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ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03069  2021-03-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 46,945,734 77.72
Brokers 13,383,866 22.16
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 60,329,600 99.88
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 12,000 0.02
Total in CCASS 60,341,600 99.90
Securities not in CCASS 58,400 0.10
Issued securities 60,400,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 38,722,800 2024-01-23 64.11 64.11
2 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 4,868,500 2023-08-22 8.06 72.17
3 C00010 花旗銀行 4,429,400 2024-01-22 7.33 79.50
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,138,800 2024-01-23 3.54 83.05
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,630,734 2024-01-23 2.70 85.75
6 B01284 恒生證券有限公司 1,471,100 2024-01-23 2.44 88.18
7 B01885 哈富證券有限公司 885,900 2024-01-22 1.47 89.65
8 B01590 盈透證券香港有限公司 778,593 2024-01-23 1.29 90.94
9 B01727 工銀亞洲証券有限公司 592,400 2024-01-23 0.98 91.92
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 440,700 2024-01-23 0.73 92.65
11 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 423,400 2024-01-23 0.70 93.35
12 C00093 BNP PARIBAS 377,300 2024-01-23 0.62 93.97
13 C00088 招商銀行股份有限公司 324,500 2024-01-17 0.54 94.51
14 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 220,600 2023-08-03 0.37 94.88
15 B01130 中銀國際證券有限公司 195,500 2024-01-19 0.32 95.20
16 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 190,300 2023-12-11 0.32 95.51
17 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 181,000 2024-01-23 0.30 95.81
18 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 159,200 2024-01-22 0.26 96.08
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 150,900 2024-01-08 0.25 96.33
20 B01345 輝立証券(香港)有限公司 149,900 2024-01-10 0.25 96.58
21 C00016 DBS BANK LTD 138,000 2023-11-13 0.23 96.80
22 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 126,800 2024-01-19 0.21 97.01
23 C00015 星展銀行(香港)有限公司 118,300 2024-01-19 0.20 97.21
24 B01695 大新證券有限公司 91,800 2024-01-15 0.15 97.36
25 C00058 中信銀行(國際)有限公司 83,200 2023-12-14 0.14 97.50
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 82,000 2023-11-17 0.14 97.64
27 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 81,200 2024-01-23 0.13 97.77
28 B01584 致富證券有限公司 71,411 2024-01-22 0.12 97.89
29 B01904 華盛資本証券有限公司 70,200 2024-01-19 0.12 98.00
30 B02183 浦銀國際證券有限公司 70,000 2022-11-02 0.12 98.12
31 C00002 交通銀行信託有限公司 66,700 2023-10-27 0.11 98.23
32 B01858 元大證券(香港)有限公司 55,500 2023-11-01 0.09 98.32
33 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 50,500 2024-01-23 0.08 98.41
34 B01762 星展唯高達香港有限公司 50,200 2023-08-24 0.08 98.49
35 B01308 渼豐資產管理有限公司 50,000 2021-11-15 0.08 98.57
36 B02154 弘量研究有限公司 37,000 2024-01-16 0.06 98.63
37 B01183 創興證券有限公司 36,900 2023-12-27 0.06 98.69
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 36,000 2023-08-29 0.06 98.75
39 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 35,700 2022-12-15 0.06 98.81
40 B01148 招商證券(香港)有限公司 34,400 2023-11-02 0.06 98.87
41 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 32,100 2024-01-09 0.05 98.92
42 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 31,000 2023-11-23 0.05 98.97
43 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 30,600 2023-11-30 0.05 99.02
44 B02195 長橋證券（香港）有限公司 27,100 2024-01-23 0.04 99.07
45 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 26,100 2024-01-19 0.04 99.11
46 B01158 堅固証劵有限公司 22,000 2023-05-23 0.04 99.15
47 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,900 2023-12-14 0.04 99.19
48 C00048 集友銀行有限公司 20,500 2022-12-20 0.03 99.22
49 B01901 招銀國際證券有限公司 19,000 2024-01-19 0.03 99.25
50 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,800 2024-01-19 0.03 99.28
51 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 18,100 2024-01-19 0.03 99.31
52 B02159 盈立證券有限公司 16,799 2024-01-22 0.03 99.34
53 C00037 上海商業銀行有限公司 16,600 2023-05-29 0.03 99.37
54 B01118 東亞證券有限公司 15,700 2024-01-23 0.03 99.39
55 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 14,700 2023-11-24 0.02 99.42
56 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 14,700 2022-12-12 0.02 99.44
57 B02102 尊嘉證券國際有限公司 14,000 2024-01-22 0.02 99.47
58 B02047 艾德證券期貨有限公司 12,700 2024-01-19 0.02 99.49
59 B01623 大豐崑泰證券有限公司 12,200 2022-11-21 0.02 99.51
60 C00003 東亞銀行有限公司 11,700 2023-08-21 0.02 99.53
61 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 11,200 2021-10-29 0.02 99.54
62 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 11,100 2024-01-02 0.02 99.56
63 B01686 第一上海證券有限公司 11,000 2021-06-16 0.02 99.58
64 B01673 富昌證券有限公司 10,500 2023-08-22 0.02 99.60
65 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 10,282 2023-10-30 0.02 99.62
66 B01813 建銀國際證券有限公司 10,000 2024-01-19 0.02 99.63
67 B01964 鎧盛證劵有限公司 10,000 2024-01-22 0.02 99.65
68 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 9,000 2022-10-14 0.01 99.66
69 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 8,500 2024-01-12 0.01 99.68
70 B01842 交銀國際證券有限公司 8,400 2022-12-15 0.01 99.69
71 B01848 國泰證券(香港)有限公司 8,200 2024-01-19 0.01 99.70
72 B02120 利弗莫爾證券有限公司 7,400 2024-01-16 0.01 99.72
73 B01143 海通國際證券有限公司 7,300 2023-09-27 0.01 99.73
74 B01915 元宇證券有限公司 6,300 2023-10-17 0.01 99.74
75 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 6,300 2023-12-06 0.01 99.75
76 B01340 利興股票有限公司 5,500 2021-07-13 0.01 99.76
77 B02175 微牛證券有限公司 4,700 2024-01-11 0.01 99.77
78 B02176 平安證券(香港)有限公司 4,100 2023-07-26 0.01 99.77
79 B01588 利星行證券有限公司 4,000 2021-08-19 0.01 99.78
80 B01356 滙業證券有限公司 4,000 2022-12-21 0.01 99.79
81 B02140 金信期盈證券(香港)有限公司 4,000 2023-12-04 0.01 99.79
82 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,600 2024-01-19 0.01 99.80
83 B01556 六福證券(香港)有限公司 3,500 2023-09-20 0.01 99.81
84 B01119 時富證券有限公司 3,200 2023-11-07 0.01 99.81
85 B01753 富強證券有限公司 3,000 2021-10-21 0.00 99.82
86 B02091 星河證券有限公司 3,000 2023-11-15 0.00 99.82
87 B02096 高鉦証券有限公司 3,000 2021-03-22 0.00 99.83
88 B01967 雲鋒證券有限公司 2,600 2024-01-02 0.00 99.83
89 B01646 大寧證券有限公司 2,400 2022-02-21 0.00 99.83
90 B01814 立橋證券有限公司 2,300 2023-09-27 0.00 99.84
91 B01710 中順證券期貨有限公司 2,200 2023-07-10 0.00 99.84
92 B01181 復星國際證券有限公司 2,100 2023-12-18 0.00 99.84
93 B01900 東方證券(香港)有限公司 2,000 2022-03-22 0.00 99.85
94 B01416 滙盈證券有限公司 2,000 2022-06-29 0.00 99.85
95 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,900 2024-01-23 0.00 99.85
96 B02077 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 1,900 2021-08-24 0.00 99.86
97 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,900 2023-11-01 0.00 99.86
98 B01866 工銀國際證券有限公司 1,800 2021-07-27 0.00 99.86
99 B01941 中原證券有限公司 1,600 2022-03-07 0.00 99.87
100 B01298 結好證券有限公司 1,500 2023-11-20 0.00 99.87
101 B01523 長雄證券有限公司 1,300 2021-07-29 0.00 99.87
102 B01423 信誠證券有限公司 1,000 2024-01-23 0.00 99.87
103 B01576 兆安證券有限公司 1,000 2021-07-06 0.00 99.87
104 B01289 南華證券投資有限公司 1,000 2023-11-15 0.00 99.88
105 B01659 滿好證券有限公司 1,000 2023-03-06 0.00 99.88
106 B01338 英皇證券有限公司 1,000 2021-05-20 0.00 99.88
107 B02032 方德證券有限公司 600 2022-12-02 0.00 99.88
108 B01347 中國銀河證券香港有限公司 500 2023-08-23 0.00 99.88
109 B01246 鷹達證劵有限公司 400 2021-07-12 0.00 99.88
110 B01184 華富建業證券有限公司 300 2021-10-08 0.00 99.88
111 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 200 2023-09-04 0.00 99.88
112 B01910 富冊國際證券期貨有限公司 200 2023-09-04 0.00 99.88
113 B01981 青石證券(香港)有限公司 100 2021-08-24 0.00 99.88
114 B01769 一中證券有限公司 81 2024-01-12 0.00 99.88
114 Total named holdings 60,329,600 99.88
3 Unnamed Investor Partipants 12,000 0.02
117 Total in CCASS 60,341,600 99.90
Securities not in CCASS 58,400 0.10
Issued securities 60,400,000 2023-12-13 100.00

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