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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit CNY

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 83199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-01-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 42,672,910 87.62
Brokers 3,856,719 7.92
Other intermediaries 2 0.00
Intermediaries 46,529,631 95.54
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 20,380 0.04
Total in CCASS 46,550,011 95.59
Securities not in CCASS 2,149,989 4.41
Issued securities 48,700,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00040 中國工商銀行股份有限公司 40,313,900 2023-12-20 82.78 82.78
2 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,580,000 2023-09-18 7.35 90.13
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,638,440 2023-11-09 3.36 93.50
4 C00010 花旗銀行 245,635 2024-01-22 0.50 94.00
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 223,400 2024-01-23 0.46 94.46
6 B01284 恒生證券有限公司 64,340 2024-01-15 0.13 94.59
7 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 57,280 2019-10-16 0.12 94.71
8 C00042 招商永隆銀行有限公司 56,120 2024-01-10 0.12 94.82
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 39,920 2024-01-02 0.08 94.91
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 31,300 2023-11-03 0.06 94.97
11 B01590 盈透證券香港有限公司 25,620 2024-01-18 0.05 95.02
12 B01695 大新證券有限公司 22,000 2023-04-20 0.05 95.07
13 B01848 國泰證券(香港)有限公司 19,060 2023-10-24 0.04 95.11
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 17,280 2023-11-29 0.04 95.14
15 C00058 中信銀行(國際)有限公司 15,620 2021-12-29 0.03 95.17
16 C00002 交通銀行信託有限公司 14,980 2023-08-02 0.03 95.21
17 B01118 東亞證券有限公司 14,520 2022-01-26 0.03 95.23
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 14,166 2023-11-06 0.03 95.26
19 C00028 南洋商業銀行有限公司 13,020 2023-09-27 0.03 95.29
20 B01858 元大證券(香港)有限公司 12,680 2024-01-23 0.03 95.32
21 B01947 富邦證券(香港)有限公司 11,560 2023-11-03 0.02 95.34
22 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 11,420 2023-12-15 0.02 95.36
23 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 10,420 2024-01-18 0.02 95.39
24 B01936 敏哲証券有限公司 10,120 2023-03-28 0.02 95.41
25 C00037 上海商業銀行有限公司 8,260 2022-08-10 0.02 95.42
26 C00093 BNP PARIBAS 6,455 2024-01-22 0.01 95.44
27 B01727 工銀亞洲証券有限公司 6,300 2023-12-28 0.01 95.45
28 B01130 中銀國際證券有限公司 5,500 2023-09-18 0.01 95.46
29 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,120 2024-01-04 0.01 95.47
30 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 5,020 2024-01-22 0.01 95.48
31 B01183 創興證券有限公司 5,000 2023-06-12 0.01 95.49
32 B01669 第一證券(香港)有限公司 3,300 2023-07-20 0.01 95.50
33 B02175 微牛證券有限公司 3,020 2023-10-16 0.01 95.50
34 B01584 致富證券有限公司 2,780 2023-12-06 0.01 95.51
35 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,700 2024-01-02 0.01 95.52
36 C00016 DBS BANK LTD 2,420 2022-09-06 0.00 95.52
37 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 2,320 2024-01-09 0.00 95.53
38 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,200 2024-01-03 0.00 95.53
39 C00048 集友銀行有限公司 2,000 2024-01-18 0.00 95.53
40 C00018 恒生銀行有限公司 940 2017-03-17 0.00 95.54
41 C00003 東亞銀行有限公司 720 2021-08-05 0.00 95.54
42 B01581 滙富金融服務有限公司 660 2020-03-24 0.00 95.54
43 B01143 海通國際證券有限公司 520 2022-01-05 0.00 95.54
44 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 400 2022-05-13 0.00 95.54
45 B01519 豐年証券投資有限公司 400 2017-03-17 0.00 95.54
46 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 300 2022-04-14 0.00 95.54
47 B01209 茂宸證券有限公司 200 2019-12-09 0.00 95.54
48 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 200 2020-11-26 0.00 95.54
49 B01119 時富證券有限公司 60 2022-04-04 0.00 95.54
50 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 95.54
51 B01769 一中證券有限公司 13 2021-12-16 0.00 95.54
52 香港中央結算有限公司 2 2017-03-17 0.00 95.54
52 Total named holdings 46,529,631 95.54
2 Unnamed Investor Partipants 20,380 0.04
54 Total in CCASS 46,550,011 95.59
Securities not in CCASS 2,149,989 4.41
Issued securities 48,700,000 2024-01-19 100.00

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