Global X China Consumer Brand ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02806 | 2020-01-17 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,328,238 | 45.09 | |
| Brokers | 1,260,811 | 13.13 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 5,589,049 | 58.22 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,350 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 5,592,399 | 58.25 | |
| Securities not in CCASS | 4,007,601 | 41.75 | |
| Issued securities | 9,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 2,282,078 | 2024-01-23 | 23.77 | 23.77 |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 853,550 | 2024-01-12 | 8.89 | 32.66 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 615,192 | 2024-01-23 | 6.41 | 39.07 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 244,157 | 2024-01-23 | 2.54 | 41.61 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 243,700 | 2024-01-23 | 2.54 | 44.15 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 171,450 | 2024-01-23 | 1.79 | 45.94 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 170,500 | 2024-01-22 | 1.78 | 47.71 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 154,250 | 2024-01-04 | 1.61 | 49.32 |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 79,850 | 2023-12-12 | 0.83 | 50.15 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 58,350 | 2024-01-19 | 0.61 | 50.76 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 42,850 | 2024-01-23 | 0.45 | 51.21 |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 42,774 | 2024-01-18 | 0.45 | 51.65 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 39,768 | 2024-01-23 | 0.41 | 52.07 |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 31,200 | 2024-01-22 | 0.33 | 52.39 |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,772 | 2024-01-23 | 0.32 | 52.71 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 29,800 | 2023-08-08 | 0.31 | 53.02 |
| 17 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 27,700 | 2023-01-12 | 0.29 | 53.31 |
| 18 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 26,961 | 2024-01-23 | 0.28 | 53.59 |
| 19 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 23,400 | 2023-09-20 | 0.24 | 53.84 |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 22,650 | 2024-01-03 | 0.24 | 54.07 |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 21,150 | 2023-12-13 | 0.22 | 54.29 |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,200 | 2023-10-17 | 0.21 | 54.50 |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 17,650 | 2023-10-11 | 0.18 | 54.69 |
| 24 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 17,400 | 2023-12-18 | 0.18 | 54.87 |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 16,600 | 2023-11-14 | 0.17 | 55.04 |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 15,400 | 2023-08-16 | 0.16 | 55.20 |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,200 | 2023-09-18 | 0.15 | 55.35 |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 13,700 | 2024-01-22 | 0.14 | 55.49 |
| 29 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 13,400 | 2024-01-22 | 0.14 | 55.63 |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,250 | 2023-08-03 | 0.14 | 55.77 |
| 31 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,750 | 2023-04-20 | 0.13 | 55.90 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 12,100 | 2024-01-23 | 0.13 | 56.03 |
| 33 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 11,650 | 2023-02-01 | 0.12 | 56.15 |
| 34 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 10,750 | 2023-10-18 | 0.11 | 56.26 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,500 | 2023-03-21 | 0.11 | 56.37 |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,250 | 2023-08-22 | 0.11 | 56.48 |
| 37 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 10,000 | 2023-02-08 | 0.10 | 56.58 |
| 38 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 9,000 | 2021-02-08 | 0.09 | 56.68 |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,300 | 2024-01-18 | 0.09 | 56.76 |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,350 | 2023-11-23 | 0.08 | 56.84 |
| 41 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 6,627 | 2023-10-04 | 0.07 | 56.91 |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,550 | 2024-01-19 | 0.07 | 56.98 |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,900 | 2023-04-17 | 0.06 | 57.04 |
| 44 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,900 | 2023-10-11 | 0.06 | 57.10 |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,800 | 2024-01-18 | 0.06 | 57.16 |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,800 | 2024-01-03 | 0.06 | 57.22 |
| 47 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,750 | 2024-01-05 | 0.06 | 57.28 |
| 48 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,650 | 2024-01-12 | 0.06 | 57.34 |
| 49 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 5,400 | 2024-01-23 | 0.06 | 57.40 |
| 50 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2023-02-24 | 0.05 | 57.45 |
| 51 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 4,550 | 2021-07-12 | 0.05 | 57.49 |
| 52 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,550 | 2024-01-17 | 0.05 | 57.54 |
| 53 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,000 | 2021-05-28 | 0.04 | 57.58 |
| 54 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,950 | 2022-11-16 | 0.04 | 57.62 |
| 55 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 3,500 | 2022-08-12 | 0.04 | 57.66 |
| 56 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,450 | 2023-08-22 | 0.04 | 57.70 |
| 57 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,300 | 2023-06-07 | 0.03 | 57.73 |
| 58 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 3,200 | 2023-05-12 | 0.03 | 57.76 |
| 59 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,100 | 2023-11-07 | 0.03 | 57.80 |
| 60 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,000 | 2023-12-18 | 0.03 | 57.83 |
| 61 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,500 | 2024-01-08 | 0.03 | 57.85 |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,200 | 2023-11-07 | 0.02 | 57.88 |
| 63 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,100 | 2023-10-20 | 0.02 | 57.90 |
| 64 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 2,000 | 2023-01-19 | 0.02 | 57.92 |
| 65 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,550 | 2023-10-12 | 0.02 | 57.94 |
| 66 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,500 | 2023-10-03 | 0.02 | 57.95 |
| 67 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,500 | 2024-01-23 | 0.02 | 57.97 |
| 68 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,200 | 2023-08-02 | 0.01 | 57.98 |
| 69 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,200 | 2022-02-07 | 0.01 | 57.99 |
| 70 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-02-24 | 0.01 | 58.00 |
| 71 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,000 | 2023-04-14 | 0.01 | 58.01 |
| 72 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 1,000 | 2021-10-22 | 0.01 | 58.02 |
| 73 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,000 | 2023-02-09 | 0.01 | 58.03 |
| 74 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,000 | 2023-01-06 | 0.01 | 58.04 |
| 75 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-05-11 | 0.01 | 58.05 |
| 76 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-12-29 | 0.01 | 58.07 |
| 77 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 950 | 2023-08-17 | 0.01 | 58.08 |
| 78 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 900 | 2021-11-22 | 0.01 | 58.08 |
| 79 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 900 | 2023-02-27 | 0.01 | 58.09 |
| 80 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 800 | 2023-09-04 | 0.01 | 58.10 |
| 81 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 800 | 2022-10-05 | 0.01 | 58.11 |
| 82 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 750 | 2023-09-13 | 0.01 | 58.12 |
| 83 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 700 | 2021-03-29 | 0.01 | 58.13 |
| 84 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 650 | 2023-07-03 | 0.01 | 58.13 |
| 85 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 600 | 2023-08-02 | 0.01 | 58.14 |
| 86 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 600 | 2023-10-17 | 0.01 | 58.15 |
| 87 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 550 | 2022-07-04 | 0.01 | 58.15 |
| 88 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 550 | 2021-12-02 | 0.01 | 58.16 |
| 89 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 500 | 2021-09-30 | 0.01 | 58.16 |
| 90 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 500 | 2020-09-22 | 0.01 | 58.17 |
| 91 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 500 | 2022-03-30 | 0.01 | 58.17 |
| 92 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 500 | 2023-06-02 | 0.01 | 58.18 |
| 93 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 500 | 2021-08-20 | 0.01 | 58.18 |
| 94 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 500 | 2021-11-04 | 0.01 | 58.19 |
| 95 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 450 | 2022-10-19 | 0.00 | 58.19 |
| 96 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 400 | 2021-08-11 | 0.00 | 58.20 |
| 97 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 300 | 2021-05-07 | 0.00 | 58.20 |
| 98 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 300 | 2024-01-02 | 0.00 | 58.20 |
| 99 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 300 | 2021-02-22 | 0.00 | 58.21 |
| 100 | B01298 | 結好證券有限公司 | 200 | 2022-01-24 | 0.00 | 58.21 |
| 101 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-08-27 | 0.00 | 58.21 |
| 102 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 200 | 2021-01-08 | 0.00 | 58.21 |
| 103 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 150 | 2023-12-11 | 0.00 | 58.21 |
| 104 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 150 | 2024-01-04 | 0.00 | 58.22 |
| 105 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 150 | 2022-06-27 | 0.00 | 58.22 |
| 106 | B02063 | 博威環球證券有限公司 | 100 | 2020-03-17 | 0.00 | 58.22 |
| 107 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 100 | 2023-12-06 | 0.00 | 58.22 |
| 108 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20 | 2024-01-22 | 0.00 | 58.22 |
| 108 | Total named holdings | 5,589,049 | 58.22 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 3,350 | 0.03 | |||
| 113 | Total in CCASS | 5,592,399 | 58.25 | |||
| Securities not in CCASS | 4,007,601 | 41.75 | ||||
| Issued securities | 9,600,000 | 2024-01-19 | 100.00 |
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