CCASS holdings:

CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit USD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	09096	2019-01-25			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	389,900	2023-10-25	38.53	38.53
2	C00010	花旗銀行	315,010	2023-10-24	31.13	69.66
3	B01143	海通國際證券有限公司	119,000	2020-09-04	11.76	81.41
4	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	68,778	2023-10-03	6.80	88.21
5	B01590	盈透證券香港有限公司	4,138	2023-10-27	0.41	88.62
6	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,500	2023-09-14	0.15	88.77
7	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,170	2023-09-21	0.12	88.88
8	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,124	2023-10-06	0.11	88.99
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	701	2023-10-27	0.07	89.06
10	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	303	2023-10-09	0.03	89.09
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	300	2023-09-18	0.03	89.12
12	C00093	BNP PARIBAS	220	2023-10-09	0.02	89.14
13	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	200	2023-04-04	0.02	89.16
14	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	195	2023-04-13	0.02	89.18
15	B01938	興證國際證券有限公司	150	2023-04-26	0.01	89.20
16	C00058	中信銀行(國際)有限公司	120	2023-09-14	0.01	89.21
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	55	2023-04-21	0.01	89.22
18	B01345	輝立証券(香港)有限公司	50	2023-10-20	0.00	89.22
19	B01875	國都證券(香港)有限公司	22	2023-10-13	0.00	89.22
20	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	11	2023-09-18	0.00	89.22
20		Total named holdings	902,947		89.22
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
20		Total in CCASS	902,947		89.22
		Securities not in CCASS	109,053		10.78
		Issued securities	1,012,000	2023-10-25	100.00