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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02814  2021-05-25    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 692,000 34.60
Brokers 1,034,300 51.72
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,726,300 86.32
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 1,726,300 86.32
Securities not in CCASS 273,700 13.69
Issued securities 2,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 325,300 2024-01-23 16.27 16.27
2 B01345 輝立証券(香港)有限公司 257,000 2023-12-13 12.85 29.12
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 234,800 2024-01-23 11.74 40.86
4 B01284 恒生證券有限公司 178,800 2024-01-23 8.94 49.80
5 C00010 花旗銀行 96,726 2024-01-19 4.84 54.63
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 82,600 2024-01-17 4.13 58.76
7 B01590 盈透證券香港有限公司 66,400 2024-01-23 3.32 62.08
8 C00028 南洋商業銀行有限公司 63,600 2024-01-23 3.18 65.26
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 61,600 2024-01-19 3.08 68.34
10 C00003 東亞銀行有限公司 54,400 2023-08-07 2.72 71.06
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 31,700 2024-01-19 1.59 72.65
12 B01904 華盛資本証券有限公司 20,000 2023-12-28 1.00 73.65
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 19,800 2024-01-23 0.99 74.64
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 19,000 2024-01-03 0.95 75.59
15 C00016 DBS BANK LTD 16,000 2022-05-04 0.80 76.39
16 C00037 上海商業銀行有限公司 15,800 2024-01-16 0.79 77.18
17 C00093 BNP PARIBAS 15,474 2024-01-23 0.77 77.95
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 14,000 2024-01-22 0.70 78.65
19 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 14,000 2023-09-11 0.70 79.35
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 13,000 2023-11-08 0.65 80.00
21 B01130 中銀國際證券有限公司 12,400 2023-12-27 0.62 80.62
22 B01584 致富證券有限公司 12,200 2024-01-04 0.61 81.23
23 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 9,400 2023-12-18 0.47 81.70
24 B01623 大豐崑泰證券有限公司 8,800 2023-12-13 0.44 82.14
25 B01183 創興證券有限公司 8,200 2023-12-28 0.41 82.55
26 C00002 交通銀行信託有限公司 7,800 2024-01-12 0.39 82.94
27 B01351 永豐證券有限公司 5,800 2023-11-17 0.29 83.23
28 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 5,400 2024-01-15 0.27 83.50
29 B01891 聚合金融服務有限公司 5,000 2023-11-01 0.25 83.75
30 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 4,800 2023-07-04 0.24 83.99
31 B02159 盈立證券有限公司 4,676 2024-01-16 0.23 84.22
32 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,200 2023-12-21 0.21 84.43
33 B01423 信誠證券有限公司 4,000 2024-01-16 0.20 84.63
34 B01272 富銀證券(香港)有限公司 4,000 2023-04-11 0.20 84.83
35 B01481 恒盛證券有限公司 4,000 2024-01-03 0.20 85.03
36 B01700 滙信理財有限公司 3,600 2023-11-01 0.18 85.21
37 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,600 2023-09-11 0.13 85.34
38 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,200 2023-01-27 0.11 85.45
39 B02175 微牛證券有限公司 2,200 2023-12-07 0.11 85.56
40 B01901 招銀國際證券有限公司 2,080 2024-01-03 0.10 85.67
41 B01143 海通國際證券有限公司 2,000 2023-08-17 0.10 85.77
42 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,000 2023-09-21 0.10 85.87
43 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,800 2023-12-21 0.09 85.96
44 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 1,400 2023-03-16 0.07 86.03
45 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,000 2021-09-15 0.05 86.08
46 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,000 2021-05-27 0.05 86.13
47 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,000 2023-11-01 0.05 86.18
48 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 800 2023-09-15 0.04 86.22
49 B01915 元宇證券有限公司 600 2023-05-24 0.03 86.25
50 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 400 2021-05-27 0.02 86.27
51 B01813 建銀國際證券有限公司 200 2023-06-09 0.01 86.28
52 B01762 星展唯高達香港有限公司 200 2021-10-06 0.01 86.29
53 B01118 東亞證券有限公司 200 2023-07-20 0.01 86.30
54 B01585 華誠證券有限公司 200 2021-12-07 0.01 86.31
55 B01769 一中證券有限公司 144 2024-01-17 0.01 86.32
55 Total named holdings 1,726,300 86.32
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
55 Total in CCASS 1,726,300 86.32
Securities not in CCASS 273,700 13.69
Issued securities 2,000,000 2023-12-12 100.00

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