CSOP Global Cloud Computing Technology Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03194 | 2021-05-13 | 2024-11-28 | 2025-05-23 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 339,200 | 43.31 | |
| Brokers | 444,000 | 56.69 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 783,200 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 783,200 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 783,200 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 118,500 | 2024-01-23 | 15.13 | 15.13 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 94,100 | 2024-01-11 | 12.01 | 27.15 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 75,000 | 2024-01-23 | 9.58 | 36.72 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 51,300 | 2023-09-15 | 6.55 | 43.27 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 48,800 | 2024-01-04 | 6.23 | 49.50 |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 40,400 | 2023-10-19 | 5.16 | 54.66 |
| 7 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 39,500 | 2023-12-29 | 5.04 | 59.70 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,900 | 2023-07-04 | 4.46 | 64.16 |
| 9 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 29,400 | 2022-11-29 | 3.75 | 67.91 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 25,100 | 2024-01-04 | 3.20 | 71.12 |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 21,400 | 2023-07-20 | 2.73 | 73.85 |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 15,800 | 2024-01-22 | 2.02 | 75.87 |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,000 | 2023-12-04 | 1.92 | 77.78 |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 14,700 | 2023-12-14 | 1.88 | 79.66 |
| 15 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,000 | 2021-08-19 | 1.66 | 81.32 |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,000 | 2022-10-03 | 1.66 | 82.98 |
| 17 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 12,200 | 2023-02-23 | 1.56 | 84.54 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,700 | 2022-04-07 | 1.49 | 86.03 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 11,300 | 2023-12-29 | 1.44 | 87.47 |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,000 | 2023-02-06 | 1.28 | 88.75 |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,000 | 2023-08-24 | 0.89 | 89.65 |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,600 | 2022-03-16 | 0.84 | 90.49 |
| 23 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,200 | 2023-12-18 | 0.79 | 91.28 |
| 24 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 5,500 | 2021-05-17 | 0.70 | 91.98 |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,200 | 2024-01-17 | 0.66 | 92.65 |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-09-13 | 0.64 | 93.28 |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | 2021-06-29 | 0.64 | 93.92 |
| 28 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-09-21 | 0.64 | 94.56 |
| 29 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,700 | 2023-06-14 | 0.60 | 95.16 |
| 30 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,300 | 2022-01-26 | 0.42 | 95.58 |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,300 | 2023-01-11 | 0.42 | 96.00 |
| 32 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 3,000 | 2022-04-20 | 0.38 | 96.39 |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,600 | 2022-09-14 | 0.33 | 96.72 |
| 34 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,500 | 2021-05-25 | 0.32 | 97.04 |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,400 | 2021-11-22 | 0.31 | 97.34 |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,100 | 2022-12-07 | 0.27 | 97.61 |
| 37 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,000 | 2023-05-22 | 0.26 | 97.87 |
| 38 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-08-10 | 0.26 | 98.12 |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,600 | 2022-08-03 | 0.20 | 98.33 |
| 40 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2022-08-03 | 0.19 | 98.52 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,300 | 2023-04-25 | 0.17 | 98.68 |
| 42 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2023-12-06 | 0.15 | 98.84 |
| 43 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,100 | 2023-12-11 | 0.14 | 98.98 |
| 44 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-17 | 0.13 | 99.11 |
| 45 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2021-05-21 | 0.13 | 99.23 |
| 46 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,000 | 2023-02-21 | 0.13 | 99.36 |
| 47 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-31 | 0.13 | 99.49 |
| 48 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 700 | 2022-08-03 | 0.09 | 99.58 |
| 49 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 500 | 2022-03-18 | 0.06 | 99.64 |
| 50 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 500 | 2021-09-02 | 0.06 | 99.71 |
| 51 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 500 | 2021-11-19 | 0.06 | 99.77 |
| 52 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 300 | 2021-05-17 | 0.04 | 99.81 |
| 53 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 300 | 2021-11-25 | 0.04 | 99.85 |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 200 | 2022-06-17 | 0.03 | 99.87 |
| 55 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 200 | 2022-06-17 | 0.03 | 99.90 |
| 56 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 200 | 2022-09-13 | 0.03 | 99.92 |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 200 | 2021-09-10 | 0.03 | 99.95 |
| 58 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 200 | 2021-07-08 | 0.03 | 99.97 |
| 59 | B02032 | 方德證券有限公司 | 100 | 2023-01-04 | 0.01 | 99.99 |
| 60 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 100 | 2022-03-01 | 0.01 | 100.00 |
| 60 | Total named holdings | 783,200 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 60 | Total in CCASS | 783,200 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 783,200 | 2023-11-30 | 100.00 |
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