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Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03132  2021-11-09    
Stock code:
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CCASS holdings on 2023-12-19

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,317,200 54.52
Brokers 1,932,800 45.48
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 4,250,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 4,250,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 4,250,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 769,500 2023-12-19 18.11 18.11
2 C00010 花旗銀行 757,948 2023-12-18 17.83 35.94
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 746,100 2023-12-19 17.56 53.50
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 309,200 2023-12-19 7.28 60.77
5 B01284 恒生證券有限公司 243,000 2023-12-19 5.72 66.49
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 207,500 2023-12-19 4.88 71.37
7 B01904 華盛資本証券有限公司 112,300 2023-12-19 2.64 74.01
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 107,900 2023-12-19 2.54 76.55
9 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 74,200 2023-12-19 1.75 78.30
10 C00048 集友銀行有限公司 71,100 2023-12-19 1.67 79.97
11 C00093 BNP PARIBAS 66,652 2023-12-19 1.57 81.54
12 B01450 佐雄証券有限公司 57,000 2023-12-18 1.34 82.88
13 B01130 中銀國際證券有限公司 54,200 2023-12-14 1.28 84.16
14 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 49,600 2023-10-30 1.17 85.32
15 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 44,600 2023-11-24 1.05 86.37
16 B02176 平安證券(香港)有限公司 40,000 2023-07-11 0.94 87.31
17 B01590 盈透證券香港有限公司 34,500 2023-12-19 0.81 88.12
18 C00003 東亞銀行有限公司 29,700 2023-11-15 0.70 88.82
19 C00028 南洋商業銀行有限公司 26,500 2023-09-06 0.62 89.45
20 C00015 星展銀行(香港)有限公司 23,900 2023-12-19 0.56 90.01
21 C00042 招商永隆銀行有限公司 23,700 2023-10-16 0.56 90.57
22 B01183 創興證券有限公司 23,100 2023-07-19 0.54 91.11
23 B01695 大新證券有限公司 22,400 2023-12-19 0.53 91.64
24 B01118 東亞證券有限公司 22,400 2023-12-04 0.53 92.16
25 B01345 輝立証券(香港)有限公司 21,400 2023-12-08 0.50 92.67
26 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 21,100 2023-07-25 0.50 93.16
27 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 20,000 2023-02-08 0.47 93.64
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,500 2023-12-14 0.41 94.05
29 C00016 DBS BANK LTD 17,300 2023-07-19 0.41 94.45
30 C00002 交通銀行信託有限公司 16,300 2023-11-27 0.38 94.84
31 B01623 大豐崑泰證券有限公司 15,300 2023-08-03 0.36 95.20
32 B01423 信誠證券有限公司 14,500 2023-11-17 0.34 95.54
33 B01610 凱基證券(香港)有限公司 14,200 2023-07-18 0.33 95.87
34 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 13,900 2023-12-19 0.33 96.20
35 B01813 建銀國際證券有限公司 13,000 2023-12-12 0.31 96.51
36 B02175 微牛證券有限公司 12,500 2023-12-14 0.29 96.80
37 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 12,500 2023-12-18 0.29 97.09
38 B01129 宏高證劵有限公司 12,200 2023-12-18 0.29 97.38
39 C00037 上海商業銀行有限公司 10,500 2023-09-15 0.25 97.63
40 B01762 星展唯高達香港有限公司 10,100 2023-07-20 0.24 97.87
41 B01584 致富證券有限公司 9,100 2023-12-18 0.21 98.08
42 B01556 六福證券(香港)有限公司 9,000 2023-05-23 0.21 98.29
43 C00058 中信銀行(國際)有限公司 6,900 2023-05-03 0.16 98.45
44 B01272 富銀證券(香港)有限公司 5,200 2023-08-10 0.12 98.58
45 B01680 實德證券有限公司 5,000 2021-12-06 0.12 98.69
46 B01564 農銀國際證券有限公司 5,000 2021-11-23 0.12 98.81
47 B01915 元宇證券有限公司 4,900 2023-06-06 0.12 98.93
48 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,000 2023-03-21 0.09 99.02
49 B01563 信控國際證券有限公司 4,000 2021-11-23 0.09 99.12
50 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,900 2023-11-23 0.09 99.21
51 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,100 2023-12-07 0.07 99.28
52 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 3,100 2023-12-11 0.07 99.35
53 B01673 富昌證券有限公司 3,000 2023-08-14 0.07 99.42
54 B01575 恒富證券有限公司 3,000 2021-11-24 0.07 99.49
55 B01298 結好證券有限公司 3,000 2023-08-21 0.07 99.56
56 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,800 2023-09-06 0.07 99.63
57 B01289 南華證券投資有限公司 2,400 2023-01-20 0.06 99.69
58 B02195 長橋證券（香港）有限公司 2,100 2023-12-19 0.05 99.74
59 B01119 時富證券有限公司 1,200 2021-12-23 0.03 99.76
60 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,000 2021-11-30 0.02 99.79
61 B01173 日發證券有限公司 1,000 2021-11-11 0.02 99.81
62 B01700 滙信理財有限公司 1,000 2022-06-29 0.02 99.84
63 B01585 華誠證券有限公司 1,000 2021-12-02 0.02 99.86
64 B01885 哈富證券有限公司 800 2023-01-20 0.02 99.88
65 B02120 利弗莫爾證券有限公司 700 2023-12-18 0.02 99.89
66 B02159 盈立證券有限公司 620 2023-11-24 0.01 99.91
67 B01356 滙業證券有限公司 600 2022-03-08 0.01 99.92
68 B02163 金鷹證券有限公司 600 2022-04-21 0.01 99.94
69 B01710 中順證券期貨有限公司 500 2023-06-27 0.01 99.95
70 B01143 海通國際證券有限公司 500 2023-07-14 0.01 99.96
71 B01858 元大證券(香港)有限公司 300 2023-06-20 0.01 99.97
72 B01198 步基證券有限公司 300 2021-11-25 0.01 99.97
73 B01523 長雄證券有限公司 300 2022-10-28 0.01 99.98
74 B01217 太平証券(香港)有限公司 200 2021-11-15 0.00 99.99
75 B01351 永豐證券有限公司 200 2022-05-23 0.00 99.99
76 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 100 2023-08-29 0.00 99.99
77 B02102 尊嘉證券國際有限公司 100 2023-08-04 0.00 100.00
78 B01470 鴻昇證券有限公司 100 2023-12-18 0.00 100.00
79 B01769 一中證券有限公司 80 2023-11-07 0.00 100.00
79 Total named holdings 4,250,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
79 Total in CCASS 4,250,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 4,250,000 2023-12-05 100.00

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