ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03160 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2024-01-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 94,100,746 | 96.12 | |
| Brokers | 2,097,854 | 2.14 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 96,198,600 | 98.26 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,400 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 96,200,000 | 98.26 | |
| Securities not in CCASS | 1,700,000 | 1.74 | |
| Issued securities | 97,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 86,150,400 | 2024-01-23 | 88.00 | 88.00 |
| 2 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 2,944,600 | 2023-12-20 | 3.01 | 91.01 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 2,937,654 | 2024-01-23 | 3.00 | 94.01 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,043,400 | 2024-01-23 | 1.07 | 95.07 |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 420,000 | 2024-01-19 | 0.43 | 95.50 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 333,200 | 2024-01-23 | 0.34 | 95.84 |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 318,800 | 2024-01-19 | 0.33 | 96.17 |
| 8 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 268,000 | 2024-01-19 | 0.27 | 96.44 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 241,400 | 2024-01-22 | 0.25 | 96.69 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 210,000 | 2024-01-23 | 0.21 | 96.90 |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 167,600 | 2024-01-12 | 0.17 | 97.07 |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 160,800 | 2024-01-23 | 0.16 | 97.24 |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 81,600 | 2023-12-07 | 0.08 | 97.32 |
| 14 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 75,600 | 2023-12-14 | 0.08 | 97.40 |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 72,200 | 2024-01-19 | 0.07 | 97.47 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 65,400 | 2024-01-23 | 0.07 | 97.54 |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 56,400 | 2024-01-23 | 0.06 | 97.60 |
| 18 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 53,600 | 2024-01-23 | 0.05 | 97.65 |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 47,400 | 2023-12-01 | 0.05 | 97.70 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 38,600 | 2024-01-23 | 0.04 | 97.74 |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 37,692 | 2024-01-23 | 0.04 | 97.78 |
| 22 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2024-01-16 | 0.03 | 97.81 |
| 23 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 29,600 | 2024-01-19 | 0.03 | 97.84 |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 29,000 | 2024-01-15 | 0.03 | 97.87 |
| 25 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 28,200 | 2023-08-30 | 0.03 | 97.90 |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 27,600 | 2021-12-01 | 0.03 | 97.93 |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 26,400 | 2024-01-23 | 0.03 | 97.95 |
| 28 | B01941 | 中原證券有限公司 | 23,568 | 2024-01-23 | 0.02 | 97.98 |
| 29 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 21,200 | 2024-01-23 | 0.02 | 98.00 |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 21,200 | 2024-01-19 | 0.02 | 98.02 |
| 31 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20,000 | 2024-01-23 | 0.02 | 98.04 |
| 32 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 20,000 | 2023-06-16 | 0.02 | 98.06 |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 19,800 | 2024-01-18 | 0.02 | 98.08 |
| 34 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 19,200 | 2024-01-23 | 0.02 | 98.10 |
| 35 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 13,800 | 2024-01-19 | 0.01 | 98.11 |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,200 | 2023-06-30 | 0.01 | 98.13 |
| 37 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 13,000 | 2023-06-28 | 0.01 | 98.14 |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,800 | 2024-01-23 | 0.01 | 98.15 |
| 39 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 10,000 | 2024-01-05 | 0.01 | 98.16 |
| 40 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2023-06-19 | 0.01 | 98.17 |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-01-22 | 0.01 | 98.18 |
| 42 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,800 | 2024-01-17 | 0.01 | 98.19 |
| 43 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 7,000 | 2024-01-11 | 0.01 | 98.20 |
| 44 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,000 | 2024-01-23 | 0.01 | 98.20 |
| 45 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 6,000 | 2024-01-22 | 0.01 | 98.21 |
| 46 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,000 | 2024-01-16 | 0.01 | 98.22 |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,000 | 2024-01-17 | 0.01 | 98.22 |
| 48 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,800 | 2024-01-23 | 0.00 | 98.23 |
| 49 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,000 | 2024-01-16 | 0.00 | 98.23 |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-01-18 | 0.00 | 98.24 |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,600 | 2024-01-23 | 0.00 | 98.24 |
| 52 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 3,000 | 2024-01-18 | 0.00 | 98.24 |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,400 | 2023-08-02 | 0.00 | 98.24 |
| 54 | B01298 | 結好證券有限公司 | 2,400 | 2024-01-22 | 0.00 | 98.25 |
| 55 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,400 | 2024-01-17 | 0.00 | 98.25 |
| 56 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,200 | 2023-12-20 | 0.00 | 98.25 |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-01-22 | 0.00 | 98.25 |
| 58 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,800 | 2023-12-07 | 0.00 | 98.26 |
| 59 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,400 | 2023-07-05 | 0.00 | 98.26 |
| 60 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2024-01-22 | 0.00 | 98.26 |
| 61 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2023-08-08 | 0.00 | 98.26 |
| 62 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-01-19 | 0.00 | 98.26 |
| 63 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 800 | 2024-01-22 | 0.00 | 98.26 |
| 64 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 600 | 2023-10-06 | 0.00 | 98.26 |
| 65 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-01-17 | 0.00 | 98.26 |
| 66 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 200 | 2023-08-01 | 0.00 | 98.26 |
| 67 | B01769 | 一中證券有限公司 | 86 | 2024-01-23 | 0.00 | 98.26 |
| 67 | Total named holdings | 96,198,600 | 98.26 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 1,400 | 0.00 | |||
| 68 | Total in CCASS | 96,200,000 | 98.26 | |||
| Securities not in CCASS | 1,700,000 | 1.74 | ||||
| Issued securities | 97,900,000 | 2024-01-23 | 100.00 |
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