CCASS holdings:

Global X 中國生物科技ETF: Unit USD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	09820	2019-07-25			Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	4,064,517	42.56
Brokers	128,061	1.34
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	4,192,578	43.90
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	4,192,578	43.90
Securities not in CCASS	5,357,422	56.10
Issued securities	9,550,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	1,927,893	2024-01-23	20.19	20.19
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,754,088	2024-01-19	18.37	38.55
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	349,894	2023-11-09	3.66	42.22
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	73,624	2024-01-23	0.77	42.99
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	43,250	2023-12-05	0.45	43.44
6	C00093	BNP PARIBAS	15,792	2024-01-16	0.17	43.61
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,950	2023-12-21	0.07	43.68
8	C00016	DBS BANK LTD	6,050	2023-02-22	0.06	43.74
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,000	2021-06-25	0.03	43.78
10	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,350	2023-12-28	0.02	43.80
11	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,500	2021-03-04	0.02	43.82
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,450	2023-06-28	0.02	43.83
13	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,200	2024-01-08	0.01	43.84
14	C00018	恒生銀行有限公司	1,000	2021-11-17	0.01	43.85
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	950	2023-07-03	0.01	43.86
16	B01118	東亞證券有限公司	800	2021-08-26	0.01	43.87
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	500	2020-09-14	0.01	43.88
18	C00003	東亞銀行有限公司	500	2021-06-18	0.01	43.88
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	500	2021-12-17	0.01	43.89
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	400	2021-03-16	0.00	43.89
21	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	300	2023-09-29	0.00	43.90
22	B01590	盈透證券香港有限公司	300	2023-04-12	0.00	43.90
23	B01885	哈富證券有限公司	100	2021-03-15	0.00	43.90
24	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	50	2023-01-05	0.00	43.90
25	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	50	2021-07-02	0.00	43.90
26	B02102	尊嘉證券國際有限公司	50	2023-04-12	0.00	43.90
27	B01769	一中證券有限公司	37	2024-01-22	0.00	43.90
27		Total named holdings	4,192,578		43.90
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
27		Total in CCASS	4,192,578		43.90
		Securities not in CCASS	5,357,422		56.10
		Issued securities	9,550,000	2024-01-23	100.00

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