iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02846 | 2009-11-18 |
CCASS holdings on 2023-11-27
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 35,445,004 | 68.83 | |
| Brokers | 3,916,921 | 7.61 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 39,361,925 | 76.43 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 13,500 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 39,375,425 | 76.46 | |
| Securities not in CCASS | 12,124,575 | 23.54 | |
| Issued securities | 51,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,158,713 | 2023-11-27 | 37.20 | 37.20 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 14,703,091 | 2023-11-23 | 28.55 | 65.75 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,395,800 | 2023-11-24 | 2.71 | 68.46 |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 621,000 | 2021-01-25 | 1.21 | 69.67 |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 471,500 | 2023-11-27 | 0.92 | 70.58 |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 447,600 | 2023-11-24 | 0.87 | 71.45 |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 378,200 | 2023-11-23 | 0.73 | 72.19 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 303,300 | 2023-11-24 | 0.59 | 72.78 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 203,200 | 2023-11-27 | 0.39 | 73.17 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 189,607 | 2023-11-24 | 0.37 | 73.54 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 168,600 | 2023-11-23 | 0.33 | 73.87 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 132,100 | 2023-11-22 | 0.26 | 74.12 |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 121,900 | 2023-11-22 | 0.24 | 74.36 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 121,100 | 2023-11-27 | 0.24 | 74.59 |
| 15 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 112,627 | 2023-11-27 | 0.22 | 74.81 |
| 16 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 92,900 | 2023-11-17 | 0.18 | 74.99 |
| 17 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 66,700 | 2023-11-27 | 0.13 | 75.12 |
| 18 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 44,900 | 2021-02-08 | 0.09 | 75.21 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 43,100 | 2023-11-10 | 0.08 | 75.29 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 42,100 | 2023-11-02 | 0.08 | 75.37 |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 40,900 | 2023-10-05 | 0.08 | 75.45 |
| 22 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 39,300 | 2023-01-31 | 0.08 | 75.53 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 36,600 | 2023-11-15 | 0.07 | 75.60 |
| 24 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 36,100 | 2023-10-20 | 0.07 | 75.67 |
| 25 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 33,200 | 2023-09-07 | 0.06 | 75.74 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 31,900 | 2023-11-23 | 0.06 | 75.80 |
| 27 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 30,200 | 2023-11-09 | 0.06 | 75.86 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 29,900 | 2023-11-08 | 0.06 | 75.91 |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,100 | 2023-03-01 | 0.05 | 75.97 |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 25,300 | 2023-11-07 | 0.05 | 76.02 |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 23,100 | 2023-11-06 | 0.04 | 76.06 |
| 32 | B01119 | 時富證券有限公司 | 16,200 | 2023-04-21 | 0.03 | 76.09 |
| 33 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 13,600 | 2023-11-14 | 0.03 | 76.12 |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,300 | 2023-10-26 | 0.02 | 76.14 |
| 35 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 11,400 | 2023-08-28 | 0.02 | 76.17 |
| 36 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,500 | 2022-04-04 | 0.02 | 76.19 |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,000 | 2022-11-18 | 0.02 | 76.21 |
| 38 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 10,000 | 2017-03-17 | 0.02 | 76.22 |
| 39 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 9,400 | 2023-01-17 | 0.02 | 76.24 |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,200 | 2022-04-26 | 0.02 | 76.26 |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,200 | 2023-11-10 | 0.01 | 76.27 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 6,500 | 2023-11-07 | 0.01 | 76.29 |
| 43 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,300 | 2023-10-12 | 0.01 | 76.30 |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2023-06-14 | 0.01 | 76.31 |
| 45 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,600 | 2023-10-30 | 0.01 | 76.32 |
| 46 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,400 | 2023-11-13 | 0.01 | 76.33 |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-11-10 | 0.01 | 76.34 |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,400 | 2022-07-04 | 0.01 | 76.35 |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,000 | 2023-11-07 | 0.01 | 76.36 |
| 50 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,800 | 2023-11-02 | 0.01 | 76.37 |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2023-01-30 | 0.01 | 76.37 |
| 52 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,500 | 2023-11-13 | 0.01 | 76.38 |
| 53 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,000 | 2022-03-25 | 0.01 | 76.39 |
| 54 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-01-20 | 0.01 | 76.39 |
| 55 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,600 | 2023-11-27 | 0.01 | 76.40 |
| 56 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,600 | 2017-12-06 | 0.01 | 76.40 |
| 57 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,500 | 2021-03-16 | 0.00 | 76.41 |
| 58 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,300 | 2023-11-23 | 0.00 | 76.41 |
| 59 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,900 | 2021-11-02 | 0.00 | 76.41 |
| 60 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,600 | 2022-08-16 | 0.00 | 76.42 |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2023-06-29 | 0.00 | 76.42 |
| 62 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,400 | 2023-09-04 | 0.00 | 76.42 |
| 63 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,300 | 2021-08-30 | 0.00 | 76.43 |
| 64 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,300 | 2021-01-07 | 0.00 | 76.43 |
| 65 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2023-09-12 | 0.00 | 76.43 |
| 66 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 200 | 2023-10-27 | 0.00 | 76.43 |
| 67 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 76.43 |
| 68 | B02032 | 方德證券有限公司 | 100 | 2023-09-18 | 0.00 | 76.43 |
| 69 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 85 | 2017-03-17 | 0.00 | 76.43 |
| 70 | B01340 | 利興股票有限公司 | 75 | 2023-02-03 | 0.00 | 76.43 |
| 71 | B01769 | 一中證券有限公司 | 23 | 2023-11-23 | 0.00 | 76.43 |
| 72 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4 | 2022-06-29 | 0.00 | 76.43 |
| 72 | Total named holdings | 39,361,925 | 76.43 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 13,500 | 0.03 | |||
| 75 | Total in CCASS | 39,375,425 | 76.46 | |||
| Securities not in CCASS | 12,124,575 | 23.54 | ||||
| Issued securities | 51,500,000 | 2023-11-09 | 100.00 |
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