NZ Metaverse Theme ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03172	2022-07-07	2026-01-19	2026-05-20	Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	2,600,700	2023-12-22	84.53	84.53
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	299,000	2024-01-23	9.72	94.24
3	C00093	BNP PARIBAS	100,000	2023-12-22	3.25	97.49
4	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	20,000	2022-07-11	0.65	98.14
5	B01904	華盛資本証券有限公司	19,550	2023-12-22	0.64	98.78
6	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	10,000	2024-01-03	0.33	99.10
7	B02176	平安證券(香港)有限公司	5,850	2023-01-09	0.19	99.29
8	B02195	長橋證券（香港）有限公司	5,400	2023-08-01	0.18	99.47
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	4,600	2024-01-23	0.15	99.62
10	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,600	2023-10-24	0.08	99.70
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,600	2023-09-14	0.08	99.79
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,100	2022-12-22	0.07	99.86
13	B01551	越秀証券有限公司	2,000	2023-01-31	0.07	99.92
14	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,000	2022-10-18	0.03	99.95
15	B01130	中銀國際證券有限公司	500	2022-10-26	0.02	99.97
16	B01284	恒生證券有限公司	450	2023-10-13	0.01	99.99
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	300	2023-06-15	0.01	100.00
18	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	100	2022-07-12	0.00	100.00
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	50	2024-01-03	0.00	100.00
19		Total named holdings	3,076,800		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
19		Total in CCASS	3,076,800		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	3,076,800	2023-08-08	100.00