SSIF DCE Iron Ore Futures Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03047 | 2020-03-27 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 697,601 | 15.17 | |
| Brokers | 709,099 | 15.42 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,406,700 | 30.58 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,406,700 | 30.58 | |
| Securities not in CCASS | 3,193,300 | 69.42 | |
| Issued securities | 4,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 510,800 | 2023-11-07 | 11.10 | 11.10 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 482,400 | 2024-01-22 | 10.49 | 21.59 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 92,200 | 2024-01-10 | 2.00 | 23.60 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 44,600 | 2024-01-16 | 0.97 | 24.57 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 27,900 | 2024-01-16 | 0.61 | 25.17 |
| 6 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 24,500 | 2024-01-12 | 0.53 | 25.70 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 24,300 | 2024-01-22 | 0.53 | 26.23 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 23,300 | 2024-01-05 | 0.51 | 26.74 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 22,000 | 2023-10-30 | 0.48 | 27.22 |
| 10 | B01298 | 結好證券有限公司 | 20,000 | 2022-05-23 | 0.43 | 27.65 |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,700 | 2023-06-08 | 0.34 | 27.99 |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,000 | 2023-09-21 | 0.30 | 28.30 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,700 | 2023-11-13 | 0.30 | 28.60 |
| 14 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 11,283 | 2024-01-22 | 0.25 | 28.84 |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,000 | 2023-06-15 | 0.22 | 29.06 |
| 16 | C00010 | 花旗銀行 | 8,101 | 2024-01-16 | 0.18 | 29.23 |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,400 | 2024-01-05 | 0.16 | 29.40 |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,500 | 2023-12-12 | 0.14 | 29.54 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,600 | 2023-10-11 | 0.12 | 29.66 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,000 | 2024-01-05 | 0.11 | 29.77 |
| 21 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,700 | 2023-10-30 | 0.08 | 29.85 |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,600 | 2024-01-04 | 0.08 | 29.93 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,200 | 2024-01-05 | 0.07 | 30.00 |
| 24 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 3,200 | 2023-12-11 | 0.07 | 30.06 |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,700 | 2023-12-12 | 0.06 | 30.12 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,700 | 2023-11-28 | 0.06 | 30.18 |
| 27 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,200 | 2023-12-14 | 0.05 | 30.23 |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,000 | 2022-07-27 | 0.04 | 30.27 |
| 29 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-09-28 | 0.04 | 30.32 |
| 30 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,000 | 2023-07-04 | 0.04 | 30.36 |
| 31 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,400 | 2023-05-29 | 0.03 | 30.39 |
| 32 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,100 | 2023-09-13 | 0.02 | 30.41 |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,000 | 2024-01-22 | 0.02 | 30.44 |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-11-22 | 0.02 | 30.46 |
| 35 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 800 | 2023-06-07 | 0.02 | 30.48 |
| 36 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 800 | 2021-12-23 | 0.02 | 30.49 |
| 37 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 700 | 2023-09-04 | 0.02 | 30.51 |
| 38 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 500 | 2022-12-14 | 0.01 | 30.52 |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 500 | 2023-09-07 | 0.01 | 30.53 |
| 40 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 500 | 2023-01-18 | 0.01 | 30.54 |
| 41 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2022-03-03 | 0.01 | 30.55 |
| 42 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 400 | 2023-08-29 | 0.01 | 30.56 |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 216 | 2024-01-22 | 0.00 | 30.57 |
| 44 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 200 | 2022-08-02 | 0.00 | 30.57 |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 200 | 2023-09-05 | 0.00 | 30.57 |
| 46 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-05-21 | 0.00 | 30.58 |
| 47 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 100 | 2023-01-09 | 0.00 | 30.58 |
| 47 | Total named holdings | 1,406,700 | 30.58 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 47 | Total in CCASS | 1,406,700 | 30.58 | |||
| Securities not in CCASS | 3,193,300 | 69.42 | ||||
| Issued securities | 4,600,000 | 2023-12-11 | 100.00 |
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