CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03053 | 2018-07-18 |
CCASS holdings on 2023-10-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,733,740 | 95.32 | |
| Brokers | 134,233 | 4.68 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,867,973 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,867,973 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 37 | 0.00 | |
| Issued securities | 2,868,010 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,213,892 | 2023-10-24 | 77.19 | 77.19 |
| 2 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 504,000 | 2021-09-17 | 17.57 | 94.77 |
| 3 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 71,900 | 2023-09-25 | 2.51 | 97.27 |
| 4 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 18,007 | 2023-09-06 | 0.63 | 97.90 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 12,000 | 2023-09-20 | 0.42 | 98.32 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,230 | 2023-10-20 | 0.32 | 98.64 |
| 7 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 7,560 | 2023-09-14 | 0.26 | 98.90 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,922 | 2023-10-25 | 0.21 | 99.11 |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,350 | 2023-10-19 | 0.19 | 99.30 |
| 10 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,584 | 2023-09-28 | 0.12 | 99.42 |
| 11 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,047 | 2023-10-24 | 0.11 | 99.53 |
| 12 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,000 | 2019-09-03 | 0.07 | 99.60 |
| 13 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-01-06 | 0.07 | 99.67 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,980 | 2023-10-25 | 0.07 | 99.74 |
| 15 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,652 | 2023-09-19 | 0.06 | 99.79 |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2023-10-10 | 0.03 | 99.83 |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 942 | 2023-04-04 | 0.03 | 99.86 |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 739 | 2023-10-25 | 0.03 | 99.89 |
| 19 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 494 | 2023-10-09 | 0.02 | 99.91 |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 471 | 2023-06-14 | 0.02 | 99.92 |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 437 | 2023-09-21 | 0.02 | 99.94 |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 353 | 2023-10-24 | 0.01 | 99.95 |
| 23 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 305 | 2023-09-27 | 0.01 | 99.96 |
| 24 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 193 | 2023-09-19 | 0.01 | 99.97 |
| 25 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 184 | 2023-09-22 | 0.01 | 99.97 |
| 26 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 157 | 2023-08-07 | 0.01 | 99.98 |
| 27 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 155 | 2023-10-18 | 0.01 | 99.98 |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 100 | 2023-08-17 | 0.00 | 99.99 |
| 29 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 89 | 2023-09-12 | 0.00 | 99.99 |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 79 | 2023-10-13 | 0.00 | 99.99 |
| 31 | C00093 | BNP PARIBAS | 78 | 2023-10-17 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | B01695 | 大新證券有限公司 | 35 | 2023-10-18 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 20 | 2023-09-21 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 11 | 2023-09-07 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5 | 2023-05-05 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1 | 2023-09-28 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 1 | 2023-09-28 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | Total named holdings | 2,867,973 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 37 | Total in CCASS | 2,867,973 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 37 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,868,010 | 2023-09-26 | 100.00 |
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