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CSOP NASDAQ 100 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03034  2022-02-21    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 3,964,200 65.02
Brokers 2,130,400 34.94
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 6,094,600 99.97
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,000 0.03
Total in CCASS 6,096,600 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 6,096,600 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00111 SOCIETE GENERALE 2,700,000 2023-05-08 44.29 44.29
2 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,380,300 2024-01-23 22.64 66.93
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 602,300 2024-01-23 9.88 76.81
4 C00003 東亞銀行有限公司 207,600 2024-01-19 3.41 80.21
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 194,900 2024-01-18 3.20 83.41
6 B01284 恒生證券有限公司 129,600 2024-01-02 2.13 85.53
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 119,700 2024-01-12 1.96 87.50
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 96,300 2024-01-23 1.58 89.08
9 B01904 華盛資本証券有限公司 71,800 2024-01-23 1.18 90.26
10 B01590 盈透證券香港有限公司 65,400 2023-12-13 1.07 91.33
11 C00042 招商永隆銀行有限公司 57,600 2024-01-23 0.94 92.27
12 B01695 大新證券有限公司 54,500 2023-12-18 0.89 93.17
13 B01610 凱基證券(香港)有限公司 50,900 2023-12-08 0.83 94.00
14 B01130 中銀國際證券有限公司 44,200 2023-06-08 0.72 94.73
15 B02176 平安證券(香港)有限公司 29,500 2024-01-23 0.48 95.21
16 B01727 工銀亞洲証券有限公司 26,500 2023-12-08 0.43 95.65
17 C00010 花旗銀行 23,900 2024-01-19 0.39 96.04
18 C00037 上海商業銀行有限公司 23,300 2023-12-15 0.38 96.42
19 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 23,200 2023-12-29 0.38 96.80
20 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 23,000 2022-04-26 0.38 97.18
21 C00028 南洋商業銀行有限公司 17,800 2024-01-22 0.29 97.47
22 B02195 長橋證券（香港）有限公司 15,400 2023-11-07 0.25 97.72
23 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 14,000 2024-01-03 0.23 97.95
24 B01584 致富證券有限公司 12,400 2024-01-19 0.20 98.15
25 B01623 大豐崑泰證券有限公司 11,000 2022-08-08 0.18 98.34
26 B01209 茂宸證券有限公司 10,200 2022-04-25 0.17 98.50
27 B01143 海通國際證券有限公司 10,000 2023-05-11 0.16 98.67
28 B01345 輝立証券(香港)有限公司 8,800 2023-08-21 0.14 98.81
29 B01941 中原證券有限公司 8,000 2022-03-08 0.13 98.94
30 B01118 東亞證券有限公司 6,500 2022-07-04 0.11 99.05
31 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 6,500 2023-01-12 0.11 99.16
32 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 6,400 2022-08-02 0.10 99.26
33 B01183 創興證券有限公司 6,400 2023-07-03 0.10 99.37
34 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 5,000 2023-06-12 0.08 99.45
35 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,000 2022-02-28 0.08 99.53
36 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 2,000 2023-07-05 0.03 99.56
37 B01788 齊榮證券有限公司 2,000 2023-02-10 0.03 99.59
38 C00002 交通銀行信託有限公司 1,900 2023-09-06 0.03 99.63
39 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,500 2023-01-11 0.02 99.65
40 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,400 2023-12-06 0.02 99.67
41 B01252 協聯證劵有限公司 1,300 2022-02-23 0.02 99.69
42 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,300 2023-12-13 0.02 99.72
43 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,300 2022-05-26 0.02 99.74
44 B01581 滙富金融服務有限公司 1,300 2022-02-25 0.02 99.76
45 B02175 微牛證券有限公司 1,200 2023-08-23 0.02 99.78
46 B01673 富昌證券有限公司 1,180 2023-03-07 0.02 99.80
47 B01275 新富證券有限公司 1,000 2022-07-05 0.02 99.81
48 B01415 泰山證券有限公司 1,000 2022-02-28 0.02 99.83
49 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 1,000 2023-12-13 0.02 99.85
50 B01181 復星國際證券有限公司 900 2022-11-23 0.01 99.86
51 B02047 艾德證券期貨有限公司 900 2023-03-27 0.01 99.88
52 B01900 東方證券(香港)有限公司 800 2023-08-25 0.01 99.89
53 B01676 大盛証券投資有限公司 700 2024-01-23 0.01 99.90
54 C00058 中信銀行(國際)有限公司 500 2022-07-13 0.01 99.91
55 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 500 2023-12-14 0.01 99.92
56 B01217 太平証券(香港)有限公司 500 2022-02-24 0.01 99.93
57 B02159 盈立證券有限公司 500 2023-04-18 0.01 99.93
58 C00048 集友銀行有限公司 500 2023-10-05 0.01 99.94
59 B02120 利弗莫爾證券有限公司 400 2024-01-12 0.01 99.95
60 B02102 尊嘉證券國際有限公司 300 2023-02-01 0.00 99.95
61 B01858 元大證券(香港)有限公司 200 2023-10-30 0.00 99.96
62 C00088 招商銀行股份有限公司 200 2023-09-04 0.00 99.96
63 B01351 永豐證券有限公司 200 2022-02-24 0.00 99.96
64 B01769 一中證券有限公司 120 2023-12-13 0.00 99.97
65 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 100 2024-01-17 0.00 99.97
65 Total named holdings 6,094,600 99.97
1 Unnamed Investor Partipants 2,000 0.03
66 Total in CCASS 6,096,600 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 6,096,600 2023-11-06 100.00

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