iShares NASDAQ 100 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02834 | 2016-06-29 |
CCASS holdings on 2023-10-12
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 893,612 | 61.21 | |
| Brokers | 443,768 | 30.40 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,337,380 | 91.60 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,000 | 0.14 | |
| Total in CCASS | 1,339,380 | 91.74 | |
| Securities not in CCASS | 120,620 | 8.26 | |
| Issued securities | 1,460,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 451,289 | 2023-10-12 | 30.91 | 30.91 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 157,983 | 2023-10-12 | 10.82 | 41.73 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 119,090 | 2023-10-12 | 8.16 | 49.89 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 82,330 | 2023-10-09 | 5.64 | 55.53 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 77,010 | 2023-10-06 | 5.27 | 60.80 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 75,250 | 2023-10-10 | 5.15 | 65.96 |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 40,400 | 2023-08-30 | 2.77 | 68.72 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 39,280 | 2023-10-12 | 2.69 | 71.41 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 35,630 | 2023-09-29 | 2.44 | 73.85 |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 34,110 | 2023-07-21 | 2.34 | 76.19 |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 28,700 | 2023-09-20 | 1.97 | 78.16 |
| 12 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 21,450 | 2023-09-22 | 1.47 | 79.62 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,400 | 2023-10-06 | 1.33 | 80.95 |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 15,300 | 2023-02-21 | 1.05 | 82.00 |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,419 | 2023-10-11 | 0.85 | 82.85 |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 10,370 | 2023-10-03 | 0.71 | 83.56 |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,200 | 2023-05-10 | 0.70 | 84.26 |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 9,600 | 2023-08-11 | 0.66 | 84.92 |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,320 | 2023-09-28 | 0.64 | 85.56 |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,500 | 2023-08-01 | 0.58 | 86.14 |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,300 | 2023-09-04 | 0.57 | 86.71 |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,350 | 2023-10-06 | 0.50 | 87.21 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,500 | 2023-10-06 | 0.45 | 87.66 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,600 | 2023-09-05 | 0.38 | 88.04 |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,310 | 2023-06-15 | 0.36 | 88.40 |
| 26 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,450 | 2022-09-28 | 0.24 | 88.64 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,400 | 2023-08-28 | 0.23 | 88.87 |
| 28 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,400 | 2023-08-23 | 0.23 | 89.11 |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2023-05-04 | 0.22 | 89.32 |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,080 | 2023-08-18 | 0.21 | 89.54 |
| 31 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,700 | 2023-10-11 | 0.18 | 89.72 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,700 | 2023-09-28 | 0.18 | 89.91 |
| 33 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,400 | 2023-03-07 | 0.16 | 90.07 |
| 34 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,400 | 2023-10-11 | 0.16 | 90.23 |
| 35 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,300 | 2023-10-06 | 0.16 | 90.39 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,500 | 2023-08-03 | 0.10 | 90.49 |
| 37 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,500 | 2023-09-27 | 0.10 | 90.60 |
| 38 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,500 | 2022-03-24 | 0.10 | 90.70 |
| 39 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,400 | 2022-04-29 | 0.10 | 90.80 |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,400 | 2023-08-22 | 0.10 | 90.89 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,400 | 2023-02-15 | 0.10 | 90.99 |
| 42 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,110 | 2023-07-19 | 0.08 | 91.06 |
| 43 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,100 | 2021-05-25 | 0.08 | 91.14 |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 830 | 2023-08-17 | 0.06 | 91.20 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 800 | 2023-09-06 | 0.05 | 91.25 |
| 46 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 700 | 2023-06-07 | 0.05 | 91.30 |
| 47 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 700 | 2022-03-31 | 0.05 | 91.35 |
| 48 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 500 | 2020-04-08 | 0.03 | 91.38 |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 500 | 2022-08-02 | 0.03 | 91.42 |
| 50 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 400 | 2021-07-12 | 0.03 | 91.44 |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 400 | 2021-11-19 | 0.03 | 91.47 |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 300 | 2023-10-10 | 0.02 | 91.49 |
| 53 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 300 | 2023-08-22 | 0.02 | 91.51 |
| 54 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 300 | 2023-08-11 | 0.02 | 91.53 |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 200 | 2023-07-20 | 0.01 | 91.55 |
| 56 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2021-06-18 | 0.01 | 91.56 |
| 57 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 100 | 2023-04-20 | 0.01 | 91.57 |
| 58 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 100 | 2021-08-19 | 0.01 | 91.57 |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 100 | 2023-02-14 | 0.01 | 91.58 |
| 60 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 100 | 2020-05-22 | 0.01 | 91.59 |
| 61 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 80 | 2021-07-02 | 0.01 | 91.59 |
| 62 | B01769 | 一中證券有限公司 | 79 | 2023-10-11 | 0.01 | 91.60 |
| 63 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 30 | 2020-08-04 | 0.00 | 91.60 |
| 64 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20 | 2021-04-28 | 0.00 | 91.60 |
| 65 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 10 | 2019-01-17 | 0.00 | 91.60 |
| 65 | Total named holdings | 1,337,380 | 91.60 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 2,000 | 0.14 | |||
| 66 | Total in CCASS | 1,339,380 | 91.74 | |||
| Securities not in CCASS | 120,620 | 8.26 | ||||
| Issued securities | 1,460,000 | 2023-01-18 | 100.00 |
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