Global X Asia Semiconductor ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03119 | 2021-07-23 |
CCASS holdings on 2023-11-24
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,163,160 | 70.49 | |
| Brokers | 486,840 | 29.51 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,650,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,650,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,650,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 602,260 | 2023-11-24 | 36.50 | 36.50 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 324,000 | 2023-11-23 | 19.64 | 56.14 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 184,000 | 2023-11-23 | 11.15 | 67.29 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 91,900 | 2023-11-23 | 5.57 | 72.86 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 78,050 | 2023-11-17 | 4.73 | 77.59 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 54,950 | 2023-11-24 | 3.33 | 80.92 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 44,700 | 2023-11-16 | 2.71 | 83.63 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 42,100 | 2023-11-23 | 2.55 | 86.18 |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 21,400 | 2023-04-24 | 1.30 | 87.48 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20,500 | 2023-10-19 | 1.24 | 88.72 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 18,900 | 2023-11-22 | 1.15 | 89.86 |
| 12 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 16,200 | 2021-08-17 | 0.98 | 90.85 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,900 | 2023-02-27 | 0.72 | 91.57 |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 9,250 | 2023-06-15 | 0.56 | 92.13 |
| 15 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,650 | 2023-11-23 | 0.52 | 92.65 |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,850 | 2023-11-08 | 0.48 | 93.13 |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,750 | 2022-11-17 | 0.47 | 93.60 |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,600 | 2022-01-24 | 0.46 | 94.06 |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,900 | 2023-11-17 | 0.42 | 94.48 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,900 | 2023-07-31 | 0.42 | 94.89 |
| 21 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 6,000 | 2021-08-04 | 0.36 | 95.26 |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,500 | 2023-03-28 | 0.33 | 95.59 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,100 | 2023-07-19 | 0.31 | 95.90 |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,000 | 2021-10-07 | 0.30 | 96.20 |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,950 | 2023-06-20 | 0.30 | 96.50 |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,550 | 2023-05-11 | 0.28 | 96.78 |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,400 | 2023-11-22 | 0.27 | 97.05 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,200 | 2023-05-19 | 0.25 | 97.30 |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,650 | 2022-11-07 | 0.22 | 97.52 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,300 | 2023-11-22 | 0.20 | 97.72 |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,150 | 2023-06-01 | 0.19 | 97.91 |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,900 | 2023-08-29 | 0.18 | 98.09 |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,800 | 2023-04-14 | 0.17 | 98.26 |
| 34 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,700 | 2022-01-04 | 0.16 | 98.42 |
| 35 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,600 | 2022-08-12 | 0.16 | 98.58 |
| 36 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,600 | 2021-11-04 | 0.16 | 98.74 |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,550 | 2023-10-04 | 0.15 | 98.89 |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,350 | 2023-08-21 | 0.14 | 99.03 |
| 39 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,000 | 2023-10-06 | 0.12 | 99.16 |
| 40 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,600 | 2023-06-13 | 0.10 | 99.25 |
| 41 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 1,500 | 2023-11-17 | 0.09 | 99.34 |
| 42 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2023-06-05 | 0.08 | 99.43 |
| 43 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,000 | 2023-11-22 | 0.06 | 99.49 |
| 44 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,000 | 2022-06-22 | 0.06 | 99.55 |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 950 | 2021-11-11 | 0.06 | 99.61 |
| 46 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 900 | 2021-08-18 | 0.05 | 99.66 |
| 47 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 600 | 2023-08-28 | 0.04 | 99.70 |
| 48 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 500 | 2022-02-07 | 0.03 | 99.73 |
| 49 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 400 | 2021-08-19 | 0.02 | 99.75 |
| 50 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 400 | 2023-08-14 | 0.02 | 99.78 |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 390 | 2023-11-24 | 0.02 | 99.80 |
| 52 | B01385 | 海富證券有限公司 | 350 | 2021-11-01 | 0.02 | 99.82 |
| 53 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 300 | 2022-04-29 | 0.02 | 99.84 |
| 54 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 300 | 2021-08-06 | 0.02 | 99.86 |
| 55 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 300 | 2022-07-19 | 0.02 | 99.88 |
| 56 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 300 | 2023-08-22 | 0.02 | 99.89 |
| 57 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 300 | 2023-05-10 | 0.02 | 99.91 |
| 58 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 250 | 2021-10-04 | 0.02 | 99.93 |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 200 | 2022-02-28 | 0.01 | 99.94 |
| 60 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 200 | 2021-08-06 | 0.01 | 99.95 |
| 61 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 200 | 2022-09-08 | 0.01 | 99.96 |
| 62 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 200 | 2021-08-05 | 0.01 | 99.98 |
| 63 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 150 | 2023-01-13 | 0.01 | 99.98 |
| 64 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 100 | 2021-12-16 | 0.01 | 99.99 |
| 65 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 100 | 2021-11-16 | 0.01 | 100.00 |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 50 | 2022-10-19 | 0.00 | 100.00 |
| 66 | Total named holdings | 1,650,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 66 | Total in CCASS | 1,650,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,650,000 | 2023-11-09 | 100.00 |
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