CSOP STAR 50 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03109 | 2021-02-10 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,627,400 | 38.64 | |
| Brokers | 4,172,600 | 61.36 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,800,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 6,800,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,103,500 | 2024-01-18 | 16.23 | 16.23 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 987,300 | 2024-01-22 | 14.52 | 30.75 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 728,200 | 2024-01-18 | 10.71 | 41.46 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 691,350 | 2024-01-22 | 10.17 | 51.62 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 578,900 | 2024-01-22 | 8.51 | 60.14 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 393,400 | 2023-12-29 | 5.79 | 65.92 |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 377,000 | 2023-11-16 | 5.54 | 71.47 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 255,500 | 2023-12-05 | 3.76 | 75.22 |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 212,000 | 2024-01-16 | 3.12 | 78.34 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 206,900 | 2024-01-11 | 3.04 | 81.38 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 153,000 | 2023-12-07 | 2.25 | 83.63 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 110,100 | 2023-12-07 | 1.62 | 85.25 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 100,900 | 2024-01-03 | 1.48 | 86.74 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 70,500 | 2023-10-24 | 1.04 | 87.77 |
| 15 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 63,200 | 2024-01-18 | 0.93 | 88.70 |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 60,000 | 2024-01-17 | 0.88 | 89.58 |
| 17 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 60,000 | 2022-09-19 | 0.88 | 90.47 |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 45,900 | 2023-10-31 | 0.68 | 91.14 |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 40,200 | 2023-08-28 | 0.59 | 91.73 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 39,500 | 2023-08-22 | 0.58 | 92.31 |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 38,000 | 2023-04-25 | 0.56 | 92.87 |
| 22 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2023-09-21 | 0.56 | 93.43 |
| 23 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 37,200 | 2024-01-22 | 0.55 | 93.98 |
| 24 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 35,100 | 2023-12-13 | 0.52 | 94.49 |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 33,400 | 2023-10-24 | 0.49 | 94.99 |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 26,000 | 2023-12-19 | 0.38 | 95.37 |
| 27 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 22,700 | 2024-01-09 | 0.33 | 95.70 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,700 | 2023-12-07 | 0.30 | 96.01 |
| 29 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 20,000 | 2021-02-17 | 0.29 | 96.30 |
| 30 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 18,600 | 2023-05-19 | 0.27 | 96.57 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 18,500 | 2023-07-31 | 0.27 | 96.85 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,100 | 2022-08-18 | 0.25 | 97.10 |
| 33 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | 2023-10-03 | 0.24 | 97.33 |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,700 | 2022-08-22 | 0.19 | 97.52 |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,300 | 2023-05-19 | 0.18 | 97.70 |
| 36 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 12,000 | 2023-01-26 | 0.18 | 97.88 |
| 37 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,400 | 2023-11-15 | 0.17 | 98.04 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,800 | 2022-10-03 | 0.16 | 98.20 |
| 39 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,700 | 2022-07-28 | 0.16 | 98.36 |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,400 | 2023-12-06 | 0.15 | 98.51 |
| 41 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 9,300 | 2024-01-09 | 0.14 | 98.65 |
| 42 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 8,800 | 2023-01-05 | 0.13 | 98.78 |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 7,700 | 2023-11-15 | 0.11 | 98.89 |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 7,300 | 2023-07-11 | 0.11 | 99.00 |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,000 | 2022-08-18 | 0.10 | 99.10 |
| 46 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2024-01-09 | 0.10 | 99.20 |
| 47 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,000 | 2024-01-09 | 0.09 | 99.29 |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,000 | 2022-04-29 | 0.09 | 99.38 |
| 49 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,500 | 2023-02-22 | 0.08 | 99.46 |
| 50 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,000 | 2023-02-06 | 0.07 | 99.53 |
| 51 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,200 | 2023-10-26 | 0.06 | 99.59 |
| 52 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 3,300 | 2023-09-04 | 0.05 | 99.64 |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,000 | 2022-10-14 | 0.04 | 99.68 |
| 54 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,600 | 2023-11-17 | 0.04 | 99.72 |
| 55 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2021-09-13 | 0.04 | 99.76 |
| 56 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-09-03 | 0.02 | 99.78 |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,200 | 2023-07-07 | 0.02 | 99.80 |
| 58 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,200 | 2022-06-14 | 0.02 | 99.82 |
| 59 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2023-12-20 | 0.02 | 99.83 |
| 60 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2023-09-12 | 0.02 | 99.85 |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-09-07 | 0.01 | 99.86 |
| 62 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2023-11-28 | 0.01 | 99.88 |
| 63 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,000 | 2021-02-22 | 0.01 | 99.89 |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-29 | 0.01 | 99.91 |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.01 | 99.92 |
| 66 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,000 | 2023-12-20 | 0.01 | 99.94 |
| 67 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 99.95 |
| 68 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2022-03-24 | 0.01 | 99.97 |
| 69 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-09-04 | 0.01 | 99.98 |
| 70 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2021-06-28 | 0.01 | 99.99 |
| 71 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 400 | 2023-08-18 | 0.01 | 99.99 |
| 72 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-02-22 | 0.00 | 100.00 |
| 73 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2021-12-07 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50 | 2023-07-24 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | Total named holdings | 6,800,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 74 | Total in CCASS | 6,800,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,800,000 | 2023-11-17 | 100.00 |
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