CCASS holdings:

Global X Asia Semiconductor ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03119	2021-07-23			Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,188,281	76.66
Brokers	361,719	23.34
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,550,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,550,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,550,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	537,477	2024-01-23	34.68	34.68
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	458,154	2024-01-19	29.56	64.23
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	88,700	2024-01-17	5.72	69.96
4	B01284	恒生證券有限公司	78,850	2024-01-10	5.09	75.04
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	67,071	2024-01-23	4.33	79.37
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	42,050	2024-01-23	2.71	82.08
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	37,800	2024-01-04	2.44	84.52
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	21,400	2023-04-24	1.38	85.90
9	C00093	BNP PARIBAS	18,600	2024-01-23	1.20	87.10
10	B01130	中銀國際證券有限公司	18,500	2023-12-18	1.19	88.30
11	B01590	盈透證券香港有限公司	16,500	2024-01-15	1.06	89.36
12	B01356	滙業證券有限公司	16,200	2021-08-17	1.05	90.41
13	B01695	大新證券有限公司	11,900	2023-02-27	0.77	91.17
14	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	9,100	2023-11-28	0.59	91.76
15	B01904	華盛資本証券有限公司	8,350	2024-01-23	0.54	92.30
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,850	2023-11-08	0.51	92.81
17	C00037	上海商業銀行有限公司	7,750	2022-11-17	0.50	93.31
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,600	2022-01-24	0.49	93.80
19	C00058	中信銀行(國際)有限公司	6,900	2023-11-17	0.45	94.24
20	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,900	2023-07-31	0.45	94.69
21	B01494	高陞證券有限公司	6,000	2021-08-04	0.39	95.07
22	C00016	DBS BANK LTD	5,500	2023-03-28	0.35	95.43
23	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,250	2024-01-10	0.34	95.77
24	B01143	海通國際證券有限公司	5,000	2021-10-07	0.32	96.09
25	B01118	東亞證券有限公司	4,950	2023-06-20	0.32	96.41
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,550	2023-05-11	0.29	96.70
27	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	4,400	2023-11-22	0.28	96.99
28	C00002	交通銀行信託有限公司	4,200	2023-05-19	0.27	97.26
29	B01183	創興證券有限公司	3,350	2024-01-17	0.22	97.47
30	C00003	東亞銀行有限公司	3,150	2023-06-01	0.20	97.68
31	B01584	致富證券有限公司	2,900	2023-08-29	0.19	97.86
32	B01209	茂宸證券有限公司	2,700	2022-01-04	0.17	98.04
33	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,700	2023-12-12	0.17	98.21
34	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,600	2022-08-12	0.17	98.38
35	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,600	2021-11-04	0.17	98.55
36	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,450	2023-12-29	0.16	98.71
37	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,250	2024-01-02	0.15	98.85
38	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,150	2024-01-02	0.14	98.99
39	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,900	2024-01-23	0.12	99.11
40	B01129	宏高證劵有限公司	1,600	2024-01-18	0.10	99.22
41	B02075	創陞證券有限公司	1,500	2024-01-10	0.10	99.31
42	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,400	2023-06-05	0.09	99.40
43	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,000	2023-11-22	0.06	99.47
44	B01275	新富證券有限公司	1,000	2022-06-22	0.06	99.53
45	B01623	大豐崑泰證券有限公司	950	2021-11-11	0.06	99.59
46	B01148	招商證券(香港)有限公司	900	2021-08-18	0.06	99.65
47	B01423	信誠證券有限公司	600	2023-08-28	0.04	99.69
48	B01213	萬利證劵有限公司	500	2022-02-07	0.03	99.72
49	B01666	寶新證券有限公司	400	2021-08-19	0.03	99.75
50	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	400	2024-01-08	0.03	99.77
51	B01769	一中證券有限公司	348	2024-01-23	0.02	99.80
52	B01915	元宇證券有限公司	300	2022-04-29	0.02	99.82
53	B01253	常滙證券有限公司	300	2021-08-06	0.02	99.84
54	B01813	建銀國際證券有限公司	300	2022-07-19	0.02	99.85
55	B02159	盈立證券有限公司	300	2023-08-22	0.02	99.87
56	B01610	凱基證券(香港)有限公司	250	2024-01-19	0.02	99.89
57	B01885	哈富證券有限公司	250	2021-10-04	0.02	99.91
58	B02175	微牛證券有限公司	250	2023-12-29	0.02	99.92
59	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	250	2024-01-08	0.02	99.94
60	B01483	利銘證券有限公司	200	2021-08-06	0.01	99.95
61	B01673	富昌證券有限公司	200	2022-09-08	0.01	99.96
62	B01686	第一上海證券有限公司	200	2021-08-05	0.01	99.98
63	C00048	集友銀行有限公司	150	2023-01-13	0.01	99.99
64	B01762	星展唯高達香港有限公司	100	2021-12-16	0.01	99.99
65	B01843	電訊數碼證券有限公司	100	2021-11-16	0.01	100.00
65		Total named holdings	1,550,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
65		Total in CCASS	1,550,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,550,000	2024-01-22	100.00

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