Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03132 | 2021-11-09 |
CCASS holdings on 2024-01-15
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,850,800 | 49.35 | |
| Brokers | 1,899,200 | 50.65 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 3,750,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 3,750,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 3,750,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 825,400 | 2024-01-15 | 22.01 | 22.01 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 614,000 | 2024-01-15 | 16.37 | 38.38 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 453,800 | 2024-01-12 | 12.10 | 50.49 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 292,600 | 2024-01-09 | 7.80 | 58.29 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 230,000 | 2024-01-15 | 6.13 | 64.42 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 200,300 | 2024-01-15 | 5.34 | 69.76 |
| 7 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 105,600 | 2024-01-10 | 2.82 | 72.58 |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 100,800 | 2024-01-15 | 2.69 | 75.27 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 73,600 | 2024-01-12 | 1.96 | 77.23 |
| 10 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 71,100 | 2023-12-19 | 1.90 | 79.13 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 69,100 | 2024-01-15 | 1.84 | 80.97 |
| 12 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 57,000 | 2023-12-18 | 1.52 | 82.49 |
| 13 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 49,600 | 2023-10-30 | 1.32 | 83.81 |
| 14 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 44,600 | 2023-11-24 | 1.19 | 85.00 |
| 15 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2023-07-11 | 1.07 | 86.07 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 34,300 | 2024-01-09 | 0.91 | 86.98 |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 30,200 | 2023-12-27 | 0.81 | 87.79 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 28,700 | 2023-12-21 | 0.77 | 88.55 |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 26,500 | 2023-09-06 | 0.71 | 89.26 |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 23,800 | 2023-12-28 | 0.63 | 89.89 |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 23,700 | 2023-10-16 | 0.63 | 90.53 |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 23,100 | 2023-07-19 | 0.62 | 91.14 |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 22,500 | 2023-12-28 | 0.60 | 91.74 |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 22,400 | 2023-12-19 | 0.60 | 92.34 |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 21,100 | 2023-07-25 | 0.56 | 92.90 |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2023-02-08 | 0.53 | 93.43 |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 17,800 | 2024-01-12 | 0.47 | 93.91 |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,400 | 2023-12-22 | 0.46 | 94.37 |
| 29 | C00016 | DBS BANK LTD | 17,300 | 2023-07-19 | 0.46 | 94.83 |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,500 | 2023-12-21 | 0.41 | 95.25 |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 15,300 | 2023-08-03 | 0.41 | 95.66 |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,100 | 2023-12-27 | 0.40 | 96.06 |
| 33 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 14,500 | 2023-11-17 | 0.39 | 96.45 |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 14,200 | 2023-07-18 | 0.38 | 96.82 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,600 | 2023-12-27 | 0.36 | 97.19 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,500 | 2023-09-15 | 0.28 | 97.47 |
| 37 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 10,500 | 2023-12-29 | 0.28 | 97.75 |
| 38 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 8,000 | 2024-01-05 | 0.21 | 97.96 |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,100 | 2024-01-02 | 0.16 | 98.12 |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2023-08-10 | 0.14 | 98.26 |
| 41 | B01680 | 實德證券有限公司 | 5,000 | 2021-12-06 | 0.13 | 98.39 |
| 42 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2021-11-23 | 0.13 | 98.53 |
| 43 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,900 | 2023-06-06 | 0.13 | 98.66 |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2023-03-21 | 0.11 | 98.77 |
| 45 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 4,000 | 2021-11-23 | 0.11 | 98.87 |
| 46 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,900 | 2023-11-23 | 0.10 | 98.98 |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,100 | 2023-12-07 | 0.08 | 99.06 |
| 48 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2023-12-20 | 0.08 | 99.14 |
| 49 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,000 | 2023-08-14 | 0.08 | 99.22 |
| 50 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2023-12-20 | 0.08 | 99.30 |
| 51 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 3,000 | 2021-11-24 | 0.08 | 99.38 |
| 52 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,000 | 2023-08-21 | 0.08 | 99.46 |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,800 | 2024-01-08 | 0.07 | 99.53 |
| 54 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,400 | 2023-01-20 | 0.06 | 99.60 |
| 55 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,900 | 2024-01-02 | 0.05 | 99.65 |
| 56 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,200 | 2021-12-23 | 0.03 | 99.68 |
| 57 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,100 | 2024-01-09 | 0.03 | 99.71 |
| 58 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,100 | 2024-01-05 | 0.03 | 99.74 |
| 59 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-11-30 | 0.03 | 99.77 |
| 60 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,000 | 2021-11-11 | 0.03 | 99.79 |
| 61 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2022-06-29 | 0.03 | 99.82 |
| 62 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-02 | 0.03 | 99.85 |
| 63 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 800 | 2023-01-20 | 0.02 | 99.87 |
| 64 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 700 | 2023-12-18 | 0.02 | 99.89 |
| 65 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 620 | 2023-11-24 | 0.02 | 99.90 |
| 66 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 600 | 2022-03-08 | 0.02 | 99.92 |
| 67 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 600 | 2022-04-21 | 0.02 | 99.93 |
| 68 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 500 | 2023-06-27 | 0.01 | 99.95 |
| 69 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 500 | 2023-07-14 | 0.01 | 99.96 |
| 70 | B01198 | 步基證券有限公司 | 300 | 2021-11-25 | 0.01 | 99.97 |
| 71 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 300 | 2022-10-28 | 0.01 | 99.98 |
| 72 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 200 | 2021-11-15 | 0.01 | 99.98 |
| 73 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 200 | 2022-05-23 | 0.01 | 99.99 |
| 74 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 100 | 2023-08-29 | 0.00 | 99.99 |
| 75 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 100 | 2023-08-04 | 0.00 | 99.99 |
| 76 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 100 | 2024-01-02 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 100 | 2023-12-18 | 0.00 | 100.00 |
| 78 | B01769 | 一中證券有限公司 | 80 | 2023-11-07 | 0.00 | 100.00 |
| 78 | Total named holdings | 3,750,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 78 | Total in CCASS | 3,750,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,750,000 | 2024-01-08 | 100.00 |
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