南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03134 | 2021-06-01 |
CCASS holdings on 2023-09-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,399,336 | 62.13 | |
| Brokers | 3,896,664 | 37.83 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 10,296,000 | 99.96 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 4,000 | 0.04 | |
| Total in CCASS | 10,300,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 10,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 2,563,765 | 2023-08-30 | 24.89 | 24.89 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,402,500 | 2023-08-24 | 13.62 | 38.51 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,102,400 | 2023-08-31 | 10.70 | 49.21 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 970,400 | 2023-08-31 | 9.42 | 58.63 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 642,800 | 2023-09-04 | 6.24 | 64.87 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 594,800 | 2023-08-29 | 5.77 | 70.65 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 260,000 | 2023-08-28 | 2.52 | 73.17 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 243,171 | 2023-09-04 | 2.36 | 75.53 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 167,800 | 2023-08-24 | 1.63 | 77.16 |
| 10 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 157,200 | 2023-09-04 | 1.53 | 78.69 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 144,200 | 2023-09-04 | 1.40 | 80.09 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 139,500 | 2023-08-31 | 1.35 | 81.44 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 138,200 | 2023-08-31 | 1.34 | 82.78 |
| 14 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 136,900 | 2023-09-04 | 1.33 | 84.11 |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 129,200 | 2023-08-30 | 1.25 | 85.37 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 119,600 | 2023-08-28 | 1.16 | 86.53 |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 94,400 | 2023-04-27 | 0.92 | 87.45 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 79,600 | 2023-08-07 | 0.77 | 88.22 |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 74,500 | 2023-07-07 | 0.72 | 88.94 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 71,800 | 2023-08-02 | 0.70 | 89.64 |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 67,000 | 2023-03-21 | 0.65 | 90.29 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 61,500 | 2023-08-21 | 0.60 | 90.89 |
| 23 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 58,600 | 2023-08-01 | 0.57 | 91.45 |
| 24 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 52,600 | 2023-08-17 | 0.51 | 91.97 |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 51,900 | 2023-08-07 | 0.50 | 92.47 |
| 26 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 46,100 | 2023-08-30 | 0.45 | 92.92 |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 45,500 | 2023-05-24 | 0.44 | 93.36 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 43,600 | 2023-08-10 | 0.42 | 93.78 |
| 29 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 38,600 | 2023-08-25 | 0.37 | 94.16 |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 37,600 | 2023-07-25 | 0.37 | 94.52 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 37,500 | 2023-01-30 | 0.36 | 94.89 |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,700 | 2023-06-09 | 0.36 | 95.24 |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 27,000 | 2023-07-10 | 0.26 | 95.50 |
| 34 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 27,000 | 2022-11-02 | 0.26 | 95.77 |
| 35 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 26,000 | 2023-05-30 | 0.25 | 96.02 |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 24,500 | 2023-06-13 | 0.24 | 96.26 |
| 37 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 20,700 | 2023-08-25 | 0.20 | 96.46 |
| 38 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 20,000 | 2021-06-18 | 0.19 | 96.65 |
| 39 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 19,500 | 2023-08-31 | 0.19 | 96.84 |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 19,000 | 2023-08-22 | 0.18 | 97.03 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,800 | 2023-05-29 | 0.18 | 97.21 |
| 42 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 17,900 | 2023-04-14 | 0.17 | 97.38 |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 16,500 | 2023-06-08 | 0.16 | 97.54 |
| 44 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 15,500 | 2022-06-02 | 0.15 | 97.69 |
| 45 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 15,500 | 2023-08-17 | 0.15 | 97.84 |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,600 | 2023-07-14 | 0.14 | 97.98 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,000 | 2023-06-07 | 0.14 | 98.12 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 13,100 | 2023-08-22 | 0.13 | 98.25 |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,000 | 2023-01-27 | 0.13 | 98.37 |
| 50 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 11,600 | 2023-08-22 | 0.11 | 98.49 |
| 51 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 10,900 | 2022-12-20 | 0.11 | 98.59 |
| 52 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 10,000 | 2023-02-02 | 0.10 | 98.69 |
| 53 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 9,600 | 2021-11-09 | 0.09 | 98.78 |
| 54 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 9,100 | 2023-06-16 | 0.09 | 98.87 |
| 55 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 9,000 | 2022-11-22 | 0.09 | 98.96 |
| 56 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2022-07-07 | 0.08 | 99.04 |
| 57 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 7,900 | 2022-07-28 | 0.08 | 99.11 |
| 58 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 7,000 | 2023-03-06 | 0.07 | 99.18 |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,200 | 2022-11-18 | 0.05 | 99.23 |
| 60 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 5,000 | 2021-11-05 | 0.05 | 99.28 |
| 61 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 5,000 | 2021-10-27 | 0.05 | 99.33 |
| 62 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 5,000 | 2022-12-06 | 0.05 | 99.38 |
| 63 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,500 | 2023-08-25 | 0.04 | 99.42 |
| 64 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,500 | 2023-03-20 | 0.04 | 99.46 |
| 65 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-05-03 | 0.04 | 99.50 |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,000 | 2023-03-10 | 0.04 | 99.54 |
| 67 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,600 | 2023-02-28 | 0.03 | 99.58 |
| 68 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 3,600 | 2023-06-07 | 0.03 | 99.61 |
| 69 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 3,000 | 2023-07-12 | 0.03 | 99.64 |
| 70 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,000 | 2023-01-09 | 0.03 | 99.67 |
| 71 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-08-10 | 0.03 | 99.70 |
| 72 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,800 | 2023-03-20 | 0.03 | 99.72 |
| 73 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,800 | 2023-08-01 | 0.03 | 99.75 |
| 74 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,300 | 2023-06-20 | 0.02 | 99.77 |
| 75 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 2,000 | 2021-06-29 | 0.02 | 99.79 |
| 76 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2021-08-20 | 0.02 | 99.81 |
| 77 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,000 | 2021-10-21 | 0.02 | 99.83 |
| 78 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,100 | 2023-08-16 | 0.01 | 99.84 |
| 79 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,000 | 2022-06-20 | 0.01 | 99.85 |
| 80 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-01-19 | 0.01 | 99.86 |
| 81 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-13 | 0.01 | 99.87 |
| 82 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-28 | 0.01 | 99.88 |
| 83 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,000 | 2022-02-14 | 0.01 | 99.89 |
| 84 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2022-02-04 | 0.01 | 99.90 |
| 85 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,000 | 2023-01-09 | 0.01 | 99.91 |
| 86 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,000 | 2022-08-23 | 0.01 | 99.92 |
| 87 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2021-07-08 | 0.01 | 99.93 |
| 88 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 500 | 2023-04-04 | 0.00 | 99.94 |
| 89 | B01173 | 日發證券有限公司 | 500 | 2022-08-15 | 0.00 | 99.94 |
| 90 | B02032 | 方德證券有限公司 | 400 | 2023-01-10 | 0.00 | 99.94 |
| 91 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 400 | 2022-10-07 | 0.00 | 99.95 |
| 92 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 300 | 2023-07-31 | 0.00 | 99.95 |
| 93 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2021-10-29 | 0.00 | 99.95 |
| 94 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-01 | 0.00 | 99.95 |
| 95 | B01198 | 步基證券有限公司 | 200 | 2022-07-18 | 0.00 | 99.96 |
| 96 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 100 | 2022-07-29 | 0.00 | 99.96 |
| 97 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 100 | 2023-07-19 | 0.00 | 99.96 |
| 98 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 100 | 2023-05-12 | 0.00 | 99.96 |
| 99 | B01119 | 時富證券有限公司 | 100 | 2023-06-07 | 0.00 | 99.96 |
| 100 | B01769 | 一中證券有限公司 | 64 | 2023-04-14 | 0.00 | 99.96 |
| 100 | Total named holdings | 10,296,000 | 99.96 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 4,000 | 0.04 | |||
| 101 | Total in CCASS | 10,300,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,300,000 | 2023-08-18 | 100.00 |
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