ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit CNY

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HKCIS	83188	2012-07-17			Docs

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CCASS holdings on 2023-10-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	64,548,967	18.45
Brokers	6,268,517	1.79
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	70,817,484	20.24
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	111,400	0.03
Total in CCASS	70,928,884	20.27
Securities not in CCASS	279,021,116	79.73
Issued securities	349,950,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	40,506,541	2023-10-10	11.57	11.57
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,354,709	2023-10-13	2.10	13.68
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,382,800	2023-10-13	1.82	15.50
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,893,662	2023-10-12	1.40	16.90
5	C00010	花旗銀行	2,603,087	2023-10-13	0.74	17.64
6	C00093	BNP PARIBAS	887,310	2023-10-13	0.25	17.90
7	B01858	元大證券(香港)有限公司	819,506	2023-08-24	0.23	18.13
8	C00018	恒生銀行有限公司	481,448	2023-05-24	0.14	18.27
9	B01130	中銀國際證券有限公司	442,216	2023-10-13	0.13	18.39
10	B01947	富邦證券(香港)有限公司	427,400	2023-10-13	0.12	18.52
11	C00015	星展銀行(香港)有限公司	424,600	2023-08-23	0.12	18.64
12	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	405,600	2023-05-29	0.12	18.75
13	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	401,938	2023-08-24	0.11	18.87
14	B01848	國泰證券(香港)有限公司	393,600	2023-10-06	0.11	18.98
15	B01284	恒生證券有限公司	287,188	2023-10-09	0.08	19.06
16	B01129	宏高證劵有限公司	287,000	2023-05-23	0.08	19.15
17	B01347	中國銀河證券香港有限公司	265,800	2023-10-13	0.08	19.22
18	B01590	盈透證券香港有限公司	259,400	2023-10-13	0.07	19.30
19	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	256,000	2023-08-24	0.07	19.37
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	236,200	2023-10-11	0.07	19.44
21	B01143	海通國際證券有限公司	211,000	2023-09-26	0.06	19.50
22	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	198,800	2023-10-10	0.06	19.55
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	197,800	2023-10-12	0.06	19.61
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	195,466	2023-09-22	0.06	19.67
25	B01866	工銀國際證券有限公司	174,000	2022-11-17	0.05	19.72
26	C00003	東亞銀行有限公司	174,000	2023-05-10	0.05	19.76
27	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	137,200	2023-10-13	0.04	19.80
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	115,600	2023-09-22	0.03	19.84
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	107,400	2023-09-29	0.03	19.87
30	C00058	中信銀行(國際)有限公司	83,400	2023-07-19	0.02	19.89
31	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	82,400	2023-08-21	0.02	19.92
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	75,978	2023-10-13	0.02	19.94
33	C00037	上海商業銀行有限公司	73,400	2023-08-28	0.02	19.96
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	73,000	2023-10-12	0.02	19.98
35	C00002	交通銀行信託有限公司	72,200	2023-09-11	0.02	20.00
36	C00074	DEUTSCHE BANK AG	72,000	2023-05-25	0.02	20.02
37	C00016	DBS BANK LTD	70,200	2023-08-14	0.02	20.04
38	B01695	大新證券有限公司	63,200	2023-10-12	0.02	20.06
39	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	58,800	2023-07-19	0.02	20.07
40	B01941	中原證券有限公司	52,200	2023-04-03	0.01	20.09
41	B01601	群益證券(香港)有限公司	40,600	2023-09-25	0.01	20.10
42	B01669	第一證券(香港)有限公司	40,200	2021-06-04	0.01	20.11
43	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	40,000	2022-09-23	0.01	20.12
44	B01118	東亞證券有限公司	37,000	2023-10-11	0.01	20.13
45	B01894	峰滙金融集團有限公司	35,000	2021-02-26	0.01	20.14
46	B01183	創興證券有限公司	33,800	2023-08-24	0.01	20.15
47	B01584	致富證券有限公司	33,200	2023-06-06	0.01	20.16
48	B01372	第一金和昇證券有限公司	32,600	2023-09-04	0.01	20.17
49	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	26,977	2023-05-31	0.01	20.18
50	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	26,200	2023-06-01	0.01	20.19
51	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	25,200	2023-08-11	0.01	20.20
52	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	15,200	2023-08-31	0.00	20.20
53	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	15,000	2022-01-27	0.00	20.20
54	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	15,000	2023-07-24	0.00	20.21
55	B02176	平安證券(香港)有限公司	13,000	2022-02-24	0.00	20.21
56	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	11,600	2023-10-09	0.00	20.22
57	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,400	2023-10-11	0.00	20.22
58	B01320	聯發証劵有限公司	10,000	2018-02-14	0.00	20.22
59	B01289	南華證券投資有限公司	9,000	2023-09-26	0.00	20.22
60	C00048	集友銀行有限公司	8,055	2023-10-13	0.00	20.23
61	B01351	永豐證券有限公司	7,200	2023-10-05	0.00	20.23
62	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,600	2023-07-31	0.00	20.23
63	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	4,000	2023-09-29	0.00	20.23
64	B01423	信誠證券有限公司	2,200	2021-06-09	0.00	20.23
65	B02175	微牛證券有限公司	2,200	2023-09-11	0.00	20.23
66	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	2,000	2023-01-18	0.00	20.23
67	B01649	信達國際證券有限公司	2,000	2023-03-14	0.00	20.23
68	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,000	2023-10-06	0.00	20.23
69	B01275	新富證券有限公司	1,800	2020-12-11	0.00	20.24
70	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,000	2021-11-01	0.00	20.24
71	B01253	常滙證券有限公司	1,000	2017-10-03	0.00	20.24
72	B01686	第一上海證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	20.24
73	B01425	偉富證劵有限公司	600	2017-03-17	0.00	20.24
74	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	400	2022-07-19	0.00	20.24
75	B02093	晉億證券有限公司	196	2023-10-12	0.00	20.24
76	B01240	秦志遠証券有限公司	112	2023-03-17	0.00	20.24
77	B01340	利興股票有限公司	45	2022-07-06	0.00	20.24
78	B01407	宏旺証券有限公司	30	2020-09-09	0.00	20.24
79	B01769	一中證券有限公司	20	2023-09-14	0.00	20.24
79		Total named holdings	70,817,484		20.24
11		Unnamed Investor Partipants	111,400		0.03
90		Total in CCASS	70,928,884		20.27
		Securities not in CCASS	279,021,116		79.73
		Issued securities	349,950,000	2023-10-12	100.00

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