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ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03167  2016-12-08    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 9,420,183 96.12
Brokers 326,951 3.34
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 9,747,134 99.46
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 9,747,134 99.46
Securities not in CCASS 52,866 0.54
Issued securities 9,800,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00083 銀聯信託有限公司 5,050,000 2024-01-02 51.53 51.53
2 C00093 BNP PARIBAS 3,497,324 2024-01-22 35.69 87.22
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 538,850 2024-01-12 5.50 92.72
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 180,394 2024-01-18 1.84 94.56
5 C00010 花旗銀行 70,625 2023-12-05 0.72 95.28
6 B01590 盈透證券香港有限公司 67,500 2024-01-03 0.69 95.97
7 B01345 輝立証券(香港)有限公司 50,550 2024-01-03 0.52 96.48
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 30,300 2023-11-27 0.31 96.79
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 29,600 2024-01-10 0.30 97.09
10 B01284 恒生證券有限公司 24,650 2023-08-28 0.25 97.34
11 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 21,850 2023-11-17 0.22 97.57
12 B01130 中銀國際證券有限公司 20,750 2023-02-13 0.21 97.78
13 B01959 中泰國際證券有限公司 20,150 2019-05-02 0.21 97.99
14 B01584 致富證券有限公司 19,476 2024-01-10 0.20 98.18
15 B01762 星展唯高達香港有限公司 17,650 2021-08-18 0.18 98.36
16 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 12,900 2023-12-19 0.13 98.50
17 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 12,734 2024-01-22 0.13 98.63
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 11,300 2023-05-09 0.12 98.74
19 B01118 東亞證券有限公司 11,200 2023-11-10 0.11 98.86
20 C00016 DBS BANK LTD 7,800 2022-07-21 0.08 98.93
21 B01695 大新證券有限公司 5,400 2022-10-26 0.06 98.99
22 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,250 2023-01-10 0.05 99.04
23 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 4,800 2022-02-17 0.05 99.09
24 B02195 長橋證券（香港）有限公司 3,800 2024-01-10 0.04 99.13
25 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,550 2023-08-25 0.04 99.17
26 C00042 招商永隆銀行有限公司 3,500 2023-02-27 0.04 99.20
27 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2019-09-04 0.03 99.23
28 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,500 2023-08-01 0.03 99.26
29 C00037 上海商業銀行有限公司 2,000 2021-08-12 0.02 99.28
30 B01680 實德證券有限公司 2,000 2020-08-19 0.02 99.30
31 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,300 2021-04-27 0.01 99.31
32 C00002 交通銀行信託有限公司 1,000 2021-05-11 0.01 99.32
33 B01759 永聯財富管理有限公司 1,000 2022-07-22 0.01 99.33
34 C00074 DEUTSCHE BANK AG 890 2024-01-03 0.01 99.34
35 C00003 東亞銀行有限公司 850 2021-07-07 0.01 99.35
36 B01610 凱基證券(香港)有限公司 800 2021-01-27 0.01 99.36
37 B01272 富銀證券(香港)有限公司 800 2021-04-20 0.01 99.37
38 B01904 華盛資本証券有限公司 750 2022-08-15 0.01 99.38
39 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 744 2023-07-14 0.01 99.38
40 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 700 2020-07-27 0.01 99.39
41 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 650 2023-12-13 0.01 99.40
42 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 550 2020-07-10 0.01 99.40
43 B01184 華富建業證券有限公司 500 2021-06-08 0.01 99.41
44 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 450 2021-02-23 0.00 99.41
45 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 450 2023-05-25 0.00 99.42
46 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 400 2023-08-01 0.00 99.42
47 B01901 招銀國際證券有限公司 400 2020-11-30 0.00 99.42
48 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 350 2022-09-21 0.00 99.43
49 B01813 建銀國際證券有限公司 350 2023-08-21 0.00 99.43
50 C00058 中信銀行(國際)有限公司 300 2021-08-24 0.00 99.44
51 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 300 2023-11-17 0.00 99.44
52 B01915 元宇證券有限公司 250 2020-12-14 0.00 99.44
53 B02120 利弗莫爾證券有限公司 250 2021-04-09 0.00 99.44
54 B01685 同舟證券(香港)有限公司 200 2021-08-20 0.00 99.45
55 B01700 滙信理財有限公司 200 2020-07-24 0.00 99.45
56 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 200 2022-11-30 0.00 99.45
57 B01213 萬利證劵有限公司 200 2021-08-24 0.00 99.45
58 C00048 集友銀行有限公司 150 2021-01-26 0.00 99.45
59 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 150 2023-12-29 0.00 99.45
60 C00028 南洋商業銀行有限公司 100 2021-09-24 0.00 99.46
61 B02102 尊嘉證券國際有限公司 100 2022-03-16 0.00 99.46
62 B01148 招商證券(香港)有限公司 100 2018-11-21 0.00 99.46
63 B01967 雲鋒證券有限公司 100 2020-07-10 0.00 99.46
64 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 50 2020-08-27 0.00 99.46
65 B02159 盈立證券有限公司 50 2024-01-12 0.00 99.46
66 B01240 秦志遠証券有限公司 49 2019-03-05 0.00 99.46
67 B01769 一中證券有限公司 43 2024-01-10 0.00 99.46
68 B01407 宏旺証券有限公司 5 2021-02-19 0.00 99.46
68 Total named holdings 9,747,134 99.46
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
68 Total in CCASS 9,747,134 99.46
Securities not in CCASS 52,866 0.54
Issued securities 9,800,000 2024-01-18 100.00

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