CCASS holdings:

CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03096	2019-01-25			Docs

CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	25,308	2.46
Brokers	148,887	14.50
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	174,195	16.96
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	174,195	16.96
Securities not in CCASS	852,855	83.04
Issued securities	1,027,050	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	31,200	2023-12-14	3.04	3.04
2	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	28,620	2023-12-14	2.79	5.82
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	18,593	2024-01-12	1.81	7.63
4	B01148	招商證券(香港)有限公司	12,464	2023-12-15	1.21	8.85
5	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	11,772	2023-12-18	1.15	9.99
6	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,400	2023-12-21	1.01	11.01
7	B01590	盈透證券香港有限公司	9,476	2024-01-22	0.92	11.93
8	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	9,210	2023-11-22	0.90	12.83
9	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7,820	2023-10-04	0.76	13.59
10	B01130	中銀國際證券有限公司	7,085	2023-12-11	0.69	14.28
11	B01686	第一上海證券有限公司	6,820	2023-11-22	0.66	14.94
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,591	2023-11-30	0.54	15.49
13	B01842	交銀國際證券有限公司	4,300	2023-12-14	0.42	15.90
14	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,195	2024-01-23	0.21	16.12
15	B01938	興證國際證券有限公司	2,150	2023-11-21	0.21	16.33
16	B01564	農銀國際證券有限公司	1,500	2023-12-20	0.15	16.47
17	B01941	中原證券有限公司	1,000	2023-10-31	0.10	16.57
18	B01901	招銀國際證券有限公司	1,000	2024-01-22	0.10	16.67
19	C00033	中國銀行(香港)有限公司	800	2023-11-09	0.08	16.75
20	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	598	2024-01-23	0.06	16.80
21	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	440	2023-11-22	0.04	16.85
22	B01904	華盛資本証券有限公司	432	2024-01-18	0.04	16.89
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	200	2023-08-11	0.02	16.91
24	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	120	2024-01-22	0.01	16.92
25	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	117	2023-06-27	0.01	16.93
26	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	89	2024-01-19	0.01	16.94
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	60	2024-01-08	0.01	16.95
28	C00093	BNP PARIBAS	58	2024-01-23	0.01	16.95
29	C00088	招商銀行股份有限公司	51	2023-10-10	0.00	16.96
30	B02047	艾德證券期貨有限公司	15	2024-01-22	0.00	16.96
31	C00042	招商永隆銀行有限公司	10	2023-12-21	0.00	16.96
32	C00010	花旗銀行	3	2024-01-04	0.00	16.96
33	B02120	利弗莫爾證券有限公司	2	2023-12-14	0.00	16.96
34	B01284	恒生證券有限公司	2	2023-07-11	0.00	16.96
35	C00003	東亞銀行有限公司	2	2023-10-25	0.00	16.96
35		Total named holdings	174,195		16.96
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
35		Total in CCASS	174,195		16.96
		Securities not in CCASS	852,855		83.04
		Issued securities	1,027,050	2024-01-23	100.00

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